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| 奥克股份(300082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,360.43 | 80,706.39 | 66,284.18 | 65,091.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4.53 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 156,690.45 | -- | 142,960.04 | -- | |
| 应收票据 | 102,022.18 | 88,163.33 | 82,444.29 | 75,241.01 | |
| 应收账款 | 54,668.27 | 61,221.54 | 60,515.75 | 52,910.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,916.32 | 24,964.33 | 41,917.10 | 16,029.93 | |
| 其他应收款(合计) | 2,430.41 | -- | 5,921.68 | -- | |
| 应收利息 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,430.41 | 4,702.80 | 5,921.51 | 1,412.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,746.60 | 27,518.44 | 25,828.53 | 43,161.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,242.56 | 8,218.64 | 3,922.02 | 10,939.57 | |
| 流动资产合计 | 302,386.77 | 295,500.15 | 286,833.55 | 264,786.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,522.00 | 27,843.14 | 22,187.17 | 22,207.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,779.88 | -- | 4,329.00 | -- | |
| 在建工程 | 12,780.78 | 9,127.84 | 3,575.72 | 4,345.28 | |
| 工程物资 | 19,999.10 | 734.16 | 753.28 | 196.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 204,193.64 | -- | 188,638.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 204,193.64 | 215,468.11 | 188,638.85 | 188,300.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,194.13 | 29,545.93 | 28,493.49 | 32,419.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,787.97 | 8,484.69 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,999.68 | 14,850.83 | 15,388.62 | 15,926.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,895.66 | 2,839.75 | 2,843.50 | 2,862.82 | |
| 其他非流动资产 | 2,963.34 | 14,876.22 | 2,531.16 | 3,903.46 | |
| 非流动资产合计 | 327,760.64 | 324,195.01 | 264,836.13 | 270,586.68 | |
| 资产总计 | 630,147.41 | 619,695.16 | 551,669.69 | 535,373.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,020.80 | 70,715.59 | 73,360.96 | 85,681.97 | |
| 交易性金融负债 | 13.58 | 4.17 | 125.51 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,927.61 | -- | 79,878.85 | -- | |
| 应付票据 | 50,892.96 | 60,975.68 | 30,913.42 | 15,982.28 | |
| 应付账款 | 76,034.65 | 60,658.37 | 48,965.43 | 52,474.68 | |
| 预收款项 | 6,342.03 | 15,166.26 | 11,092.14 | 9,741.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,728.72 | 131.32 | 223.24 | 706.17 | |
| 应交税费 | 3,324.11 | 3,409.64 | 1,510.61 | 1,323.16 | |
| 其他应付款(合计) | 13,098.00 | -- | 15,668.50 | -- | |
| 应付利息 | 347.94 | 378.43 | 391.59 | 410.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,750.06 | 22,195.03 | 15,276.92 | 6,546.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,500.00 | 7,500.00 | 9,000.00 | 13,250.00 | |
| 其他流动负债 | 368.29 | 666.46 | 662.29 | 1,045.68 | |
| 流动负债合计 | 269,323.13 | 241,800.95 | 191,522.10 | 187,162.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,900.00 | 65,150.00 | 67,150.00 | 50,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 100.04 | 110.18 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,502.43 | 3,467.62 | 3,577.13 | 9,286.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,502.47 | 68,727.80 | 70,727.13 | 59,286.57 | |
| 负债合计 | 315,825.60 | 310,528.75 | 262,249.23 | 246,449.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,067.00 | 68,067.00 | 67,392.00 | 67,392.00 | |
| 资本公积 | 172,685.26 | 171,830.65 | 169,626.77 | 169,626.77 | |
| 减：库存股 | 2,878.88 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,152.75 | 2,536.63 | 2,124.27 | 1,564.19 | |
| 盈余公积 | 7,140.82 | 6,157.13 | 6,157.13 | 6,157.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,608.09 | 33,441.38 | 25,691.73 | 24,576.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,775.04 | 282,032.79 | 270,991.91 | 269,316.31 | |
| 少数股东权益 | 28,546.77 | 27,133.62 | 18,428.55 | 19,608.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 314,321.81 | 309,166.41 | 289,420.46 | 288,924.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,147.41 | 619,695.16 | 551,669.69 | 535,373.50 | |
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