| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,578.94 | 6,118.86 | 4,298.24 | 1,689.47 |
| 收到的税费返还 | 468.55 | 162.78 | 295.11 | 171.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,689.62 | 5,707.65 | 776.28 | 279.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,737.11 | 11,989.28 | 5,369.64 | 2,140.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,372.39 | 4,346.37 | 2,252.03 | 1,328.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,878.47 | 1,815.70 | 1,437.90 | 720.00 |
| 支付的各项税费 | 153.08 | 159.88 | 151.96 | 80.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,848.36 | 8,375.64 | 3,334.40 | 1,712.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,252.30 | 14,697.58 | 7,176.29 | 3,840.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,515.19 | -2,708.30 | -1,806.65 | -1,700.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 83.32 | 56.51 | 19.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 109.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.77 | -- | -- | 10.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,324.03 | 342.32 | 206.51 | 29.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.43 | 121.46 | 94.35 | 0.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,093.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,202.34 | 121.46 | 99.35 | 0.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121.69 | 220.86 | 107.16 | 29.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,595.00 | 30,895.00 | 30,895.00 | 30,895.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,895.00 | 30,895.00 | 30,895.00 | 30,895.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,464.07 | 27,319.09 | 27,674.70 | 27,547.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362.75 | 3,108.04 | 4,191.08 | 4,100.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.49 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,826.81 | 30,430.62 | 31,865.78 | 31,648.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -931.81 | 464.38 | -970.78 | -753.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.17 | 2.01 | -1.18 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,342.48 | -2,021.06 | -2,671.45 | -2,424.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,177.98 | 2,703.50 | 2,963.09 | 2,954.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 835.49 | 682.44 | 291.64 | 530.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -21,713.81 | -- | -4,983.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,335.86 | -- | -132.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,122.60 | -- | 587.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 240.74 | -- | 120.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 160.36 | -- | 79.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.61 | -- | 28.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,949.13 | -- | 3,305.73 | -- |
| 投资损失 | 521.60 | -- | 17.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 126.37 | -- | -4.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,736.67 | -- | 252.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,607.97 | -- | -1,388.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,608.57 | -- | 309.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8,465.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,515.19 | -- | -1,806.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 835.49 | -- | 291.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,177.98 | -- | 2,963.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,342.48 | -- | -2,671.45 | -- |
每日必读
发行与分配