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| 奥克股份(300082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,417.73 | 42,755.43 | 57,275.83 | 63,296.73 | 34,944.45 |
| 交易性金融资产 | -- | 7,608.52 | -- | 542.69 | 18,074.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,385.72 | 62,190.04 | 99,404.11 | 96,619.12 | 85,427.49 |
| 应收票据 | 24,748.16 | 27,661.83 | 58,406.11 | 55,796.37 | 52,795.71 |
| 应收账款 | 41,637.57 | 34,528.20 | 40,998.00 | 40,822.75 | 32,631.78 |
| 应收款项融资 | 12,686.44 | 30,641.55 | 18,381.11 | 19,304.23 | 25,012.10 |
| 预付款项 | 13,859.27 | 11,505.28 | 16,481.82 | 9,388.19 | 9,125.29 |
| 其他应收款(合计) | 3,421.72 | 1,708.55 | 3,213.28 | 2,962.84 | 2,596.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 184.46 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,708.55 | -- | 2,778.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,401.96 | 26,271.07 | 27,045.24 | 30,528.72 | 41,675.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,975.14 | 6,854.39 | 5,352.88 | 5,843.24 | 5,803.03 |
| 流动资产合计 | 176,147.99 | 189,534.82 | 227,154.27 | 228,485.75 | 222,659.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 44,263.53 | 44,251.25 | 44,753.70 | 44,081.67 | 43,788.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,526.53 | 35,691.86 | 34,298.93 | 29,967.95 | 26,124.35 |
| 在建工程 | -- | 34,043.90 | -- | 27,959.70 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,647.96 | -- | 2,008.26 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 185,471.53 | 157,709.39 | 164,266.67 | 169,777.34 | 175,465.88 |
| 固定资产净额 | -- | 157,623.11 | -- | 169,692.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 86.28 | -- | 84.57 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 665.28 | 690.09 | 714.90 | 739.71 | 764.52 |
| 无形资产 | 41,435.22 | 42,007.92 | 42,221.64 | 42,731.23 | 43,232.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,122.04 | 7,122.04 | 7,485.55 | 7,485.55 | 7,485.55 |
| 长期待摊费用 | 30,624.86 | 33,956.96 | 33,131.38 | 34,360.65 | 35,605.36 |
| 递延所得税资产 | 12,604.73 | 11,346.12 | 7,186.65 | 6,367.08 | 5,549.98 |
| 其他非流动资产 | 29,818.31 | 28,891.11 | 31,600.61 | 31,423.85 | 30,541.47 |
| 非流动资产合计 | 360,956.39 | 362,091.08 | 366,084.37 | 367,359.38 | 368,983.04 |
| 资产总计 | 537,104.38 | 551,625.90 | 593,238.64 | 595,845.13 | 591,642.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,436.03 | 120,102.76 | 145,327.73 | 137,502.97 | 131,581.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,432.89 | 27,118.60 | 24,857.51 | 35,119.48 | 24,665.14 |
| 应付票据 | -- | 9,980.00 | 4,877.95 | 10,451.73 | -- |
| 应付账款 | 9,432.89 | 17,138.60 | 19,979.56 | 24,667.75 | 24,665.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,738.76 | 3,554.03 | 2,995.25 | 2,995.78 | 2,450.28 |
| 应交税费 | 880.92 | 805.81 | 1,371.40 | 1,411.69 | 1,594.89 |
| 其他应付款(合计) | 16,510.45 | 11,910.07 | 10,574.34 | 9,645.05 | 9,893.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,910.07 | -- | 9,645.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,851.50 | 10,985.27 | 530.30 | 526.99 | 5,935.46 |
| 其他流动负债 | 24,656.21 | 27,446.92 | 41,325.27 | 40,879.56 | 41,497.12 |
| 流动负债合计 | 201,586.51 | 207,548.37 | 236,463.80 | 238,296.66 | 226,400.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,387.24 | 19,387.24 | 20,087.24 | 16,974.55 | 14,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 624.21 | 616.66 | 683.42 | 696.61 | 715.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,053.84 | 1,104.19 | 1,121.14 | 1,122.23 | 1,296.14 |
| 长期递延收益 | 5,211.65 | 5,363.31 | 5,173.70 | 5,172.65 | 5,314.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,276.94 | 26,471.39 | 27,065.50 | 23,966.04 | 21,325.41 |
| 负债合计 | 227,863.45 | 234,019.77 | 263,529.30 | 262,262.70 | 247,725.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,009.82 | 68,009.82 | 68,009.82 | 68,009.82 | 68,009.82 |
| 资本公积 | 165,612.21 | 165,612.21 | 165,379.78 | 165,379.78 | 165,307.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 38.07 | 58.62 | 26.74 | 38.47 | 33.36 |
| 专项储备 | 7,653.25 | 7,345.80 | 8,041.73 | 7,862.99 | 7,623.75 |
| 盈余公积 | 20,342.84 | 20,342.84 | 20,342.84 | 20,342.84 | 20,342.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,747.78 | 32,586.20 | 44,110.11 | 48,467.30 | 57,449.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,403.96 | 293,955.48 | 305,911.02 | 310,101.19 | 318,767.25 |
| 少数股东权益 | 22,836.97 | 23,650.66 | 23,798.32 | 23,481.24 | 25,149.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,240.93 | 317,606.14 | 329,709.34 | 333,582.43 | 343,916.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 537,104.38 | 551,625.90 | 593,238.64 | 595,845.13 | 591,642.57 |
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