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| 奥克股份(300082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,972.06 | 49,875.67 | 49,117.89 | 63,208.41 | |
| 交易性金融资产 | 22.78 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,008.35 | -- | 130,261.17 | -- | |
| 应收票据 | 77,722.18 | 64,655.05 | 64,368.34 | 59,789.32 | |
| 应收账款 | 59,286.16 | 71,087.59 | 65,892.83 | 51,495.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,086.30 | 12,351.85 | 10,664.40 | 13,684.95 | |
| 其他应收款(合计) | 270.89 | -- | 220.40 | -- | |
| 应收利息 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 10.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 270.72 | 256.82 | 220.06 | 286.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,332.02 | 24,156.88 | 27,931.59 | 31,103.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,579.83 | 8,975.39 | 13,249.17 | 11,422.61 | |
| 流动资产合计 | 261,272.23 | 231,359.58 | 231,444.62 | 231,001.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 424.34 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,259.79 | 21,565.38 | 21,694.93 | 20,974.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,546.43 | -- | 8,039.64 | -- | |
| 在建工程 | 3,350.25 | 678.65 | 7,839.52 | 10,017.60 | |
| 工程物资 | 196.18 | 22.08 | 200.12 | 181.66 | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,616.38 | -- | 203,115.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 192,616.38 | 198,532.85 | 203,115.67 | 204,885.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,787.70 | 27,874.57 | 28,192.82 | 28,412.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,462.36 | 17,165.70 | 17,704.54 | 18,243.38 | |
| 递延所得税资产 | 2,942.79 | 368.13 | 368.13 | 357.06 | |
| 其他非流动资产 | 3,900.98 | 2,694.42 | 2,712.60 | 2,780.51 | |
| 非流动资产合计 | 270,940.78 | 268,981.78 | 281,908.33 | 285,851.89 | |
| 资产总计 | 532,213.01 | 500,341.37 | 513,352.96 | 516,853.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,323.44 | 48,281.77 | 56,096.31 | 61,474.30 | |
| 交易性金融负债 | 76.66 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,456.05 | -- | 67,984.47 | -- | |
| 应付票据 | 13,832.02 | 6,100.78 | 8,949.78 | 13,132.73 | |
| 应付账款 | 68,624.03 | 46,141.05 | 59,034.69 | 50,555.29 | |
| 预收款项 | 7,925.18 | 13,351.49 | 9,283.20 | 9,733.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,247.93 | 237.90 | 535.55 | 783.50 | |
| 应交税费 | 3,378.38 | 434.41 | 556.58 | 248.35 | |
| 其他应付款(合计) | 9,461.69 | -- | 4,656.21 | -- | |
| 应付利息 | 493.31 | 740.30 | 470.05 | 390.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,968.38 | 5,678.24 | 4,186.16 | 6,188.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,500.00 | 20,000.00 | 20,100.00 | 20,500.00 | |
| 其他流动负债 | 1,045.68 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
| 流动负债合计 | 186,415.01 | 141,564.94 | 159,811.32 | 163,605.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,000.00 | 58,137.11 | 60,737.11 | 62,200.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,603.02 | 9,881.13 | 8,421.80 | 8,591.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,603.02 | 68,018.23 | 69,158.91 | 70,791.53 | |
| 负债合计 | 246,018.03 | 209,583.17 | 228,970.23 | 234,397.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,392.00 | 67,392.00 | 67,392.00 | 67,392.00 | |
| 资本公积 | 169,626.77 | 169,633.51 | 169,633.51 | 169,633.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 专项储备 | 1,374.04 | 1,179.74 | 970.94 | 727.93 | |
| 盈余公积 | 6,157.13 | 6,157.13 | 6,157.13 | 6,157.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,026.83 | 23,856.10 | 17,591.76 | 16,442.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,576.77 | 268,218.51 | 261,745.38 | 260,352.77 | |
| 少数股东权益 | 19,618.21 | 22,539.68 | 22,637.35 | 22,103.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 286,194.98 | 290,758.19 | 284,382.73 | 282,455.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,213.01 | 500,341.37 | 513,352.96 | 516,853.19 | |
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