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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 267.16 | 263.63 | 1,064.90 | 900.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,031.93 | 5,285.79 | 5,532.07 | 3,613.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 应收账款 | 3,031.93 | 5,285.79 | 5,432.07 | 3,513.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 652.09 | 260.31 | 359.96 | 291.12 | |
| 其他应收款(合计) | 15,097.04 | 15,667.03 | 15,658.16 | 15,487.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,097.04 | -- | 15,658.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,920.57 | 2,498.85 | 2,561.68 | 2,611.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 480.39 | 464.97 | 444.42 | 370.73 | |
| 流动资产合计 | 21,449.17 | 24,440.57 | 25,621.19 | 23,274.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 17.29 | 20.44 | 20.64 | |
| 长期股权投资 | 6,036.05 | 6,030.99 | 6,032.51 | 6,036.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,424.37 | 11,661.51 | 11,851.88 | 12,056.67 | |
| 固定资产净额 | 11,424.37 | -- | 11,851.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,241.97 | 1,947.43 | 2,063.05 | 2,183.29 | |
| 无形资产 | 12,171.36 | 12,233.68 | 12,296.01 | 12,358.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,298.42 | 1,352.06 | 1,440.12 | 1,518.95 | |
| 递延所得税资产 | 59.70 | 51.76 | 51.76 | 51.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 125,428.13 | 125,494.14 | 125,955.18 | 126,425.10 | |
| 资产总计 | 146,877.30 | 149,934.72 | 151,576.37 | 149,699.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,308.35 | 35,808.35 | 35,808.35 | 36,008.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,838.71 | 874.40 | 594.04 | 239.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,838.71 | 874.40 | 594.04 | 239.54 | |
| 预收款项 | -- | 383.93 | 1,218.34 | 2.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,135.54 | 1,127.26 | 883.80 | 625.15 | |
| 应交税费 | 393.00 | 310.97 | 309.60 | 201.07 | |
| 其他应付款(合计) | 108,686.49 | 107,385.21 | 106,196.65 | 103,843.33 | |
| 应付利息 | 19,711.38 | 18,233.71 | 16,756.04 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 88,975.10 | -- | 89,440.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,936.50 | 36,604.58 | 36,698.87 | 36,738.70 | |
| 其他流动负债 | 85.15 | 119.46 | 119.46 | 119.46 | |
| 流动负债合计 | 186,514.36 | 182,628.38 | 181,843.32 | 178,494.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,801.42 | 1,931.14 | 1,911.16 | 1,890.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,801.42 | 1,931.14 | 1,911.16 | 1,890.21 | |
| 负债合计 | 188,315.79 | 184,559.52 | 183,754.48 | 180,384.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,105.69 | |
| 资本公积 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | 134,854.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -131,412.62 | -131,409.47 | -131,409.47 | -131,409.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -96,350.36 | -89,547.74 | -87,102.47 | -85,610.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -41,455.10 | -34,649.33 | -32,204.05 | -30,711.60 | |
| 少数股东权益 | 16.61 | 24.52 | 25.94 | 27.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -41,438.48 | -34,624.81 | -32,178.11 | -30,684.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,877.30 | 149,934.72 | 151,576.37 | 149,699.91 | |
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