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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 989.72 | 228.23 | 249.95 | 308.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,494.07 | 9,450.46 | 12,238.93 | 12,308.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,494.07 | 9,450.46 | 12,238.93 | 12,308.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 265.52 | 335.18 | 598.56 | 473.20 | |
| 其他应收款(合计) | 15,800.55 | 32,214.61 | 30,668.27 | 29,909.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,800.55 | -- | 30,668.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,401.23 | 2,751.79 | 2,631.86 | 3,430.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 463.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 流动资产合计 | 24,414.30 | 44,980.44 | 46,387.74 | 46,431.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7.84 | 8.65 | 15.75 | 167.80 | |
| 长期股权投资 | 6,036.05 | 6,028.37 | 6,028.37 | 6,064.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,252.15 | 12,316.52 | 12,470.77 | 12,699.83 | |
| 固定资产净额 | 12,252.15 | -- | 12,470.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,303.53 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,420.66 | 12,481.97 | 12,544.30 | 12,606.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 18,878.02 | 18,878.02 | 18,878.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,610.95 | 1,598.32 | 1,768.66 | 1,824.02 | |
| 递延所得税资产 | 51.76 | 3.38 | 7.66 | 2.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 126,882.35 | 131,162.27 | 131,560.56 | 132,090.34 | |
| 资产总计 | 151,296.65 | 176,142.71 | 177,948.31 | 178,521.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,633.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 604.02 | 290.80 | 322.81 | 875.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 604.02 | 290.80 | 322.81 | 875.42 | |
| 预收款项 | 2.00 | -- | -- | 233.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 548.09 | 506.38 | 573.09 | 434.49 | |
| 应交税费 | 345.55 | -13.47 | -5.18 | -20.60 | |
| 其他应付款(合计) | 102,065.87 | 90,702.01 | 89,849.73 | 87,119.84 | |
| 应付利息 | 13,800.70 | 10,574.03 | 9,071.97 | 7,577.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 88,265.16 | -- | 80,777.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,933.66 | 72,490.91 | 72,490.91 | 72,490.91 | |
| 其他流动负债 | 60.53 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 178,055.88 | 165,134.32 | 164,359.21 | 162,133.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,809.75 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 8,408.30 | 8,408.30 | 8,408.30 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 8,408.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
| 非流动负债合计 | 1,809.75 | 8,409.16 | 8,409.16 | 8,409.16 | |
| 负债合计 | 179,865.62 | 173,543.47 | 172,768.37 | 170,542.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | |
| 资本公积 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -131,409.47 | -121,761.84 | -121,761.84 | -121,761.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -83,497.24 | -61,974.94 | -59,402.11 | -56,610.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -28,598.83 | 2,571.09 | 5,143.92 | 7,936.04 | |
| 少数股东权益 | 29.86 | 28.15 | 36.02 | 43.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -28,568.97 | 2,599.24 | 5,179.94 | 7,979.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,296.65 | 176,142.71 | 177,948.31 | 178,521.51 | |
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