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| 文化退(300089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,952.01 | 17,405.48 | 13,605.40 | 9,085.44 | |
| 收到的税费返还 | 918.62 | 714.40 | 121.46 | 305.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 667.78 | 830.82 | 728.86 | 1,609.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,538.40 | 18,950.70 | 14,455.72 | 11,000.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,005.69 | 15,939.92 | 7,337.56 | 9,691.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,800.58 | 4,755.95 | 3,770.29 | 3,391.45 | |
| 支付的各项税费 | 615.81 | 472.58 | 780.97 | 1,043.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,459.47 | 6,625.58 | 5,495.38 | 4,012.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,881.55 | 27,794.04 | 17,384.20 | 18,139.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,343.15 | -8,843.33 | -2,928.47 | -7,138.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,633.30 | -- | 5,264.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 85.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.41 | 0.39 | -- | 1.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -36,747.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,992.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,038.36 | 17,633.69 | -36,747.02 | 5,351.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303.37 | 445.59 | 1,466.78 | 1,160.99 | |
| 投资所支付的现金 | 15.00 | 2,510.00 | -- | 6,563.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,510.00 | -- | -- | 0.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,828.37 | 2,955.59 | 1,466.78 | 7,724.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,209.99 | 14,678.10 | -38,213.79 | -2,372.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,700.00 | 30,795.37 | 30,450.00 | 24,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,700.00 | 30,795.37 | 30,450.00 | 24,751.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,196.49 | 31,938.53 | 28,113.53 | 22,218.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,518.58 | 6,166.05 | 2,864.17 | 2,284.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.00 | -- | 0.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,715.07 | 38,118.58 | 30,977.70 | 24,502.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,015.07 | -7,323.21 | -527.70 | 248.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.67 | 21.54 | -8.02 | -16.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,133.56 | -1,466.91 | -41,677.99 | -9,278.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,311.54 | 4,713.01 | 42,942.01 | 43,136.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,177.98 | 3,246.10 | 1,264.02 | 33,857.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,215.66 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,895.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,266.34 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.35 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,608.96 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -85.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,370.38 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,006.21 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 346.00 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,343.15 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,177.98 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,311.54 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,133.56 | -- | -- | -- | |
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