文化长城

- 300089

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
文化长城(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,298.241,689.4728,952.0117,405.4813,605.40
收到的税费返还295.11171.52918.62714.40121.46
收到的其他与经营活动有关的现金776.28279.52667.78830.82728.86
经营活动现金流入小计5,369.642,140.5130,538.4018,950.7014,455.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,252.031,328.3722,005.6915,939.927,337.56
支付给职工以及为职工支付的现金1,437.90720.005,800.584,755.953,770.29
支付的各项税费151.9680.27615.81472.58780.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,334.401,712.273,459.476,625.585,495.38
经营活动现金流出小计7,176.293,840.9131,881.5527,794.0417,384.20
经营活动产生的现金流量净额-1,806.65-1,700.40-1,343.15-8,843.33-2,928.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56.5119.56--17,633.30--
取得投资收益所收到的现金150.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----45.410.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------36,747.02
收到的其他与投资活动有关的现金--10.0011,992.95----
投资活动现金流入小计206.5129.5612,038.3617,633.69-36,747.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94.350.39303.37445.591,466.78
投资所支付的现金5.00--15.002,510.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,510.00----
投资活动现金流出小计99.350.392,828.372,955.591,466.78
投资活动产生的现金流量净额107.1629.179,209.9914,678.10-38,213.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,895.0030,895.0040,700.0030,795.3730,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,895.0030,895.0040,700.0030,795.3730,450.00
偿还债务支付的现金27,674.7027,547.9343,196.4931,938.5328,113.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,191.084,100.096,518.586,166.052,864.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------14.00--
筹资活动现金流出小计31,865.7831,648.0349,715.0738,118.5830,977.70
筹资活动产生的现金流量净额-970.78-753.03-9,015.07-7,323.21-527.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.180.1714.6721.54-8.02
五、现金及现金等价物净增加额-2,671.45-2,424.09-1,133.56-1,466.91-41,677.99
加:期初现金及现金等价物余额2,963.092,954.604,311.544,713.0142,942.01
六、期末现金及现金等价物余额291.64530.513,177.983,246.101,264.02
附注
净利润-4,983.93---17,215.66----
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-132.18--11,895.18----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧587.67--1,266.34----
无形资产摊销120.54--241.35----
长期待摊费用摊销79.48--168.82----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.49----
固定资产报废损失28.35--71.05----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,305.73--6,608.96----
投资损失17.78---85.87----
递延所得税资产减少-4.42---1.00----
递延所得税负债增加----------
存货的减少252.59--3,370.38----
经营性应收项目的减少-1,388.18---8,006.21----
经营性应付项目的增加309.93--346.00----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,806.65---1,343.15----
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额291.64--3,177.98----
现金的期初余额2,963.09--4,311.54----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,671.45---1,133.56----
下载全部历史数据到excel中 返回页顶