| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,170.31 | 32,962.32 | 23,204.28 | 8,055.48 |
| 收到的税费返还 | 1,920.03 | 1,613.92 | 1,227.99 | 718.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.83 | 1,108.54 | 952.88 | 904.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,204.17 | 35,684.78 | 25,385.15 | 9,677.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,535.34 | 24,374.50 | 20,084.34 | 8,151.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,437.41 | 4,056.59 | 2,888.40 | 1,509.25 |
| 支付的各项税费 | 1,315.65 | 992.00 | 677.02 | 289.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,514.50 | 3,802.78 | 2,571.90 | 1,231.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,802.89 | 33,225.87 | 26,221.65 | 11,181.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,401.28 | 2,458.90 | -836.50 | -1,504.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,500.23 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240.93 | 858.71 | 694.61 | 16,356.93 |
| 投资所支付的现金 | 7,800.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,000.00 | 16,866.00 | 16,266.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,040.93 | 30,724.71 | 24,960.61 | 21,356.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,540.70 | -27,224.71 | -21,460.61 | -17,856.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 31,500.00 | 17,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.50 | 12,470.00 | 12,470.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,073.50 | 43,970.00 | 29,470.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 26,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,942.69 | 1,458.72 | 985.65 | 416.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69.65 | 69.65 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,942.69 | 27,528.37 | 13,055.30 | 7,416.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,130.81 | 16,441.63 | 16,414.70 | 3,583.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.93 | 78.87 | 64.55 | -35.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,965.67 | -8,245.30 | -5,817.85 | -15,812.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,012.32 | 41,012.32 | 41,012.32 | 41,012.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,046.65 | 32,767.02 | 35,194.47 | 25,199.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 840.26 | -- | 827.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 125.58 | -- | 239.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,084.82 | -- | 515.35 | -- |
| 无形资产摊销 | 567.88 | -- | 241.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,132.92 | -- | 549.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,973.39 | -- | 906.95 | -- |
| 投资损失 | 694.98 | -- | -281.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -12.26 | -- | -32.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 128.31 | -- | -215.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -622.11 | -- | -1,660.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,514.10 | -- | -1,925.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,401.28 | -- | -836.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,046.65 | -- | 35,194.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,012.32 | -- | 41,012.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,965.67 | -- | -5,817.85 | -- |
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