- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
文化退(300089) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,022.33 | 109,349.79 | 28,686.60 | 6,726.68 | |
收到的税费返还 | 1,696.23 | 1,332.54 | 666.52 | 254.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,174.88 | 4,016.65 | 3,333.94 | 771.73 | |
经营活动现金流入小计 | 36,893.44 | 114,698.98 | 32,687.06 | 7,752.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,833.62 | 92,694.77 | 24,217.59 | 3,843.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,751.35 | 12,193.34 | 7,006.02 | 2,061.08 | |
支付的各项税费 | 1,274.82 | 3,350.65 | 2,506.42 | 541.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,065.39 | 11,862.28 | 7,377.38 | 3,421.77 | |
经营活动现金流出小计 | 33,925.18 | 120,101.04 | 41,107.40 | 9,867.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,968.25 | -5,402.06 | -8,420.34 | -2,115.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 157.49 | 19,333.43 | 18,135.35 | 9,548.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 13.62 | 11.74 | 4.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.58 | 4.85 | 3.61 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,281.81 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -2,121.73 | 19,351.91 | 18,150.70 | 9,552.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,380.92 | 22,002.09 | 11,107.68 | 1,396.41 | |
投资所支付的现金 | 17.34 | 8,394.00 | 6,144.00 | 2,530.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,296.42 | 2,600.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,428.14 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 48,826.40 | 34,692.51 | 19,851.68 | 3,926.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,948.13 | -15,340.60 | -1,700.97 | 5,626.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 99.00 | 59.00 | 29.00 | 19.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,300.00 | 31,600.00 | 25,200.00 | 16,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,628.00 | 44,110.78 | 44,110.78 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,027.00 | 75,769.78 | 69,339.78 | 16,919.00 | |
偿还债务支付的现金 | 29,053.50 | 20,550.00 | 18,900.00 | 12,150.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,461.44 | 4,027.27 | 3,419.74 | 2,439.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,998.72 | 7,472.77 | 7,472.77 | 455.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 43,513.66 | 32,050.05 | 29,792.52 | 15,044.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,513.34 | 43,719.73 | 39,547.26 | 1,874.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.25 | 15.51 | -19.36 | -24.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,481.78 | 22,992.58 | 29,406.58 | 5,361.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,793.32 | 54,793.32 | 54,793.32 | 54,659.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,311.54 | 77,785.90 | 84,199.90 | 60,021.20 | |
附注 | |||||
净利润 | -167,112.58 | -- | 5,311.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 165,487.33 | -- | 668.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,092.30 | -- | 1,257.95 | -- | |
无形资产摊销 | 882.95 | -- | 1,412.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 176.51 | -- | 403.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 21.78 | -- | 9.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,429.96 | -- | 1,649.33 | -- | |
投资损失 | -14.08 | -- | 75.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 693.40 | -- | 215.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 457.87 | -- | |
存货的减少 | 2,448.89 | -- | -1,953.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 360.05 | -- | -20,587.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,498.26 | -- | 3,490.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -832.06 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,968.25 | -- | -8,420.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,311.54 | -- | 84,199.90 | -- | |
现金的期初余额 | 37,793.32 | -- | 54,793.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -33,481.78 | -- | 29,406.58 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |