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| 奥克股份(300082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,854.84 | 32,434.91 | 39,519.79 | 41,627.59 | |
| 交易性金融资产 | 18,242.83 | 36,176.80 | 31,338.22 | 30,756.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,885.30 | 30,060.93 | 31,198.27 | 30,543.40 | |
| 应收票据 | 2,858.44 | 2,674.36 | 2,515.76 | 4,197.32 | |
| 应收账款 | 29,026.86 | 27,386.57 | 28,682.51 | 26,346.09 | |
| 应收款项融资 | 69,040.74 | 45,900.21 | 50,744.21 | 39,131.24 | |
| 预付款项 | 9,280.79 | 18,680.20 | 6,608.65 | 6,174.42 | |
| 其他应收款(合计) | 695.79 | 2,763.32 | 2,642.13 | 2,063.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 695.79 | -- | 2,642.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,204.31 | 42,060.32 | 25,910.67 | 47,759.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,334.08 | 2,801.58 | 2,233.94 | 4,595.80 | |
| 流动资产合计 | 229,538.68 | 210,878.27 | 190,195.87 | 202,652.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,963.63 | 30,267.72 | 23,974.61 | 23,593.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,760.51 | 8,251.85 | 6,602.14 | 5,775.56 | |
| 在建工程 | 13,147.58 | -- | 5,841.76 | -- | |
| 工程物资 | 612.93 | -- | 760.38 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,985.00 | 183,518.55 | 177,614.89 | 182,376.67 | |
| 固定资产净额 | 188,985.00 | -- | 177,614.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,795.04 | 35,177.81 | 35,606.22 | 36,046.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,787.97 | 7,787.97 | 7,787.97 | 7,787.97 | |
| 长期待摊费用 | 12,012.58 | 12,773.13 | 13,533.68 | 14,294.23 | |
| 递延所得税资产 | 2,378.42 | 2,396.22 | 2,418.84 | 2,642.70 | |
| 其他非流动资产 | 20,667.34 | 5,307.17 | 4,444.75 | 4,551.80 | |
| 非流动资产合计 | 313,774.83 | 285,904.75 | 272,407.44 | 277,493.13 | |
| 资产总计 | 543,313.51 | 496,783.02 | 462,603.31 | 480,145.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,144.04 | 59,659.02 | 57,895.39 | 65,077.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,668.44 | 53,703.95 | 44,117.19 | 41,501.45 | |
| 应付票据 | 16,919.77 | 14,463.14 | 14,632.35 | 18,980.14 | |
| 应付账款 | 41,748.67 | 39,240.81 | 29,484.84 | 22,521.32 | |
| 预收款项 | -- | 11,746.30 | 7,471.71 | 8,534.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,174.36 | 581.75 | 933.94 | 910.62 | |
| 应交税费 | 4,552.33 | 4,650.45 | 4,573.13 | 2,419.98 | |
| 其他应付款(合计) | 15,921.43 | 7,300.05 | 5,114.05 | 3,421.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,753.58 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,167.84 | -- | 5,114.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 4,008.26 | 4,008.26 | 8,854.00 | |
| 其他流动负债 | 15,511.96 | -- | -- | 261.22 | |
| 流动负债合计 | 183,471.39 | 141,649.79 | 124,113.66 | 130,981.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,831.61 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,248.72 | 1,212.64 | 1,245.19 | 1,312.17 | |
| 长期递延收益 | 5,727.46 | 4,543.57 | 4,645.55 | 4,452.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,807.79 | 5,756.21 | 5,890.74 | 5,765.06 | |
| 负债合计 | 192,279.18 | 147,406.00 | 130,004.40 | 136,746.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,009.82 | 68,031.00 | 68,031.00 | 68,031.00 | |
| 资本公积 | 158,754.75 | 170,670.22 | 170,733.95 | 170,635.13 | |
| 减：库存股 | -- | 71.28 | 696.59 | 696.59 | |
| 其他综合收益 | 27.29 | 11.50 | 11.50 | 29.66 | |
| 专项储备 | 5,668.11 | 5,480.47 | 5,251.92 | 4,825.59 | |
| 盈余公积 | 16,480.42 | 12,649.05 | 12,649.05 | 12,649.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,097.23 | 72,675.96 | 56,557.16 | 68,329.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,037.63 | 329,446.94 | 312,537.99 | 323,803.32 | |
| 少数股东权益 | 22,996.70 | 19,930.08 | 20,060.93 | 19,595.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,034.33 | 349,377.02 | 332,598.91 | 343,398.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 543,313.51 | 496,783.02 | 462,603.31 | 480,145.34 | |
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