文化退

- 300089

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
文化退(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,126.655,194.762,954.161,827.667,257.01
收到的税费返还0.160.030.060.06--
收到的其他与经营活动有关的现金724.46652.71800.77621.243,063.14
经营活动现金流入小计1,851.275,847.503,754.982,448.9610,320.15
购买商品、接受劳务支付的现金770.412,857.382,143.16--4,593.40
支付给职工以及为职工支付的现金469.671,812.18896.57552.202,212.29
支付的各项税费36.18169.89144.46103.05192.52
支付的其他与经营活动有关的现金543.161,469.38752.01623.322,583.84
经营活动现金流出小计1,819.436,308.833,936.202,583.099,582.04
经营活动产生的现金流量净额31.84-461.33-181.22-134.13738.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.21--0.20----
取得投资收益所收到的现金----0.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.05------24.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------3.00
收到的其他与投资活动有关的现金271.13--------
投资活动现金流入小计275.39--0.23--27.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--90.9047.857.4011.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金287.38--------
投资活动现金流出小计287.3890.9047.857.4011.51
投资活动产生的现金流量净额-11.99-90.90-47.61-7.4016.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----255.00150.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--704.33----173.00
筹资活动现金流入小计--704.33255.00150.00173.00
偿还债务支付的现金98.81--151.2225.00825.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------18.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--229.39----801.42
筹资活动现金流出小计98.81229.39151.2225.001,645.08
筹资活动产生的现金流量净额-98.81474.94103.78125.00-1,472.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.34-0.17-0.180.09
五、现金及现金等价物净增加额-78.97-77.63-125.22-16.71-717.61
加:期初现金及现金等价物余额166.26244.57314.56267.25890.40
六、期末现金及现金等价物余额87.29166.94189.34250.54172.79
附注
净利润-3,581.19-9,671.87-4,797.55---12,866.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧137.22768.38395.27--769.85
无形资产摊销121.82271.95124.65--249.30
长期待摊费用摊销42.42247.41193.58--360.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.69-38.14-----23.39
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,816.316,049.74162.00--3,172.39
投资损失50.00126.54----50.20
递延所得税资产减少--47.80-----7.94
递延所得税负债增加--8.80------
存货的减少-47.91766.241,585.77--573.41
经营性应收项目的减少408.67781.5549,174.79---1,853.46
经营性应付项目的增加-99.01595.29-6,653.88--3,710.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,957.32--6,401.29
经营活动产生现金流量净额31.84-461.3343,382.24--738.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额87.29166.94189.34--172.79
现金的期初余额166.26244.57314.56--890.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-78.97-77.63-125.22---717.61
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