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| 奥克股份(300082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,818.67 | 437,815.59 | 287,029.68 | 125,459.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,243.86 | 2,804.91 | 1,323.19 | 701.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,550.69 | 2,830.65 | 2,107.00 | 854.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 564,613.22 | 443,451.15 | 290,459.88 | 127,015.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,066.04 | 390,807.43 | 246,863.00 | 135,942.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,638.25 | 13,466.27 | 9,436.68 | 5,485.69 | |
| 支付的各项税费 | 21,326.34 | 15,576.12 | 8,849.14 | 5,021.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,899.80 | 11,265.03 | 7,050.37 | 3,170.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,930.43 | 431,114.85 | 272,199.20 | 149,620.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,682.80 | 12,336.31 | 18,260.69 | -22,605.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,902.25 | 117,902.00 | 90,902.00 | 51,401.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.18 | 256.10 | 164.71 | 131.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.72 | 3,597.08 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,948.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 553.24 | 74.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,046.81 | 122,308.42 | 91,141.70 | 51,532.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,656.68 | 35,427.63 | 32,594.63 | 33,382.29 | |
| 投资所支付的现金 | 161,123.04 | 125,123.04 | 93,623.04 | 42,622.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 590.78 | 590.78 | 685.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,779.72 | 161,141.44 | 126,808.45 | 76,689.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,732.91 | -38,833.02 | -35,666.75 | -25,156.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,058.90 | 172,399.91 | 125,921.33 | 82,646.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,923.42 | 31.73 | 30.73 | 30.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,482.32 | 173,931.64 | 127,452.05 | 82,676.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,900.03 | 120,711.81 | 70,878.77 | 35,701.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,831.19 | 30,347.47 | 28,928.20 | 1,786.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,068.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,327.34 | 9,152.10 | 9,151.10 | 9,150.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,058.55 | 160,211.38 | 108,958.07 | 46,638.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,423.77 | 13,720.25 | 18,493.98 | 36,038.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.18 | -9.55 | -35.88 | 8.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 339.47 | -12,786.01 | 1,052.03 | -11,715.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,390.30 | 49,390.30 | 49,390.30 | 49,390.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,729.77 | 36,604.29 | 50,442.33 | 37,674.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,211.53 | -- | 9,139.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,400.48 | -- | 161.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,774.30 | -- | 10,563.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,958.21 | -- | 928.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,512.86 | -- | 2,078.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 176.49 | -- | 6.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -210.59 | -- | -103.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,432.62 | -- | 1,435.68 | -- | |
| 投资损失 | -6,759.88 | -- | -2,123.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,813.30 | -- | -50.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.52 | -- | 7.95 | -- | |
| 存货的减少 | -4,392.79 | -- | -5,753.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,319.99 | -- | 21,455.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,183.04 | -- | -18,702.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 649.15 | -- | -782.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,682.80 | -- | 18,260.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,729.77 | -- | 50,442.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,390.30 | -- | 49,390.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 339.47 | -- | 1,052.03 | -- | |
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