ST文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST文化(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,263.142,200.3310,578.946,118.864,298.24
收到的税费返还240.31122.60468.55162.78295.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,042.99730.061,589.625,707.65776.28
经营活动现金流入小计5,546.443,052.9912,637.1111,989.285,369.64
购买商品、接受劳务支付的现金3,379.101,934.843,372.394,346.372,252.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,592.421,029.002,878.471,815.701,437.90
支付的各项税费154.09103.66153.08159.88151.96
支付的其他与经营活动有关的现金1,953.791,222.477,848.368,375.643,334.40
经营活动现金流出小计7,079.414,289.9714,252.3014,697.587,176.29
经营活动产生的现金流量净额-1,532.97-1,236.98-1,615.19-2,708.30-1,806.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金332.0224.84--83.3256.51
取得投资收益所收到的现金----170.00150.00150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.042.0953.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----100.00109.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----1,100.77----
投资活动现金流入小计339.0526.931,424.03342.32206.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.870.07108.43121.4694.35
投资所支付的现金--------5.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,093.91----
投资活动现金流出小计0.870.071,202.34121.4699.35
投资活动产生的现金流量净额338.1826.86221.69220.86107.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,001.791,000.0030,595.0030,895.0030,895.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----300.00----
筹资活动现金流入小计1,001.791,000.0030,895.0030,895.0030,895.00
偿还债务支付的现金435.50435.5031,097.7027,319.0927,674.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52.4721.81362.753,108.044,191.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----366.373.49--
筹资活动现金流出小计487.97457.3131,826.8130,430.6231,865.78
筹资活动产生的现金流量净额513.82542.69-931.81464.38-970.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.570.02-17.172.01-1.18
五、现金及现金等价物净增加额-683.54-667.40-2,342.48-2,021.06-2,671.45
加:期初现金及现金等价物余额902.79945.523,177.982,703.502,963.09
六、期末现金及现金等价物余额219.25278.12835.49682.44291.64
附注
净利润-5,021.60---23,336.35---4,983.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-172.67--15,734.15---132.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧355.58--1,122.60--587.67
无形资产摊销124.65--240.74--120.54
长期待摊费用摊销221.98--160.36--79.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.69--1.07----
固定资产报废损失----11.61--28.35
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,054.77--6,949.13--3,305.73
投资损失9.28---5,122.18--17.78
递延所得税资产减少-7.66--126.37---4.42
递延所得税负债增加----------
存货的减少449.28---1,736.67--252.59
经营性应收项目的减少-1,386.29---15,274.60---1,388.18
经营性应付项目的增加842.39--19,508.57--309.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,532.97---1,615.19---1,806.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额219.25--835.49--291.64
现金的期初余额902.79--3,177.98--2,963.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-683.54---2,342.48---2,671.45
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