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| 奥克股份(300082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,749.09 | 257,144.39 | 149,488.12 | 65,190.64 | |
| 收到的税费返还 | 153.08 | 108.84 | 56.63 | 19.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,202.10 | 6,358.78 | 1,493.90 | 557.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,104.26 | 263,612.01 | 151,038.64 | 65,767.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,310.56 | 228,538.18 | 135,254.64 | 61,139.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,454.03 | 6,975.78 | 4,779.28 | 2,680.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,006.60 | 5,263.04 | 4,289.36 | 459.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,700.58 | 10,401.34 | 3,770.09 | 2,540.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,471.77 | 251,178.34 | 148,093.37 | 66,819.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,632.50 | 12,433.67 | 2,945.27 | -1,051.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,215.57 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.61 | 268.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.46 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 537.86 | 382.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,643.13 | 7,644.60 | 4,117.48 | 4,570.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,909.06 | 9,514.03 | 4,120.19 | 4,573.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,557.19 | 4,018.28 | 5,616.76 | 2,071.36 | |
| 投资所支付的现金 | 424.34 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,745.39 | 6,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,726.92 | 10,518.28 | 9,116.76 | 2,071.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,817.86 | -1,004.25 | -4,996.56 | 2,502.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,521.84 | 102,568.83 | 69,638.61 | 35,463.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,175.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,736.84 | 103,608.83 | 70,678.61 | 35,983.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,688.69 | 98,790.30 | 55,281.19 | 14,911.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,414.97 | 8,319.47 | 6,511.68 | 1,581.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,103.66 | 107,109.77 | 61,792.87 | 16,493.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 633.17 | -3,500.94 | 8,885.74 | 19,490.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,447.89 | 7,928.48 | 6,834.45 | 20,941.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,847.54 | 24,847.54 | 24,847.54 | 24,847.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,295.43 | 32,776.02 | 31,681.99 | 45,789.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,343.64 | -- | 2,947.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,676.37 | -- | 476.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,053.54 | -- | 8,891.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 953.11 | -- | 452.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,319.87 | -- | 1,077.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.15 | -- | -2.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,791.55 | -- | 3,990.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,113.63 | -- | -690.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,574.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,082.12 | -- | 4,281.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,947.06 | -- | -62,763.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,011.32 | -- | 49,979.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17,960.51 | -- | -5,697.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,632.50 | -- | 2,945.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,295.43 | -- | 31,681.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,847.54 | -- | 24,847.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,447.89 | -- | 6,834.45 | -- | |
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