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| 奥克股份(300082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,492.12 | 369,088.23 | 226,209.02 | 97,958.32 | |
| 收到的税费返还 | 162.25 | 176.54 | 149.04 | 0.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,550.28 | 3,916.85 | 627.24 | 1,267.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 498,204.65 | 373,181.62 | 226,985.30 | 99,226.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,827.50 | 305,829.32 | 196,785.89 | 97,949.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,392.40 | 6,639.40 | 4,568.74 | 2,368.81 | |
| 支付的各项税费 | 14,658.06 | 10,218.73 | 4,743.46 | 10,440.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,386.48 | 25,852.17 | 15,590.28 | 5,765.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,264.44 | 348,539.62 | 221,688.36 | 116,524.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,940.21 | 24,642.00 | 5,296.94 | -17,298.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.13 | 50.20 | 30.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,330.10 | 0.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1,337.59 | -1,122.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,433.26 | 19,339.94 | 17,039.94 | 7,517.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,944.48 | 18,053.45 | 15,947.81 | 7,517.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,814.98 | 18,996.73 | 18,119.37 | 9,977.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 926.48 | 743.97 | -119.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,592.25 | 18,950.07 | 13,150.00 | 6,803.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,333.72 | 38,690.77 | 31,149.97 | 16,780.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,389.24 | -20,637.33 | -15,202.16 | -9,262.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,878.88 | 2,878.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,296.72 | 158,380.07 | 117,863.48 | 56,686.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,256.60 | 161,258.95 | 117,863.48 | 56,686.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,106.84 | 164,354.18 | 109,325.97 | 38,090.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,497.16 | 8,964.10 | 7,435.15 | 1,443.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,253.99 | 173,318.28 | 116,761.12 | 39,534.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,002.61 | -12,059.33 | 1,102.37 | 17,151.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.93 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,519.35 | -8,054.66 | -8,802.86 | -9,409.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,295.43 | 39,295.43 | 39,295.43 | 39,295.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,776.08 | 31,240.77 | 30,492.57 | 29,886.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,884.10 | -- | 7,892.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,598.29 | -- | -173.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,466.78 | -- | 9,156.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,311.70 | -- | 469.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,462.68 | -- | 1,073.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,205.78 | -- | 3,178.82 | -- | |
| 投资损失 | -3,457.24 | -- | -2,688.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,500.72 | -- | 99.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,495.52 | -- | 4,360.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,887.51 | -- | 2,444.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,552.68 | -- | -19,708.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 878.06 | -- | -809.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,940.21 | -- | 5,296.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,776.08 | -- | 30,492.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,295.43 | -- | 39,295.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,519.35 | -- | -8,802.86 | -- | |
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