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奥克股份(300082) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,186.83 | 94,805.79 | 104,950.12 | 84,708.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 872.61 | -- | |
衍生金融资产 | -- | 787.02 | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 133,451.31 | 160,280.17 | 144,890.88 | 128,772.77 | |
应收票据 | 89,261.62 | 111,939.20 | 93,194.52 | 86,508.72 | |
应收账款 | 44,189.69 | 48,340.97 | 51,696.36 | 42,264.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,408.86 | 22,558.62 | 13,971.96 | 17,507.17 | |
其他应收款(合计) | 5,388.95 | 5,910.44 | 2,540.64 | 3,230.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 196.11 | -- | |
其他应收款 | 5,388.95 | 5,910.44 | 2,344.53 | 3,230.91 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,620.43 | 30,158.34 | 27,804.62 | 53,621.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,642.79 | 4,303.95 | 4,982.93 | 7,745.13 | |
流动资产合计 | 252,699.18 | 318,804.33 | 300,013.78 | 295,585.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 24,031.30 | 24,854.93 | 24,586.14 | 24,431.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,289.77 | 3,489.26 | 14,818.85 | 30,926.54 | |
在建工程 | 813.01 | 3,489.26 | 14,638.76 | 11,023.86 | |
工程物资 | 476.75 | -- | 180.09 | 19,902.68 | |
固定资产及清理(合计) | 201,588.38 | 204,711.74 | 194,287.77 | 199,248.13 | |
固定资产净额 | 201,588.38 | 204,711.74 | 193,995.93 | 199,248.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | 291.84 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,035.53 | 37,932.94 | 38,353.34 | 38,777.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,787.97 | 7,787.97 | 7,787.97 | 7,787.97 | |
长期待摊费用 | 18,244.09 | 19,167.38 | 19,763.38 | 10,924.09 | |
递延所得税资产 | 3,346.99 | 3,795.76 | 3,795.76 | 3,819.30 | |
其他非流动资产 | 12,947.36 | 13,641.00 | 13,641.00 | 2,921.05 | |
非流动资产合计 | 307,695.73 | 315,805.34 | 317,458.55 | 319,260.07 | |
资产总计 | 560,394.91 | 634,609.66 | 617,472.32 | 614,845.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,112.95 | 110,254.24 | 116,793.41 | 124,474.59 | |
交易性金融负债 | 7.74 | 1.06 | 1.06 | -- | |
应付票据及应付账款 | 78,391.92 | 111,314.37 | 100,581.69 | 85,412.59 | |
应付票据 | 42,708.65 | -- | 38,477.05 | 48,806.79 | |
应付账款 | 35,683.27 | -- | 62,104.64 | 36,605.80 | |
预收款项 | 7,951.05 | 13,605.60 | 10,121.21 | 4,957.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,095.65 | 1,034.62 | 1,145.31 | 1,632.68 | |
应交税费 | 5,631.80 | 2,645.55 | 2,764.83 | 1,718.80 | |
其他应付款(合计) | 8,700.56 | 11,944.21 | 13,437.08 | 16,731.60 | |
应付利息 | 209.47 | -- | 221.41 | 347.57 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,491.09 | 11,944.21 | 13,215.66 | 16,384.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,550.00 | 14,550.00 | 16,650.00 | 15,000.00 | |
其他流动负债 | 368.29 | 368.29 | 368.29 | 381.87 | |
流动负债合计 | 209,809.96 | 265,717.95 | 261,862.87 | 250,309.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,400.00 | 32,250.00 | 34,250.00 | 42,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 101.06 | 125.57 | 230.93 | 100.04 | |
长期递延收益 | 4,904.77 | 3,401.12 | 3,307.20 | 3,475.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 23,405.83 | 35,776.68 | 37,788.13 | 46,175.75 | |
负债合计 | 233,215.79 | 301,494.63 | 299,651.01 | 296,485.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,072.00 | 68,167.00 | 68,167.00 | 68,067.00 | |
资本公积 | 170,441.15 | 173,453.31 | 172,877.46 | 172,685.26 | |
减:库存股 | 1,728.40 | 2,181.60 | 3,171.08 | 2,878.88 | |
其他综合收益 | 7.44 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,564.42 | 3,607.08 | 3,578.50 | 3,938.78 | |
盈余公积 | 10,041.30 | 7,140.82 | 7,140.82 | 7,140.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,900.24 | 53,451.02 | 40,746.93 | 40,657.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 308,298.16 | 303,637.63 | 289,339.64 | 289,610.73 | |
少数股东权益 | 18,880.95 | 29,477.40 | 28,481.68 | 28,749.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 327,179.11 | 333,115.03 | 317,821.32 | 318,360.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 560,394.91 | 634,609.66 | 617,472.32 | 614,845.79 |
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