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| 奥克股份(300082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,611.82 | 41,481.20 | 62,971.29 | 72,813.80 | |
| 交易性金融资产 | 24,313.59 | 25,847.84 | 9,084.12 | 14,521.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,053.52 | 81,462.56 | 97,010.21 | 106,365.81 | |
| 应收票据 | 92,641.32 | 44,191.85 | 54,747.43 | 63,333.91 | |
| 应收账款 | 28,412.20 | 37,270.72 | 42,262.78 | 43,031.90 | |
| 应收款项融资 | 37,286.41 | 33,786.70 | 35,900.65 | 31,727.84 | |
| 预付款项 | 10,029.65 | 19,345.14 | 9,767.59 | 22,120.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,179.20 | 2,858.93 | 2,398.06 | 2,292.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,179.20 | -- | 2,398.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,157.79 | 29,686.24 | 59,595.56 | 74,015.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,459.10 | 3,311.04 | 4,945.37 | 10,514.35 | |
| 流动资产合计 | 272,091.06 | 237,779.65 | 281,672.83 | 334,372.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,353.95 | 41,364.71 | 40,697.64 | 39,108.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,386.51 | 22,511.33 | 16,391.51 | 12,593.65 | |
| 在建工程 | 23,274.17 | -- | 15,658.59 | -- | |
| 工程物资 | 1,112.34 | -- | 732.92 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,107.57 | 173,329.94 | 178,731.47 | 184,024.34 | |
| 固定资产净额 | 176,023.00 | -- | 178,646.77 | -- | |
| 固定资产清理 | 84.57 | -- | 84.70 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 793.97 | 5,009.61 | 5,188.48 | 5,384.63 | |
| 无形资产 | 43,755.35 | 44,422.15 | 44,952.84 | 41,593.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,485.55 | 7,787.97 | 7,787.97 | 7,787.97 | |
| 长期待摊费用 | 36,884.00 | 38,004.63 | 39,236.48 | 40,468.33 | |
| 递延所得税资产 | 5,525.45 | 4,409.84 | 4,506.66 | 4,045.18 | |
| 其他非流动资产 | 30,837.50 | 40,090.89 | 39,226.83 | 19,266.90 | |
| 非流动资产合计 | 369,554.20 | 377,355.42 | 377,144.23 | 354,697.37 | |
| 资产总计 | 641,645.26 | 615,135.07 | 658,817.06 | 689,069.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,943.42 | 142,121.37 | 163,167.80 | 145,979.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,343.54 | 30,818.76 | 46,462.62 | 47,218.48 | |
| 应付票据 | 64.90 | 10,975.78 | 33,534.63 | 18,633.00 | |
| 应付账款 | 32,278.64 | 19,842.99 | 12,927.99 | 28,585.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,107.26 | 3,159.42 | 3,543.05 | 3,448.56 | |
| 应交税费 | 2,137.40 | 2,776.13 | 3,317.76 | 3,743.20 | |
| 其他应付款(合计) | 11,897.37 | 9,626.69 | 12,002.80 | 10,600.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 400.17 | -- | |
| 其他应付款 | 11,897.37 | -- | 11,602.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,962.52 | 6,456.33 | 1,498.18 | 1,507.84 | |
| 其他流动负债 | 76,596.21 | 32,219.56 | 41,596.50 | 63,519.67 | |
| 流动负债合计 | 270,845.57 | 240,757.42 | 289,581.27 | 290,472.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 14,527.40 | 5,477.40 | 5,927.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 709.39 | 4,508.26 | 4,633.58 | 4,809.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,288.55 | 1,312.53 | 1,304.28 | 1,272.24 | |
| 长期递延收益 | 5,452.03 | 5,029.83 | 5,189.45 | 5,334.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,449.97 | 25,378.02 | 16,604.70 | 17,343.84 | |
| 负债合计 | 292,295.53 | 266,135.44 | 306,185.97 | 307,816.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,009.82 | 68,009.82 | 68,009.82 | 68,009.82 | |
| 资本公积 | 165,307.58 | 165,149.65 | 165,149.65 | 164,086.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 33.36 | 12.14 | -5.68 | 7.22 | |
| 专项储备 | 7,442.82 | 7,516.46 | 7,382.19 | 6,789.03 | |
| 盈余公积 | 20,342.84 | 19,633.49 | 19,633.49 | 19,633.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,479.30 | 64,507.91 | 68,425.72 | 96,866.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,615.71 | 324,829.47 | 328,595.18 | 355,392.22 | |
| 少数股东权益 | 24,734.02 | 24,170.16 | 24,035.91 | 25,861.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,349.73 | 348,999.62 | 352,631.09 | 381,253.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,645.26 | 615,135.07 | 658,817.06 | 689,069.69 | |
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