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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,283.51 | 46,047.71 | 56,106.95 | 62,815.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,424.15 | 30,921.65 | 26,204.44 | 24,954.48 | |
| 应收票据 | 242.10 | 40.00 | 77.80 | 37.80 | |
| 应收账款 | 18,182.04 | 30,881.65 | 26,126.64 | 24,916.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,525.11 | 5,550.11 | 7,968.62 | 6,175.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,166.44 | 1,116.90 | 3,324.47 | 4,136.18 | |
| 应收利息 | 86.69 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,079.75 | 1,116.90 | 3,324.47 | 4,136.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,519.16 | 10,035.55 | 10,946.45 | 9,060.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 306.26 | 4,901.73 | 5,204.42 | 4,351.39 | |
| 流动资产合计 | 93,224.63 | 98,573.64 | 109,755.35 | 111,493.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 46.80 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,012.94 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,011.85 | 21,821.02 | 21,839.38 | 21,872.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 197.08 | 1,053.44 | 730.90 | 457.58 | |
| 在建工程 | 197.08 | 1,053.44 | 730.90 | 457.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,468.33 | 19,057.94 | 17,858.97 | 18,206.91 | |
| 固定资产净额 | 22,468.33 | 19,057.94 | 17,858.97 | 18,206.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,558.61 | 29,548.52 | 29,721.25 | 29,989.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,741.72 | 86,741.72 | 86,741.72 | 86,741.72 | |
| 长期待摊费用 | 442.28 | 186.38 | 90.05 | 76.92 | |
| 递延所得税资产 | 879.65 | 375.36 | 351.58 | 343.24 | |
| 其他非流动资产 | 13,187.72 | 2,600.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 178,800.17 | 162,631.17 | 158,633.84 | 158,988.02 | |
| 资产总计 | 272,024.80 | 261,204.81 | 268,389.19 | 270,481.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,400.00 | 18,400.00 | 28,400.00 | 28,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,701.34 | 2,497.64 | 2,495.68 | 2,087.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,701.34 | 2,497.64 | 2,495.68 | 2,087.80 | |
| 预收款项 | 1,325.06 | 807.66 | 2,007.20 | 1,063.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 888.61 | 586.52 | 529.47 | 635.86 | |
| 应交税费 | 1,348.29 | 1,172.28 | 563.65 | 646.07 | |
| 其他应付款(合计) | 2,124.63 | 548.92 | 360.31 | 1,166.87 | |
| 应付利息 | 1,922.94 | 41.35 | 57.20 | 64.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 201.69 | 507.57 | 303.11 | 1,102.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | 250.00 | 500.00 | 3,350.00 | |
| 其他流动负债 | 620.69 | -- | 40.10 | 862.79 | |
| 流动负债合计 | 37,008.62 | 24,263.03 | 34,896.41 | 38,313.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | 34,533.20 | 35,426.75 | 35,258.35 | 33,910.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 492.56 | 163.59 | 163.59 | 163.59 | |
| 长期应付款(合计) | 9,700.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | |
| 长期应付款 | 9,700.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 139.52 | 178.46 | 178.46 | 178.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,865.28 | 57,068.80 | 56,900.40 | 55,552.43 | |
| 负债合计 | 89,873.91 | 81,331.83 | 91,796.81 | 93,865.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,480.01 | 43,480.01 | 43,480.01 | 43,480.01 | |
| 资本公积 | 102,657.43 | 102,657.43 | 102,657.43 | 102,657.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,348.13 | 3,095.55 | 3,095.55 | 3,095.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,627.34 | 30,610.35 | 27,329.03 | 27,352.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,112.92 | 179,843.35 | 176,562.03 | 176,585.01 | |
| 少数股东权益 | 37.97 | 29.64 | 30.36 | 31.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,150.89 | 179,872.98 | 176,592.38 | 176,616.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,024.80 | 261,204.81 | 268,389.19 | 270,481.84 | |
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