| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,868.74 | 179,300.77 | 121,243.44 | 46,044.48 |
| 收到的税费返还 | 210.45 | 263.93 | 93.39 | 20.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,807.78 | 7,151.02 | 2,631.51 | 1,563.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,886.97 | 186,715.72 | 123,968.35 | 47,628.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,791.62 | 139,827.92 | 93,323.86 | 42,897.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,435.43 | 6,812.92 | 4,719.37 | 2,611.32 |
| 支付的各项税费 | 4,584.81 | 4,176.98 | 2,963.48 | 2,074.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,955.15 | 8,508.22 | 3,166.37 | 2,101.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,767.01 | 159,326.04 | 104,173.09 | 49,684.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119.96 | 27,389.68 | 19,795.26 | -2,056.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.62 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,332.00 | -- | -- | 1,002.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,388.83 | -- | -- | 1,002.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,334.16 | 18,877.87 | 17,025.37 | 14,499.01 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,100.00 | 264.99 | 1,999.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,434.16 | 32,142.86 | 19,024.86 | 14,499.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,045.33 | -32,142.86 | -19,024.86 | -13,496.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,287.03 | 77,476.48 | 60,877.71 | 26,455.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,587.03 | 78,676.48 | 61,677.71 | 26,455.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,753.23 | 62,278.37 | 36,695.17 | 19,206.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,280.51 | 9,223.19 | 7,722.89 | 1,525.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,033.74 | 71,501.56 | 44,418.05 | 20,731.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,553.29 | 7,174.92 | 17,259.66 | 5,723.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.83 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,518.92 | 2,421.74 | 18,030.05 | -9,828.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,366.46 | 47,366.46 | 47,366.46 | 47,366.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,847.54 | 49,788.20 | 65,396.51 | 37,537.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,064.94 | -- | 447.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,128.13 | -- | -909.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,528.75 | -- | 7,374.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 816.45 | -- | 389.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,155.37 | -- | 2.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.85 | -- | 7.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,192.67 | -- | 2,975.31 | -- |
| 投资损失 | -193.54 | -- | 124.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,000.19 | -- | 50.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,385.18 | -- | -23,439.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,786.30 | -- | 22,730.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,876.95 | -- | -6,498.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -9,729.06 | -- | 16,541.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119.96 | -- | 19,795.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,847.54 | -- | 65,396.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,366.46 | -- | 47,366.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,518.92 | -- | 18,030.05 | -- |
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