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| 文化退(300089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,257.01 | 5,518.88 | 3,947.78 | 3,011.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | 26.57 | 12.04 | 8.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,063.14 | 1,352.24 | 1,106.59 | 88.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,320.15 | 6,897.69 | 5,066.41 | 3,108.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,593.40 | 3,703.92 | 2,348.00 | 1,441.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,212.29 | 1,652.34 | 1,189.18 | 693.98 | |
| 支付的各项税费 | 192.52 | 215.84 | 144.97 | 224.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.84 | 2,313.77 | 1,487.35 | 1,112.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,582.04 | 7,885.87 | 5,169.50 | 3,472.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 738.11 | -988.17 | -103.09 | -364.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2.55 | 0.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.78 | 115.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.78 | 117.55 | 35.20 | 35.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.51 | 9.90 | 9.90 | 6.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11.51 | 159.90 | 159.90 | 106.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.27 | -42.35 | -124.70 | -71.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,343.88 | 1,343.88 | 1,070.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173.00 | -- | -- | 0.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173.00 | 1,343.88 | 1,343.88 | 1,070.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 825.38 | 991.45 | 909.38 | 707.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.28 | 18.28 | 100.35 | 16.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,645.08 | 1,009.73 | 1,009.73 | 724.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,472.08 | 334.15 | 334.15 | 346.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.96 | -0.29 | -0.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -717.61 | -695.41 | 106.07 | -89.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 890.40 | 956.44 | 956.16 | 958.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172.79 | 261.03 | 1,062.23 | 869.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,866.36 | -- | -3,609.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 599.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 769.85 | -- | 395.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.30 | -- | 124.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 360.44 | -- | 193.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.39 | -- | -3.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,172.39 | -- | 2,985.74 | -- | |
| 投资损失 | 50.20 | -- | 3.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 573.41 | -- | -160.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,853.46 | -- | -5,663.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,710.00 | -- | 1,833.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,401.29 | -- | 2,957.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 738.11 | -- | -103.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172.79 | -- | 1,062.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 890.40 | -- | 956.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -717.61 | -- | 106.07 | -- | |
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