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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,992.07 | 65,164.56 | 60,047.20 | 61,371.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 140.00 | 160.00 | -- | 145.00 | |
| 应收账款 | 13,264.93 | 7,488.84 | 7,794.86 | 8,086.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,335.76 | 4,063.74 | 3,656.30 | 2,969.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 452.62 | 450.41 | 938.86 | 635.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 543.54 | 818.87 | 680.46 | 553.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,026.99 | 7,883.86 | 6,869.49 | 6,502.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 273.94 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 86,029.84 | 86,030.29 | 79,987.17 | 80,264.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 107.20 | 825.89 | 836.51 | 794.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,653.38 | 12,904.04 | 13,041.08 | 13,163.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 630.41 | 614.97 | 627.70 | 613.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,515.83 | 1,852.75 | 1,660.10 | 1,725.69 | |
| 递延所得税资产 | 132.39 | 96.95 | 69.79 | 70.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,039.22 | 16,294.61 | 16,235.18 | 16,368.31 | |
| 资产总计 | 103,069.06 | 102,324.90 | 96,222.35 | 96,633.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,741.04 | 984.33 | 876.60 | 998.45 | |
| 预收款项 | 478.50 | 343.77 | 215.51 | 153.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 446.91 | 428.37 | 441.21 | 296.50 | |
| 应交税费 | 370.01 | -163.87 | -214.14 | -173.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 41.72 | 36.01 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 204.12 | 142.47 | 13.24 | 141.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,282.30 | 23,771.08 | 18,332.41 | 18,416.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 25,282.30 | 23,771.08 | 18,332.41 | 18,416.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 48,589.43 | 48,589.43 | 48,589.43 | 53,589.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,151.62 | 2,162.65 | 1,995.24 | 1,831.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,045.72 | 12,801.74 | 12,305.26 | 12,795.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,786.77 | 78,553.82 | 77,889.93 | 78,216.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,786.77 | 78,553.82 | 77,889.93 | 78,216.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,069.06 | 102,324.90 | 96,222.35 | 96,633.28 | |
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