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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,061.53 | 49,128.91 | 21,417.82 | 26,471.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,300.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,729.95 | -- | 22,816.32 | 20,810.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,729.95 | 30,615.08 | 22,816.32 | 20,810.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,611.94 | 2,915.75 | 2,134.37 | 1,692.31 | |
| 其他应收款(合计) | 3,407.11 | -- | 689.59 | 960.37 | |
| 应收利息 | 126.76 | 231.68 | 151.98 | 142.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,280.35 | 321.97 | 537.61 | 817.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,557.91 | 13,053.87 | 9,279.89 | 9,076.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,907.74 | 532.08 | 505.30 | 546.98 | |
| 流动资产合计 | 97,276.18 | 98,099.34 | 56,843.30 | 59,558.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,793.01 | 12,220.95 | 17,154.92 | 10,661.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 208.62 | -- | -- | 104.80 | |
| 在建工程 | 208.62 | 550.75 | -- | 104.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,628.60 | -- | 15,464.69 | 15,633.58 | |
| 固定资产净额 | 18,628.60 | 17,427.50 | 15,464.69 | 15,633.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,068.06 | 30,280.06 | 28,902.42 | 29,066.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,741.72 | 60,440.84 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 75.29 | 466.29 | 586.25 | 738.41 | |
| 递延所得税资产 | 343.24 | 208.69 | 221.19 | 149.04 | |
| 其他非流动资产 | 150.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 148,209.39 | 124,095.08 | 64,829.48 | 58,853.44 | |
| 资产总计 | 245,485.57 | 222,194.42 | 121,672.78 | 118,411.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,777.00 | 37,777.00 | 37,780.00 | 34,780.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,520.19 | -- | 1,363.09 | 1,885.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,520.19 | 2,874.17 | 1,363.09 | 1,885.89 | |
| 预收款项 | 1,314.54 | 1,184.40 | 829.89 | 602.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 772.66 | 598.65 | 673.22 | 474.23 | |
| 应交税费 | 932.06 | 515.68 | 48.64 | -120.02 | |
| 其他应付款(合计) | 1,178.72 | -- | 260.62 | 319.11 | |
| 应付利息 | 79.20 | 60.74 | 58.42 | 60.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,099.52 | 4,499.32 | 202.20 | 258.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 862.79 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,957.95 | 47,509.95 | 40,955.45 | 37,942.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 163.59 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,300.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,300.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 178.46 | 1,608.90 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,642.05 | 1,608.90 | -- | -- | |
| 负债合计 | 69,600.00 | 49,118.85 | 40,955.45 | 37,942.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,480.01 | 43,480.01 | 37,500.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 102,657.43 | 102,578.19 | 26,089.43 | 48,589.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,095.55 | 3,080.93 | 3,080.93 | 3,080.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,620.75 | 23,902.75 | 14,046.97 | 13,799.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,853.75 | 173,041.89 | 80,717.33 | 80,469.65 | |
| 少数股东权益 | 31.82 | 33.68 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,885.57 | 173,075.56 | 80,717.33 | 80,469.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,485.57 | 222,194.42 | 121,672.78 | 118,411.67 | |
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