奥克股份

- 300082

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
奥克股份(300082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,849.42135,318.23557,818.67437,815.59287,029.68
收到的税费返还9,879.43319.112,243.862,804.911,323.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,507.93876.524,550.692,830.652,107.00
经营活动现金流入小计292,236.78136,513.86564,613.22443,451.15290,459.88
购买商品、接受劳务支付的现金264,414.70139,147.07454,066.04390,807.43246,863.00
支付给职工以及为职工支付的现金10,769.006,097.6618,638.2513,466.279,436.68
支付的各项税费8,625.083,061.4421,326.3415,576.128,849.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,102.743,718.2520,899.8011,265.037,050.37
经营活动现金流出小计287,911.53152,024.42514,930.43431,114.85272,199.20
经营活动产生的现金流量净额4,325.26-15,510.5649,682.8012,336.3118,260.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,400.0081,000.00139,902.25117,902.0090,902.00
取得投资收益所收到的现金399.05208.85146.18256.10164.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.560.0349.723,597.080.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,948.66----
收到的其他与投资活动有关的现金59.33----553.2474.94
投资活动现金流入小计148,872.9481,208.88146,046.81122,308.4291,141.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,121.308,395.3148,656.6835,427.6332,594.63
投资所支付的现金147,550.8460,400.00161,123.04125,123.0493,623.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金94.94----590.78590.78
投资活动现金流出小计157,767.0868,795.31209,779.72161,141.44126,808.45
投资活动产生的现金流量净额-8,894.1412,413.57-63,732.91-38,833.02-35,666.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,500.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,500.00----
取得借款收到的现金147,092.9474,476.22215,058.90172,399.91125,921.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金111.5671.046,923.4231.7330.73
筹资活动现金流入小计147,204.5174,547.26223,482.32173,931.64127,452.05
偿还债务支付的现金114,404.7757,698.02159,900.03120,711.8170,878.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,617.70859.4731,831.1930,347.4728,928.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,698.84--1,068.70----
支付其他与筹资活动有关的现金5,060.555,000.0017,327.349,152.109,151.10
筹资活动现金流出小计147,083.0263,557.49209,058.55160,211.38108,958.07
筹资活动产生的现金流量净额121.4910,989.7714,423.7713,720.2518,493.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响384.61-26.07-34.18-9.55-35.88
五、现金及现金等价物净增加额-4,062.797,866.70339.47-12,786.011,052.03
加:期初现金及现金等价物余额49,729.7749,729.7749,390.3049,390.3049,390.30
六、期末现金及现金等价物余额45,666.9957,596.4849,729.7736,604.2950,442.33
附注
净利润5,446.10--37,211.53--9,139.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,734.88--1,400.48--161.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,305.81--21,774.30--10,563.55
无形资产摊销1,057.77--1,958.21--928.28
长期待摊费用摊销2,457.99--4,512.86--2,078.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----221.40----
固定资产报废损失58.79--176.49--6.38
公允价值变动损失-263.29---210.59---103.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,127.58--4,432.62--1,435.68
投资损失-3,772.52---6,759.88---2,123.34
递延所得税资产减少-314.94---1,813.30---50.22
递延所得税负债增加6.03--49.52--7.95
存货的减少-25,154.53---4,392.79---5,753.41
经营性应收项目的减少45,192.41---100,319.99--21,455.00
经营性应付项目的增加-37,806.06--90,183.04---18,702.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-143.07--649.15---782.88
经营活动产生现金流量净额4,325.26--49,682.80--18,260.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,666.99--49,729.77--50,442.33
现金的期初余额49,729.77--49,390.30--49,390.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,062.79--339.47--1,052.03
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