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| 文化退(300089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,789.34 | 28,319.03 | 19,481.66 | 9,160.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,267.47 | 1,100.10 | 805.48 | 406.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,226.04 | 3,862.50 | 3,410.79 | 1,436.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,282.84 | 33,281.62 | 23,697.94 | 11,003.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,037.38 | 20,331.61 | 15,121.76 | 10,622.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,678.66 | 5,487.89 | 3,671.86 | 1,731.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,489.11 | 1,903.83 | 1,443.64 | 712.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,895.49 | 5,340.90 | 3,156.63 | 4,113.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,100.65 | 33,064.23 | 23,393.89 | 17,180.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,182.20 | 217.40 | 304.05 | -6,177.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,640.00 | 45,470.00 | 42,520.00 | 36,720.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.28 | 190.75 | 161.17 | 123.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.70 | 4.78 | 4.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,037.98 | 45,665.53 | 42,685.95 | 36,843.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,775.14 | 2,688.77 | 450.35 | 315.51 | |
| 投资所支付的现金 | 58,650.00 | 61,715.30 | 59,152.50 | 49,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,600.00 | 1,713.95 | 4,294.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,171.12 | 1,171.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,025.14 | 67,289.14 | 65,068.72 | 49,615.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,987.15 | -21,623.61 | -22,382.78 | -12,772.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,400.00 | 23,714.40 | 21,710.40 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,724.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,439.91 | 58,014.40 | 56,010.40 | 46,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,777.00 | 41,527.00 | 29,277.00 | 19,527.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,410.58 | 3,092.56 | 2,635.00 | 1,055.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,818.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,006.29 | 44,619.56 | 31,912.00 | 20,582.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,433.62 | 13,394.84 | 24,098.40 | 25,717.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.50 | -63.05 | -32.25 | -13.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,488.17 | -8,074.43 | 1,987.42 | 6,754.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,305.15 | 53,305.15 | 53,305.15 | 56,061.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,793.32 | 45,230.73 | 55,292.58 | 62,815.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,337.32 | -- | 1,793.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -145.39 | -- | 204.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,702.97 | -- | 683.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,007.02 | -- | 346.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.19 | -- | 19.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,517.19 | -- | 2,602.76 | -- | |
| 投资损失 | 559.87 | -- | -107.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -536.41 | -- | -8.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 863.26 | -- | -388.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -615.17 | -- | -3,063.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,676.83 | -- | -1,779.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 120.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,182.20 | -- | 304.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,793.32 | -- | 55,292.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,305.15 | -- | 53,305.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,488.17 | -- | 1,987.42 | -- | |
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