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| 奥克股份(300082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,808.82 | 147,112.58 | 89,672.46 | 30,531.54 | |
| 收到的税费返还 | 6.33 | 64.97 | 29.69 | 20.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.49 | 2,307.39 | 1,867.53 | 584.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,519.63 | 149,484.93 | 91,569.68 | 31,136.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,867.50 | 145,589.08 | 98,941.22 | 48,201.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,807.75 | 3,668.12 | 2,233.58 | 1,075.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,367.34 | 6,992.37 | 3,602.74 | 1,592.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,993.96 | 7,291.34 | 6,005.18 | 5,658.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,036.55 | 163,540.91 | 110,782.72 | 56,527.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,516.92 | -14,055.98 | -19,213.03 | -25,390.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,089.24 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.60 | 15.00 | -- | -197.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,680.83 | 119.17 | 112.64 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,830.68 | 134.17 | 112.64 | 9,802.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,016.65 | 63,847.15 | 46,406.28 | 24,981.81 | |
| 投资所支付的现金 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,503.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,564.47 | 63,891.15 | 46,450.28 | 25,025.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,733.79 | -63,756.98 | -46,337.64 | -15,223.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 111,983.90 | 103,683.90 | 67,327.58 | 21,327.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 574.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,758.18 | 104,883.90 | 68,527.58 | 22,527.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,227.58 | 51,353.78 | 25,203.78 | 2,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,084.73 | 7,680.82 | 6,357.64 | 576.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 528.12 | 528.12 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,312.31 | 59,034.60 | 31,561.42 | 3,226.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,445.87 | 45,849.29 | 36,966.15 | 19,301.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,806.91 | -31,963.66 | -28,584.52 | -21,312.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,173.37 | 88,173.37 | 88,173.37 | 88,173.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,366.46 | 56,209.71 | 59,588.85 | 66,860.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,236.34 | -- | 6,105.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.40 | -- | -71.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,859.36 | -- | 2,703.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.78 | -- | 183.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 219.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,428.81 | -- | 1,152.61 | -- | |
| 投资损失 | -321.20 | -- | -224.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.01 | -- | 80.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,551.27 | -- | -2,932.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,502.03 | -- | 27,399.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,169.62 | -- | -27,085.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,695.37 | -- | -26,524.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,516.92 | -- | -19,213.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,366.46 | -- | 59,588.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,173.37 | -- | 88,173.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,806.91 | -- | -28,584.52 | -- | |
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