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| 奥克股份(300082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,873.34 | 378,988.60 | 288,319.89 | 188,385.72 | 98,077.08 |
| 收到的税费返还 | 3,443.81 | 5,764.40 | 4,375.75 | 3,166.65 | 1,399.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.26 | 13,376.52 | 1,937.64 | 1,387.19 | 854.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,346.40 | 398,129.52 | 294,633.27 | 192,939.56 | 100,330.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,869.76 | 355,527.27 | 263,945.65 | 170,016.39 | 96,634.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,775.35 | 19,024.04 | 14,198.02 | 9,583.03 | 5,569.62 |
| 支付的各项税费 | 836.75 | 10,494.82 | 7,594.30 | 5,690.29 | 2,120.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,106.80 | 4,408.76 | 5,696.05 | 3,461.48 | 2,163.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,588.66 | 389,454.88 | 291,434.02 | 188,751.20 | 106,487.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,242.25 | 8,674.64 | 3,199.25 | 4,188.36 | -6,157.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,600.00 | 100,304.83 | 85,804.83 | 61,204.83 | 18,204.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.52 | 359.87 | 366.11 | 293.77 | 123.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,009.77 | 82.78 | 78.81 | 72.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,634.52 | 102,685.68 | 86,264.92 | 61,588.62 | 18,411.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 925.81 | 7,004.55 | 6,347.17 | 5,308.59 | 4,205.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 83,700.00 | 61,600.00 | 27,600.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 57.32 | 89.43 | 72.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 925.81 | 90,704.55 | 68,004.48 | 32,998.02 | 6,277.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,708.71 | 11,981.13 | 18,260.43 | 28,590.59 | 12,133.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,325.00 | 149,790.15 | 143,490.15 | 116,894.55 | 53,320.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,325.00 | 149,790.15 | 143,490.15 | 116,894.55 | 53,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,570.00 | 151,777.40 | 132,990.00 | 114,020.00 | 53,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,146.77 | 6,866.71 | 5,590.52 | 4,410.80 | 1,036.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,878.86 | 1,878.86 | 1,878.86 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 126.50 | 60.55 | 55.96 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,716.77 | 158,770.61 | 138,641.07 | 118,486.76 | 54,686.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,608.23 | -8,980.46 | 4,849.08 | -1,592.21 | -1,366.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166.32 | 445.46 | 453.37 | 362.86 | 150.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,758.98 | 12,120.77 | 26,762.13 | 31,549.60 | 4,761.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,639.43 | 29,518.66 | 29,518.66 | 29,518.66 | 29,518.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,880.45 | 41,639.43 | 56,280.79 | 61,068.26 | 34,279.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -30,100.46 | -- | -14,423.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,244.00 | -- | 918.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,275.27 | -- | 11,718.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,124.49 | -- | 1,024.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,994.31 | -- | 2,488.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -527.83 | -- | -42.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.20 | -- | 24.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13.12 | -- | 22.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,398.98 | -- | 2,424.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -865.32 | -- | -805.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,820.66 | -- | -841.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -184.36 | -- | -166.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,256.98 | -- | 2,731.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 62,991.42 | -- | 40,228.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,068.61 | -- | -39,923.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -185.74 | -- | -1,243.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,674.64 | -- | 4,188.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,639.43 | -- | 61,068.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,518.66 | -- | 29,518.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,120.77 | -- | 31,549.60 | -- |
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