奥克股份

- 300082

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
奥克股份(300082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,394.5978,108.56664,279.00477,766.82304,570.75
收到的税费返还535.34280.37241.37241.39150.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,012.83580.023,166.129,253.876,855.48
经营活动现金流入小计229,942.7678,968.95667,686.49487,262.08311,576.26
购买商品、接受劳务支付的现金180,431.1280,789.66495,869.02346,188.46213,561.36
支付给职工以及为职工支付的现金7,257.214,336.8413,795.4910,288.656,785.15
支付的各项税费7,551.442,506.8422,833.0716,554.0411,124.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,711.054,717.5310,311.667,820.595,207.51
经营活动现金流出小计198,950.8392,350.86542,809.23380,851.75236,678.48
经营活动产生的现金流量净额30,991.93-13,381.91124,877.26106,410.3474,897.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金245,590.8749,209.20168,815.00----
取得投资收益所收到的现金789.79192.25667.9258.8358.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.32--22.1425.0021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----321.0088,603.3241,204.23
投资活动现金流入小计246,381.9949,401.45169,826.0688,687.1541,284.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,111.17621.9510,340.402,743.181,521.63
投资所支付的现金250,197.0553,200.36192,365.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------131,810.0047,050.00
投资活动现金流出小计251,308.2353,822.31202,705.40134,553.1848,571.63
投资活动产生的现金流量净额-4,926.24-4,420.86-32,879.34-45,866.03-7,287.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,271.8450,272.76141,662.76113,054.7070,615.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,959.88--------
筹资活动现金流入小计74,231.7250,272.76141,662.76113,054.7070,615.83
偿还债务支付的现金72,230.6937,805.84205,247.97151,645.19115,535.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,473.98619.2527,673.8626,857.4225,217.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----555.54----
支付其他与筹资活动有关的现金2,090.932,070.54------
筹资活动现金流出小计99,795.6040,495.62232,921.83178,502.61140,753.54
筹资活动产生的现金流量净额-25,563.889,777.14-91,259.07-65,447.90-70,137.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响182.13102.90218.39146.89167.84
五、现金及现金等价物净增加额683.94-7,922.73957.24-4,756.71-2,359.66
加:期初现金及现金等价物余额30,722.8930,722.8929,765.6529,765.6529,765.65
六、期末现金及现金等价物余额31,406.8322,800.1630,722.8925,008.9427,405.99
附注
净利润14,258.14--36,212.56--13,942.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,731.15--927.54---1,250.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,417.09--20,833.37--10,334.73
无形资产摊销874.17--1,736.69--842.18
长期待摊费用摊销1,521.09--3,189.32--1,436.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.68--17.60--30.66
固定资产报废损失15.21--64.80--6.13
公允价值变动损失-170.20---229.14--7.74
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,219.66--5,605.70--2,559.55
投资损失-770.96---1,579.92---754.72
递延所得税资产减少31.49--896.66--330.92
递延所得税负债增加-66.98--1,211.11--1,203.60
存货的减少-1,731.73--3,933.38--2,822.25
经营性应收项目的减少18,968.21--71,129.06--29,155.30
经营性应付项目的增加-16,542.01---19,956.87---2,501.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,244.28--885.41--16,733.74
经营活动产生现金流量净额30,991.93--124,877.26--74,897.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,406.83--30,722.89--27,405.99
现金的期初余额30,722.89--29,765.65--29,765.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额683.94--957.24---2,359.66
下载全部历史数据到excel中 返回页顶