文化退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
文化退(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,022.33109,349.7928,686.606,726.68
收到的税费返还1,696.231,332.54666.52254.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,174.884,016.653,333.94771.73
经营活动现金流入小计36,893.44114,698.9832,687.067,752.85
购买商品、接受劳务支付的现金17,833.6292,694.7724,217.593,843.68
支付给职工以及为职工支付的现金7,751.3512,193.347,006.022,061.08
支付的各项税费1,274.823,350.652,506.42541.45
支付的其他与经营活动有关的现金7,065.3911,862.287,377.383,421.77
经营活动现金流出小计33,925.18120,101.0441,107.409,867.98
经营活动产生的现金流量净额2,968.25-5,402.06-8,420.34-2,115.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157.4919,333.4318,135.359,548.00
取得投资收益所收到的现金0.0013.6211.744.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.584.853.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,281.81------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计-2,121.7319,351.9118,150.709,552.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,380.9222,002.0911,107.681,396.41
投资所支付的现金17.348,394.006,144.002,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,296.422,600.00--
支付的其他与投资活动有关的现金43,428.14------
投资活动现金流出小计48,826.4034,692.5119,851.683,926.41
投资活动产生的现金流量净额-50,948.13-15,340.60-1,700.975,626.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99.0059.0029.0019.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金99.00------
取得借款收到的现金35,300.0031,600.0025,200.0016,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,628.0044,110.7844,110.78--
筹资活动现金流入小计58,027.0075,769.7869,339.7816,919.00
偿还债务支付的现金29,053.5020,550.0018,900.0012,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,461.444,027.273,419.742,439.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,998.727,472.777,472.77455.00
筹资活动现金流出小计43,513.6632,050.0529,792.5215,044.36
筹资活动产生的现金流量净额14,513.3443,719.7339,547.261,874.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.2515.51-19.36-24.60
五、现金及现金等价物净增加额-33,481.7822,992.5829,406.585,361.26
加:期初现金及现金等价物余额37,793.3254,793.3254,793.3254,659.94
六、期末现金及现金等价物余额4,311.5477,785.9084,199.9060,021.20
附注
净利润-167,112.58--5,311.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备165,487.33--668.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,092.30--1,257.95--
无形资产摊销882.95--1,412.95--
长期待摊费用摊销176.51--403.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失21.78--9.41--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,429.96--1,649.33--
投资损失-14.08--75.79--
递延所得税资产减少693.40--215.58--
递延所得税负债增加----457.87--
存货的减少2,448.89---1,953.66--
经营性应收项目的减少360.05---20,587.91--
经营性应付项目的增加-7,498.26--3,490.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----832.06--
经营活动产生现金流量净额2,968.25---8,420.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,311.54--84,199.90--
现金的期初余额37,793.32--54,793.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-33,481.78--29,406.58--
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