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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,046.65 | 32,969.07 | 35,395.94 | 25,401.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,720.10 | 18,483.83 | 18,768.89 | 17,771.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 629.52 | 765.96 | 743.65 | 17,497.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 449.58 | 337.26 | 222.69 | 83.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 483.07 | 494.45 | 533.56 | 557.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,511.00 | 9,393.92 | 9,870.40 | 10,956.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,964.78 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 337.19 | 365.72 | 303.87 | 291.27 | |
| 流动资产合计 | 64,141.88 | 62,810.21 | 65,839.00 | 72,560.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,140.25 | 13,281.82 | 8,281.82 | 5,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 181.94 | 584.00 | 659.50 | 420.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,702.95 | 16,567.34 | 16,852.64 | 12,609.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,884.41 | 30,047.55 | 30,213.83 | 16,828.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,904.50 | 2,715.67 | 2,858.79 | 3,092.62 | |
| 递延所得税资产 | 178.04 | 194.07 | 198.70 | 171.93 | |
| 其他非流动资产 | 202.05 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 52,194.13 | 63,390.45 | 59,065.27 | 38,123.46 | |
| 资产总计 | 116,336.01 | 126,200.67 | 124,904.28 | 110,684.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,000.00 | 29,500.00 | 29,000.00 | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,367.69 | 2,297.68 | 1,249.07 | 3,196.84 | |
| 预收款项 | 732.10 | 331.67 | 447.95 | 187.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 596.53 | 576.51 | 403.82 | 326.76 | |
| 应交税费 | 311.42 | 319.19 | 405.22 | 241.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 74.70 | 53.75 | 49.50 | 47.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 235.77 | 1,445.21 | 1,840.09 | 7.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 30.80 | 64.46 | -- | |
| 流动负债合计 | 37,318.22 | 34,554.81 | 33,460.11 | 32,007.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 30.80 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,470.00 | 12,470.00 | 30.80 | |
| 非流动负债合计 | 30.80 | 12,470.00 | 12,470.00 | 30.80 | |
| 负债合计 | 37,349.02 | 47,024.81 | 45,930.11 | 32,038.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 48,589.43 | 48,589.43 | 48,589.43 | 48,589.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,774.17 | 2,838.16 | 2,549.00 | 2,691.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,623.39 | 12,748.27 | 12,835.74 | 12,365.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,986.99 | 79,175.85 | 78,974.17 | 78,645.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,986.99 | 79,175.85 | 78,974.17 | 78,645.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,336.01 | 126,200.67 | 124,904.28 | 110,684.06 | |
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