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| 文化退(300089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,893.51 | 6,726.29 | 4,263.14 | 2,200.33 | |
| 收到的税费返还 | 32.33 | 301.34 | 240.31 | 122.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,084.66 | 1,094.27 | 1,042.99 | 730.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,010.51 | 8,121.90 | 5,546.44 | 3,052.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,420.99 | 4,501.52 | 3,379.10 | 1,934.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,859.61 | 2,354.71 | 1,592.42 | 1,029.00 | |
| 支付的各项税费 | 416.34 | 196.54 | 154.09 | 103.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,881.33 | 3,060.42 | 1,953.79 | 1,222.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,578.27 | 10,113.18 | 7,079.41 | 4,289.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,432.23 | -1,991.29 | -1,532.97 | -1,236.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 339.11 | 332.02 | 24.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.44 | 7.04 | 7.04 | 2.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 358.23 | 346.15 | 339.05 | 26.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,251.43 | 8.59 | 0.87 | 0.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 116.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,368.32 | 8.59 | 0.87 | 0.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,010.09 | 337.56 | 338.18 | 26.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,471.99 | 1,001.79 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,471.99 | 1,001.79 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 615.50 | 435.50 | 435.50 | 435.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131.94 | 83.14 | 52.47 | 21.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 615.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,363.38 | 518.64 | 487.97 | 457.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -363.38 | 953.35 | 513.82 | 542.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.86 | -2.83 | -2.57 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54.90 | -703.21 | -683.54 | -667.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 835.49 | 900.71 | 902.79 | 945.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 890.40 | 197.50 | 219.25 | 278.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,098.04 | -- | -5,021.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,507.91 | -- | -172.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 992.13 | -- | 355.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.29 | -- | 124.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 659.40 | -- | 221.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.03 | -- | -2.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,736.72 | -- | 3,054.77 | -- | |
| 投资损失 | -696.40 | -- | 9.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.76 | -- | -7.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,470.97 | -- | 449.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,807.78 | -- | -1,386.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,924.78 | -- | 842.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,208.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,432.23 | -- | -1,532.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 890.40 | -- | 219.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 835.49 | -- | 902.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54.90 | -- | -683.54 | -- | |
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