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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,571.75 | 20,625.57 | 19,553.70 | 26,219.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,753.91 | 24,781.68 | 23,527.86 | 21,522.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,647.41 | 1,951.15 | 1,761.11 | 1,364.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 269.05 | 252.24 | 155.09 | 81.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 809.11 | 261.26 | 380.82 | 202.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,122.90 | 9,504.17 | 10,397.83 | 9,176.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,964.78 | 1,964.78 | 1,964.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 422.34 | 735.68 | 594.24 | 337.19 | |
| 流动资产合计 | 59,596.48 | 60,076.52 | 58,335.43 | 60,868.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,599.61 | 7,340.25 | 7,140.25 | 7,140.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 104.80 | 181.94 | 181.94 | 181.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,823.26 | 16,115.74 | 16,170.56 | 16,399.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,229.65 | 29,396.17 | 29,556.93 | 29,722.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 891.81 | 1,367.62 | 1,414.89 | 1,649.45 | |
| 递延所得税资产 | 169.63 | 130.01 | 138.88 | 101.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 211.25 | 202.05 | |
| 非流动资产合计 | 59,318.77 | 54,531.72 | 54,814.69 | 55,397.00 | |
| 资产总计 | 118,915.25 | 114,608.24 | 113,150.13 | 116,265.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,400.00 | 31,780.00 | 29,780.00 | 33,280.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,515.70 | 2,065.27 | 2,544.90 | 2,111.33 | |
| 预收款项 | 1,222.22 | 120.39 | 186.32 | 68.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 393.55 | 547.29 | 588.88 | 727.32 | |
| 应交税费 | 26.43 | 77.95 | 37.12 | 297.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 64.18 | 54.74 | 59.40 | 69.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | 287.39 | -- | |
| 其他应付款 | 367.16 | 240.25 | 58.47 | 178.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,989.25 | 34,885.90 | 33,542.48 | 36,732.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 30.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 30.80 | |
| 负债合计 | 38,989.25 | 34,885.90 | 33,542.48 | 36,763.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 48,589.43 | 48,589.43 | 48,589.43 | 48,589.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,080.93 | 2,774.17 | 2,774.17 | 2,859.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,255.64 | 13,358.73 | 13,244.04 | 13,053.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,926.00 | 79,722.34 | 79,607.64 | 79,502.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,926.00 | 79,722.34 | 79,607.64 | 79,502.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,915.25 | 114,608.24 | 113,150.13 | 116,265.91 | |
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