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| 奥克股份(300082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,279.00 | 477,766.82 | 304,570.75 | 144,851.00 | |
| 收到的税费返还 | 241.37 | 241.39 | 150.03 | 59.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,166.12 | 9,253.87 | 6,855.48 | 2,197.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 667,686.49 | 487,262.08 | 311,576.26 | 147,107.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,869.02 | 346,188.46 | 213,561.36 | 102,070.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,795.49 | 10,288.65 | 6,785.15 | 4,016.91 | |
| 支付的各项税费 | 22,833.07 | 16,554.04 | 11,124.46 | 5,988.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,311.66 | 7,820.59 | 5,207.51 | 822.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 542,809.23 | 380,851.75 | 236,678.48 | 112,898.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,877.26 | 106,410.34 | 74,897.78 | 34,208.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,815.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 667.92 | 58.83 | 58.83 | 14.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.14 | 25.00 | 21.00 | 15.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 321.00 | 88,603.32 | 41,204.23 | 9,988.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,826.06 | 88,687.15 | 41,284.07 | 10,018.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,340.40 | 2,743.18 | 1,521.63 | 975.09 | |
| 投资所支付的现金 | 192,365.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 131,810.00 | 47,050.00 | 11,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,705.40 | 134,553.18 | 48,571.63 | 12,775.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,879.34 | -45,866.03 | -7,287.56 | -2,756.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,662.76 | 113,054.70 | 70,615.83 | 31,964.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,662.76 | 113,054.70 | 70,615.83 | 31,964.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,247.97 | 151,645.19 | 115,535.66 | 70,121.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,673.86 | 26,857.42 | 25,217.88 | 1,171.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 555.54 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,921.83 | 178,502.61 | 140,753.54 | 71,293.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,259.07 | -65,447.90 | -70,137.71 | -39,329.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.39 | 146.89 | 167.84 | 22.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 957.24 | -4,756.71 | -2,359.66 | -7,853.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,765.65 | 29,765.65 | 29,765.65 | 29,765.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,722.89 | 25,008.94 | 27,405.99 | 21,911.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,212.56 | -- | 13,942.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 927.54 | -- | -1,250.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,833.37 | -- | 10,334.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,736.69 | -- | 842.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,189.32 | -- | 1,436.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.60 | -- | 30.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.80 | -- | 6.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -229.14 | -- | 7.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,605.70 | -- | 2,559.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,579.92 | -- | -754.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 896.66 | -- | 330.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,211.11 | -- | 1,203.60 | -- | |
| 存货的减少 | 3,933.38 | -- | 2,822.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 71,129.06 | -- | 29,155.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,956.87 | -- | -2,501.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 885.41 | -- | 16,733.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,877.26 | -- | 74,897.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,722.89 | -- | 27,405.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,765.65 | -- | 29,765.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 957.24 | -- | -2,359.66 | -- | |
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