文化退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
文化退(300089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,019.5128,315.1016,357.316,935.97
收到的税费返还1,663.011,376.32871.05593.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,293.151,011.53681.40510.73
经营活动现金流入小计49,975.6630,702.9517,909.768,040.02
购买商品、接受劳务支付的现金31,984.5326,033.2116,328.276,798.03
支付给职工以及为职工支付的现金5,244.423,655.142,423.731,219.14
支付的各项税费1,811.691,498.65643.69341.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,706.443,638.112,640.371,148.96
经营活动现金流出小计43,747.0734,825.1022,036.079,507.59
经营活动产生的现金流量净额6,228.59-4,122.16-4,126.31-1,467.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,900.001,900.001,900.00--
取得投资收益所收到的现金2.77------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,903.851,900.001,900.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金305.49152.69149.10124.00
投资所支付的现金11,400.006,100.005,900.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,705.496,252.696,049.104,124.00
投资活动产生的现金流量净额-9,801.64-4,352.69-4,149.10-4,124.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,780.0028,780.007,780.006,280.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,780.0028,780.007,780.006,280.00
偿还债务支付的现金40,380.0031,000.0012,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,527.131,958.271,141.41563.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,907.1332,958.2713,141.417,563.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,127.13-4,178.27-5,361.41-1,283.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225.28232.03143.8647.66
五、现金及现金等价物净增加额-4,474.90-12,421.08-13,492.95-6,827.53
加:期初现金及现金等价物余额33,046.6533,046.6533,046.6533,046.65
六、期末现金及现金等价物余额28,571.7520,625.5719,553.7026,219.12
附注
净利润1,239.01--920.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备173.68--392.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,142.44--556.75--
无形资产摊销654.75--327.48--
长期待摊费用摊销1,232.69--489.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.49--19.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,991.33--1,285.27--
投资损失1,480.63------
递延所得税资产减少8.41--39.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少309.12---886.83--
经营性应收项目的减少-2,374.97---7,427.02--
经营性应付项目的增加273.89--156.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他77.14------
经营活动产生现金流量净额6,228.59---4,126.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,571.75--19,553.70--
现金的期初余额33,046.65--33,046.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,474.90---13,492.95--
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