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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 931.53 | 947.51 | 558.71 | 864.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,375.78 | 22,046.82 | 21,872.14 | 28,991.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,375.78 | 22,046.82 | 21,872.14 | 28,991.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 293.62 | 1,552.99 | 965.74 | 949.22 | |
| 其他应收款(合计) | 20,892.21 | 19,139.55 | 20,952.45 | 39,831.21 | |
| 应收利息 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,884.60 | -- | 20,944.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,081.14 | 2,931.37 | 3,447.30 | 8,078.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 9,794.00 | 9,794.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 269.53 | 85.28 | 126.17 | 0.17 | |
| 流动资产合计 | 38,843.80 | 56,497.52 | 57,716.52 | 78,714.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 212.14 | 655.53 | 1,381.76 | 1,561.10 | |
| 长期股权投资 | 6,037.65 | 6,018.68 | 6,018.68 | 6,186.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,478.06 | 20,769.62 | 21,054.77 | 21,346.25 | |
| 固定资产净额 | 20,478.06 | -- | 21,054.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,668.95 | 12,641.99 | 12,707.04 | 12,767.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,878.02 | 23,410.59 | 23,410.59 | 26,392.01 | |
| 长期待摊费用 | 303.54 | 344.42 | 384.42 | 427.08 | |
| 递延所得税资产 | -- | 125.91 | 130.79 | 145.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 150,783.62 | 143,893.58 | 145,014.88 | 149,915.10 | |
| 资产总计 | 189,627.42 | 200,391.10 | 202,731.40 | 228,629.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 435.50 | 72,974.52 | 73,120.78 | 72,947.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,410.74 | 3,091.88 | 3,779.97 | 4,797.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,410.74 | 3,091.88 | 3,779.97 | 4,797.21 | |
| 预收款项 | -- | 180.46 | 134.13 | 94.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,068.66 | 1,182.69 | 972.42 | 870.41 | |
| 应交税费 | 360.10 | 109.97 | 144.69 | 61.82 | |
| 其他应付款(合计) | 89,948.06 | 89,344.40 | 87,249.21 | 84,097.90 | |
| 应付利息 | 6,073.30 | 4,150.59 | 2,718.65 | 154.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 83,874.75 | -- | 84,530.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,490.91 | 8,442.00 | 8,442.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 107.91 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,684.21 | 175,680.17 | 174,197.45 | 162,868.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 247.00 | |
| 长期应付款(合计) | 8,408.30 | -- | -- | 8,200.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,408.30 | -- | -- | 8,447.00 | |
| 负债合计 | 178,092.51 | 175,680.17 | 174,197.45 | 171,315.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | |
| 资本公积 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -131,403.63 | -121,692.04 | -121,692.04 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,348.13 | 3,248.13 | 3,248.13 | 3,427.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,434.74 | -39,776.62 | -35,960.77 | -129,070.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,469.51 | 24,739.23 | 28,555.08 | 57,316.27 | |
| 少数股东权益 | 65.40 | -28.30 | -21.12 | -2.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,534.91 | 24,710.93 | 28,533.95 | 57,313.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,627.42 | 200,391.10 | 202,731.40 | 228,629.50 | |
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