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| 奥克股份(300082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,899.33 | 228,394.59 | 78,108.56 | 664,279.00 | 477,766.82 |
| 收到的税费返还 | 725.61 | 535.34 | 280.37 | 241.37 | 241.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,537.94 | 1,012.83 | 580.02 | 3,166.12 | 9,253.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,162.88 | 229,942.76 | 78,968.95 | 667,686.49 | 487,262.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,637.21 | 180,431.12 | 80,789.66 | 495,869.02 | 346,188.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,158.03 | 7,257.21 | 4,336.84 | 13,795.49 | 10,288.65 |
| 支付的各项税费 | 16,186.45 | 7,551.44 | 2,506.84 | 22,833.07 | 16,554.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,290.30 | 3,711.05 | 4,717.53 | 10,311.66 | 7,820.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,271.99 | 198,950.83 | 92,350.86 | 542,809.23 | 380,851.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,890.90 | 30,991.93 | -13,381.91 | 124,877.26 | 106,410.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 434,291.97 | 245,590.87 | 49,209.20 | 168,815.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,757.45 | 789.79 | 192.25 | 667.92 | 58.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | 1.32 | -- | 22.14 | 25.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 321.00 | 88,603.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 436,050.73 | 246,381.99 | 49,401.45 | 169,826.06 | 88,687.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,168.30 | 1,111.17 | 621.95 | 10,340.40 | 2,743.18 |
| 投资所支付的现金 | 447,786.92 | 250,197.05 | 53,200.36 | 192,365.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 131,810.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 463,955.22 | 251,308.23 | 53,822.31 | 202,705.40 | 134,553.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,904.49 | -4,926.24 | -4,420.86 | -32,879.34 | -45,866.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,753.09 | 72,271.84 | 50,272.76 | 141,662.76 | 113,054.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,959.88 | 1,959.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,712.97 | 74,231.72 | 50,272.76 | 141,662.76 | 113,054.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,808.93 | 72,230.69 | 37,805.84 | 205,247.97 | 151,645.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,627.88 | 25,473.98 | 619.25 | 27,673.86 | 26,857.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 555.54 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,090.93 | 2,090.93 | 2,070.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,527.73 | 99,795.60 | 40,495.62 | 232,921.83 | 178,502.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,814.76 | -25,563.88 | 9,777.14 | -91,259.07 | -65,447.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.35 | 182.13 | 102.90 | 218.39 | 146.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,773.01 | 683.94 | -7,922.73 | 957.24 | -4,756.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,722.89 | 30,722.89 | 30,722.89 | 29,765.65 | 29,765.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,949.89 | 31,406.83 | 22,800.16 | 30,722.89 | 25,008.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,258.14 | -- | 36,212.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,731.15 | -- | 927.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,417.09 | -- | 20,833.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 874.17 | -- | 1,736.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,521.09 | -- | 3,189.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.68 | -- | 17.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.21 | -- | 64.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -170.20 | -- | -229.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,219.66 | -- | 5,605.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -770.96 | -- | -1,579.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31.49 | -- | 896.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -66.98 | -- | 1,211.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,731.73 | -- | 3,933.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,968.21 | -- | 71,129.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,542.01 | -- | -19,956.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,244.28 | -- | 885.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,991.93 | -- | 124,877.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,406.83 | -- | 30,722.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,722.89 | -- | 29,765.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 683.94 | -- | 957.24 | -- |
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