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| 文化退(300089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,483.65 | 26,445.73 | 15,429.80 | 7,423.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,911.05 | 1,689.37 | 990.62 | 215.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,261.28 | 629.57 | 522.94 | 275.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,655.97 | 28,764.67 | 16,943.36 | 7,915.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,454.70 | 23,191.96 | 14,347.10 | 6,208.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,058.86 | 3,375.01 | 1,948.53 | 996.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,526.07 | 843.08 | 338.73 | 175.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,331.48 | 2,880.37 | 2,168.90 | 1,358.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,371.11 | 30,290.42 | 18,803.26 | 8,738.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,284.86 | -1,525.75 | -1,859.90 | -823.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.84 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.13 | 0.40 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.97 | 5,225.20 | 25.05 | 24.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365.33 | 214.98 | 214.98 | 190.20 | |
| 投资所支付的现金 | 7,020.00 | 8,499.57 | 6,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,371.05 | 22,421.32 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,756.38 | 31,135.88 | 6,414.98 | 190.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,719.41 | -25,910.68 | -6,389.93 | -165.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,988.02 | 47,900.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,777.00 | 27,777.00 | 15,780.00 | 11,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,765.02 | 75,678.21 | 15,780.00 | 11,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,900.00 | 25,900.00 | 13,400.00 | 11,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,381.20 | 1,845.92 | 1,331.43 | 516.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,483.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,764.78 | 27,745.92 | 14,731.43 | 12,416.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,000.24 | 47,932.29 | 1,048.57 | -1,136.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.71 | 61.30 | 47.33 | 25.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,733.40 | 20,557.16 | -7,153.93 | -2,099.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,571.75 | 28,571.75 | 28,571.75 | 28,571.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,305.15 | 49,128.91 | 21,417.82 | 26,471.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,676.06 | -- | 1,091.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 937.68 | -- | 198.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,295.87 | -- | 557.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 786.76 | -- | 327.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 816.52 | -- | 305.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,925.51 | -- | 1,378.75 | -- | |
| 投资损失 | -9,600.24 | -- | -358.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.64 | -- | -51.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,856.97 | -- | -156.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 817.69 | -- | -4,788.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,940.91 | -- | -363.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -48.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,284.86 | -- | -1,859.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,305.15 | -- | 21,417.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,571.75 | -- | 28,571.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,733.40 | -- | -7,153.93 | -- | |
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