报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,019.51 | 28,315.10 | 16,357.31 | 6,935.97 |
收到的税费返还 | 1,663.01 | 1,376.32 | 871.05 | 593.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,293.15 | 1,011.53 | 681.40 | 510.73 |
经营活动现金流入小计 | 49,975.66 | 30,702.95 | 17,909.76 | 8,040.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,984.53 | 26,033.21 | 16,328.27 | 6,798.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,244.42 | 3,655.14 | 2,423.73 | 1,219.14 |
支付的各项税费 | 1,811.69 | 1,498.65 | 643.69 | 341.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,706.44 | 3,638.11 | 2,640.37 | 1,148.96 |
经营活动现金流出小计 | 43,747.07 | 34,825.10 | 22,036.07 | 9,507.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,228.59 | -4,122.16 | -4,126.31 | -1,467.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.77 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,903.85 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305.49 | 152.69 | 149.10 | 124.00 |
投资所支付的现金 | 11,400.00 | 6,100.00 | 5,900.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,705.49 | 6,252.69 | 6,049.10 | 4,124.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,801.64 | -4,352.69 | -4,149.10 | -4,124.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,780.00 | 28,780.00 | 7,780.00 | 6,280.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,780.00 | 28,780.00 | 7,780.00 | 6,280.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,380.00 | 31,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,527.13 | 1,958.27 | 1,141.41 | 563.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 42,907.13 | 32,958.27 | 13,141.41 | 7,563.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,127.13 | -4,178.27 | -5,361.41 | -1,283.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.28 | 232.03 | 143.86 | 47.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,474.90 | -12,421.08 | -13,492.95 | -6,827.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,046.65 | 33,046.65 | 33,046.65 | 33,046.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,571.75 | 20,625.57 | 19,553.70 | 26,219.12 |
附注 |
净利润 | 1,239.01 | -- | 920.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 173.68 | -- | 392.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,142.44 | -- | 556.75 | -- |
无形资产摊销 | 654.75 | -- | 327.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,232.69 | -- | 489.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.49 | -- | 19.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,991.33 | -- | 1,285.27 | -- |
投资损失 | 1,480.63 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 8.41 | -- | 39.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 309.12 | -- | -886.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,374.97 | -- | -7,427.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 273.89 | -- | 156.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 77.14 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,228.59 | -- | -4,126.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,571.75 | -- | 19,553.70 | -- |
现金的期初余额 | 33,046.65 | -- | 33,046.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,474.90 | -- | -13,492.95 | -- |