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| 奥克股份(300082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,796.65 | 50,052.29 | 67,428.54 | 60,226.35 | |
| 交易性金融资产 | 35,059.07 | 21,057.17 | 16,654.72 | 5,296.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,395.44 | 41,952.87 | 35,327.75 | 29,427.05 | |
| 应收票据 | 90,877.59 | 1,991.68 | 3,500.43 | 2,621.49 | |
| 应收账款 | 39,517.85 | 39,961.18 | 31,827.32 | 26,805.56 | |
| 应收款项融资 | 40,592.90 | 63,034.89 | 48,631.95 | 55,398.57 | |
| 预付款项 | 17,696.14 | 24,621.89 | 8,965.92 | 40,944.93 | |
| 其他应收款(合计) | 1,252.77 | 4,892.32 | 2,109.41 | 2,850.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,252.77 | -- | 2,109.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,489.74 | 25,098.74 | 37,881.12 | 46,615.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,203.88 | 2,651.30 | 6,077.70 | 9,655.10 | |
| 流动资产合计 | 327,486.60 | 233,361.48 | 223,077.11 | 250,414.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,085.63 | 28,112.85 | 32,011.89 | 30,504.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,854.22 | 11,895.22 | 16,464.89 | 16,205.48 | |
| 在建工程 | 9,284.48 | -- | 15,898.12 | -- | |
| 工程物资 | 569.74 | -- | 566.77 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 187,939.50 | 185,054.27 | 183,186.29 | 184,460.75 | |
| 固定资产净额 | 187,939.50 | -- | 183,186.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,580.78 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,977.64 | 36,582.67 | 37,050.66 | 37,291.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,787.97 | 7,787.97 | 7,787.97 | 7,787.97 | |
| 长期待摊费用 | 41,590.82 | 39,141.18 | 39,809.37 | 11,159.21 | |
| 递延所得税资产 | 4,191.72 | 2,503.95 | 2,428.65 | 2,354.16 | |
| 其他非流动资产 | 13,413.46 | 20,380.85 | 19,054.22 | 20,889.61 | |
| 非流动资产合计 | 348,846.08 | 331,883.31 | 338,218.27 | 311,077.87 | |
| 资产总计 | 676,332.68 | 565,244.79 | 561,295.37 | 561,492.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,206.22 | 130,046.95 | 133,262.62 | 125,585.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,399.87 | 32,844.80 | 43,225.40 | 36,246.52 | |
| 应付票据 | 10,101.29 | 4,821.38 | 7,241.57 | 18,413.98 | |
| 应付账款 | 41,298.58 | 28,023.42 | 35,983.83 | 17,832.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,521.63 | 3,132.32 | 2,640.41 | 2,262.45 | |
| 应交税费 | 4,042.73 | 3,412.19 | 2,860.28 | 2,699.71 | |
| 其他应付款(合计) | 10,728.01 | 8,374.39 | 8,080.31 | 7,223.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 569.32 | 2,034.61 | |
| 其他应付款 | 10,728.01 | -- | 7,510.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,553.16 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | 80,979.24 | 16,438.63 | 15,789.85 | 15,422.04 | |
| 流动负债合计 | 288,314.46 | 207,588.06 | 215,425.73 | 196,246.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,927.40 | 1,786.46 | 1,767.01 | 1,754.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,963.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,298.25 | 1,195.02 | 1,256.67 | 1,254.19 | |
| 长期递延收益 | 5,480.07 | 5,619.22 | 5,756.23 | 5,758.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,669.11 | 8,600.69 | 8,779.91 | 8,767.09 | |
| 负债合计 | 305,983.57 | 216,188.75 | 224,205.64 | 205,013.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,009.82 | 68,009.82 | 68,009.82 | 68,009.82 | |
| 资本公积 | 164,086.60 | 158,752.52 | 158,754.75 | 158,754.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.22 | 27.92 | 27.92 | 27.29 | |
| 专项储备 | 6,317.26 | 6,522.46 | 6,541.00 | 6,318.96 | |
| 盈余公积 | 19,633.49 | 16,480.42 | 16,480.42 | 16,480.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,893.66 | 74,157.75 | 63,169.48 | 84,209.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,948.05 | 323,950.89 | 312,983.38 | 333,800.49 | |
| 少数股东权益 | 25,401.06 | 25,105.15 | 24,106.35 | 22,677.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 370,349.11 | 349,056.04 | 337,089.73 | 356,478.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,332.68 | 565,244.79 | 561,295.37 | 561,492.07 | |
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