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| 文化退(300089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,194.76 | 2,954.16 | 1,827.66 | 7,257.01 | 5,518.88 |
| 收到的税费返还 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -- | 26.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 652.71 | 800.77 | 621.24 | 3,063.14 | 1,352.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,847.50 | 3,754.98 | 2,448.96 | 10,320.15 | 6,897.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,857.38 | 2,143.16 | -- | 4,593.40 | 3,703.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,812.18 | 896.57 | 552.20 | 2,212.29 | 1,652.34 |
| 支付的各项税费 | 169.89 | 144.46 | 103.05 | 192.52 | 215.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.38 | 752.01 | 623.32 | 2,583.84 | 2,313.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,308.83 | 3,936.20 | 2,583.09 | 9,582.04 | 7,885.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -461.33 | -181.22 | -134.13 | 738.11 | -988.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | 2.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 24.78 | 115.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.23 | -- | 27.78 | 117.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90.90 | 47.85 | 7.40 | 11.51 | 9.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90.90 | 47.85 | 7.40 | 11.51 | 159.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90.90 | -47.61 | -7.40 | 16.27 | -42.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 255.00 | 150.00 | -- | 1,343.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 704.33 | -- | -- | 173.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 704.33 | 255.00 | 150.00 | 173.00 | 1,343.88 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 151.22 | 25.00 | 825.38 | 991.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 18.28 | 18.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.39 | -- | -- | 801.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 229.39 | 151.22 | 25.00 | 1,645.08 | 1,009.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 474.94 | 103.78 | 125.00 | -1,472.08 | 334.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | -0.17 | -0.18 | 0.09 | 0.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77.63 | -125.22 | -16.71 | -717.61 | -695.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244.57 | 314.56 | 267.25 | 890.40 | 956.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166.94 | 189.34 | 250.54 | 172.79 | 261.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,671.87 | -4,797.55 | -- | -12,866.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 768.38 | 395.27 | -- | 769.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 271.95 | 124.65 | -- | 249.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 247.41 | 193.58 | -- | 360.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.14 | -- | -- | -23.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,049.74 | 162.00 | -- | 3,172.39 | -- |
| 投资损失 | 126.54 | -- | -- | 50.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 47.80 | -- | -- | -7.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 8.80 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 766.24 | 1,585.77 | -- | 573.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 781.55 | 49,174.79 | -- | -1,853.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 595.29 | -6,653.88 | -- | 3,710.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,957.32 | -- | 6,401.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -461.33 | 43,382.24 | -- | 738.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 166.94 | 189.34 | -- | 172.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 244.57 | 314.56 | -- | 890.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77.63 | -125.22 | -- | -717.61 | -- |
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