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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,228.78 | 1,154.56 | 1,435.88 | 964.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 280.74 | 536.62 | 380.59 | 403.38 | |
| 应收账款 | 2,834.07 | 3,605.62 | 3,378.00 | 3,157.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 425.68 | 1,865.28 | 883.76 | 903.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 164.85 | 161.73 | 138.99 | 103.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,087.94 | 6,078.73 | 6,408.85 | 7,269.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.98 | 0.34 | -- | 156.97 | |
| 流动资产合计 | 15,024.04 | 13,402.88 | 12,626.07 | 12,960.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,987.05 | 2,341.48 | 961.50 | 6,335.89 | |
| 工程物资 | 22.41 | 34.51 | 31.90 | 23.42 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,279.97 | 26,004.29 | 26,728.82 | 20,488.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,401.07 | 2,356.16 | 2,210.83 | 2,146.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.83 | 30.15 | 32.47 | 34.79 | |
| 递延所得税资产 | 220.56 | 171.62 | 172.56 | 164.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,438.89 | 31,438.21 | 30,638.08 | 29,693.46 | |
| 资产总计 | 47,462.93 | 44,841.09 | 43,264.15 | 42,653.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 920.00 | 870.00 | 1,120.00 | 670.00 | |
| 应付账款 | 2,495.69 | 2,767.52 | 2,248.05 | 2,354.16 | |
| 预收款项 | 282.09 | 198.90 | 443.20 | 360.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 148.84 | 102.75 | 68.96 | 152.81 | |
| 应交税费 | 200.61 | 289.64 | 264.94 | 219.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 196.93 | 61.16 | 117.63 | 54.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 6.50 | 12.99 | 15.55 | |
| 流动负债合计 | 6,744.17 | 4,796.46 | 4,275.77 | 3,828.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 64.48 | 164.35 | 40.50 | 40.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 629.56 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 529.56 | 529.56 | 529.56 | |
| 非流动负债合计 | 694.05 | 693.92 | 570.06 | 570.18 | |
| 负债合计 | 7,438.22 | 5,490.38 | 4,845.83 | 4,398.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,520.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | |
| 资本公积 | 18,401.89 | 18,401.89 | 18,401.89 | 18,401.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.91 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,359.64 | 1,058.45 | 1,058.45 | 1,058.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,745.08 | 8,373.64 | 7,438.58 | 7,275.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,024.71 | 39,350.71 | 38,418.32 | 38,255.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,024.71 | 39,350.71 | 38,418.32 | 38,255.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,462.93 | 44,841.09 | 43,264.15 | 42,653.77 | |
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