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| 奥克股份(300082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,543.68 | 410,038.81 | 280,849.42 | 135,318.23 | |
| 收到的税费返还 | 11,682.39 | 10,972.44 | 9,879.43 | 319.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,186.32 | 2,563.84 | 1,507.93 | 876.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 618,412.39 | 423,575.10 | 292,236.78 | 136,513.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,649.72 | 373,267.34 | 264,414.70 | 139,147.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,464.24 | 16,812.70 | 10,769.00 | 6,097.66 | |
| 支付的各项税费 | 20,163.85 | 14,837.08 | 8,625.08 | 3,061.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,534.82 | 6,519.10 | 4,102.74 | 3,718.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 587,812.63 | 411,436.21 | 287,911.53 | 152,024.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,599.75 | 12,138.89 | 4,325.26 | -15,510.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,152.37 | 158,695.18 | 148,400.00 | 81,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.05 | 420.41 | 399.05 | 208.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,354.98 | 14.56 | 14.56 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 94.94 | 59.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,810.40 | 159,225.08 | 148,872.94 | 81,208.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,754.29 | 12,657.61 | 10,121.30 | 8,395.31 | |
| 投资所支付的现金 | 156,900.00 | 174,550.84 | 147,550.84 | 60,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,025.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 94.94 | 94.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,679.78 | 187,303.38 | 157,767.08 | 68,795.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,869.38 | -28,078.30 | -8,894.14 | 12,413.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,770.79 | 180,592.94 | 147,092.94 | 74,476.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 871.09 | 111.56 | 111.56 | 71.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,641.88 | 180,704.51 | 147,204.51 | 74,547.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,355.66 | 154,911.04 | 114,404.77 | 57,698.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,609.07 | 29,386.78 | 27,617.70 | 859.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,099.01 | -- | 1,698.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,651.23 | 5,060.55 | 5,060.55 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,615.96 | 189,358.37 | 147,083.02 | 63,557.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,974.07 | -8,653.87 | 121.49 | 10,989.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.59 | 492.89 | 384.61 | -26.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,211.11 | -24,100.38 | -4,062.79 | 7,866.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,729.77 | 49,729.77 | 49,729.77 | 49,729.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,518.66 | 25,629.39 | 45,666.99 | 57,596.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,891.85 | -- | 5,446.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,006.23 | -- | 2,734.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,153.40 | -- | 11,305.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,070.68 | -- | 1,057.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,943.37 | -- | 2,457.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,597.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.01 | -- | 58.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -292.39 | -- | -263.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,197.92 | -- | 3,127.58 | -- | |
| 投资损失 | -4,967.38 | -- | -3,772.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,333.73 | -- | -314.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.70 | -- | 6.03 | -- | |
| 存货的减少 | 3,459.21 | -- | -25,154.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,156.80 | -- | 45,192.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,945.25 | -- | -37,806.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,125.56 | -- | -143.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,599.75 | -- | 4,325.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,518.66 | -- | 45,666.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,729.77 | -- | 49,729.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,211.11 | -- | -4,062.79 | -- | |
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