| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,587.60 | 513,408.13 | 315,473.47 | 122,794.03 |
| 收到的税费返还 | 226.64 | 215.95 | 183.36 | 151.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,622.87 | 1,995.98 | 1,652.05 | 170.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 739,437.11 | 515,620.06 | 317,308.88 | 123,115.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,418.05 | 462,211.35 | 269,601.27 | 139,349.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,634.17 | 8,551.04 | 6,484.37 | 3,148.34 |
| 支付的各项税费 | 15,233.56 | 13,009.96 | 7,125.40 | 3,616.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,130.50 | 12,869.80 | 10,739.23 | 3,378.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 667,416.27 | 496,642.15 | 293,950.27 | 149,492.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,020.84 | 18,977.91 | 23,358.61 | -26,376.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 525.86 | 490.27 | 294.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,211.50 | 5,794.46 | 4,588.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,761.38 | 6,284.73 | 4,882.16 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,850.40 | 2,532.68 | 1,413.95 | 965.22 |
| 投资所支付的现金 | 1,036.78 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,193.12 | 6,203.94 | 5,870.94 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,080.31 | 8,736.62 | 7,284.90 | 965.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,318.92 | -2,451.89 | -2,402.74 | -965.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 292.20 | 292.20 | 292.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 246,705.55 | 199,507.09 | 151,245.64 | 73,878.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 375.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,372.75 | 199,799.29 | 151,537.84 | 73,878.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 283,352.24 | 203,987.26 | 143,808.96 | 51,224.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,891.27 | 15,143.82 | 13,146.80 | 1,477.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,792.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,035.57 | 219,131.08 | 156,955.76 | 52,701.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,662.83 | -19,331.79 | -5,417.93 | 21,176.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.52 | -4.01 | 11.23 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,010.43 | -2,809.78 | 15,549.18 | -6,165.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,776.08 | 35,776.08 | 35,776.08 | 35,776.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,765.65 | 32,966.30 | 51,325.26 | 29,610.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 33,908.74 | -- | 12,371.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,264.61 | -- | 80.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,033.94 | -- | 9,764.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,715.49 | -- | 840.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,433.94 | -- | 1,782.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 741.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.84 | -- | -885.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,117.43 | -- | 3,734.35 | -- |
| 投资损失 | -3,861.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 548.67 | -- | 76.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,735.39 | -- | 12,514.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,115.82 | -- | 8,968.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -46,410.28 | -- | -22,829.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8,683.63 | -- | -3,060.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,020.84 | -- | 23,358.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,765.65 | -- | 51,325.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,776.08 | -- | 35,776.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,010.43 | -- | 15,549.18 | -- |
每日必读
发行与分配