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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,212.91 | 28,061.40 | 37,242.91 | 26,793.22 | |
| 交易性金融资产 | 20,171.08 | 6,413.41 | 7,320.28 | 6,672.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,887.71 | 32,735.14 | 30,469.25 | 31,193.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,887.71 | 32,735.14 | 30,469.25 | 31,193.73 | |
| 应收款项融资 | 5,699.15 | 2,258.22 | 869.48 | 1,549.88 | |
| 预付款项 | 4,106.22 | 8,806.77 | 7,170.01 | 7,514.50 | |
| 其他应收款(合计) | 18,674.94 | 18,751.94 | 18,754.00 | 20,250.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,674.94 | -- | 18,754.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,043.70 | 27,618.84 | 24,262.59 | 22,088.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,210.58 | 917.67 | 2,036.33 | 1,594.11 | |
| 流动资产合计 | 219,006.29 | 125,563.40 | 128,124.85 | 118,155.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,659.60 | 2,478.11 | 2,028.20 | 2,080.29 | |
| 投资性房地产 | 5,404.91 | 5,450.60 | 5,496.28 | 5,541.96 | |
| 在建工程(合计) | 21,889.90 | 13,201.87 | 8,962.55 | 9,094.60 | |
| 在建工程 | 21,883.97 | -- | 8,962.55 | -- | |
| 工程物资 | 5.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,234.91 | 50,537.76 | 50,713.01 | 51,970.70 | |
| 固定资产净额 | 51,234.91 | -- | 50,713.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 3,411.97 | 3,799.72 | 1,242.17 | |
| 无形资产 | 11,579.16 | 11,624.20 | 11,811.68 | 11,518.23 | |
| 开发支出 | 2,990.15 | 1,028.83 | 1,027.00 | 942.57 | |
| 商誉 | 34,166.20 | 211,549.14 | 211,550.41 | 211,562.34 | |
| 长期待摊费用 | 941.77 | 1,075.12 | 1,121.68 | 1,059.49 | |
| 递延所得税资产 | 3,410.61 | 2,367.10 | 2,342.20 | 2,080.59 | |
| 其他非流动资产 | 37,500.00 | 330.43 | 330.43 | 330.43 | |
| 非流动资产合计 | 179,982.47 | 311,755.66 | 307,883.68 | 306,123.89 | |
| 资产总计 | 398,988.76 | 437,319.06 | 436,008.53 | 424,279.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,942.93 | 68,551.54 | 68,617.60 | 66,974.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,827.82 | 18,775.95 | 21,362.20 | 19,612.38 | |
| 应付票据 | 12,022.36 | 10,438.83 | 11,474.19 | 11,111.98 | |
| 应付账款 | 6,805.46 | 8,337.12 | 9,888.01 | 8,500.40 | |
| 预收款项 | 50.98 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,181.07 | 1,223.63 | 883.81 | 682.19 | |
| 应交税费 | 10,430.29 | 192.96 | 886.16 | 827.78 | |
| 其他应付款(合计) | 13,874.38 | 17,597.93 | 15,679.31 | 5,224.70 | |
| 应付利息 | -- | 111.95 | 74.01 | 31.21 | |
| 应付股利 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 15.91 | |
| 其他应付款 | 13,829.13 | -- | 15,560.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 535.92 | 2,535.04 | 2,557.33 | 7,939.05 | |
| 其他流动负债 | 107.74 | -- | 139.27 | -- | |
| 流动负债合计 | 50,164.93 | 110,743.04 | 111,785.00 | 103,226.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,423.00 | 2,832.58 | 2,968.00 | 3,172.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 760.00 | 1,208.00 | 181.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21.66 | 23.98 | 23.06 | 24.17 | |
| 长期应付款 | 21.66 | -- | 23.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 873.70 | 966.40 | 1,085.56 | 1,072.50 | |
| 长期递延收益 | 2,493.03 | 2,374.84 | 2,430.96 | 2,487.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,811.39 | 6,957.81 | 7,715.58 | 6,937.43 | |
| 负债合计 | 58,976.32 | 117,700.84 | 119,500.58 | 110,164.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,361.90 | 34,361.90 | 34,361.90 | 32,306.90 | |
| 资本公积 | 241,033.86 | 239,158.24 | 237,633.39 | 226,247.57 | |
| 减：库存股 | 12,279.14 | 11,939.55 | 11,939.55 | -- | |
| 其他综合收益 | -623.57 | -637.29 | -678.07 | -201.34 | |
| 专项储备 | 301.26 | 295.91 | 254.16 | 192.15 | |
| 盈余公积 | 5,978.03 | 5,100.51 | 5,100.51 | 5,100.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,399.67 | 53,972.47 | 52,311.83 | 50,854.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,172.01 | 320,312.19 | 317,044.15 | 314,500.64 | |
| 少数股东权益 | -1,159.57 | -693.97 | -536.20 | -385.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,012.44 | 319,618.22 | 316,507.95 | 314,115.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 398,988.76 | 437,319.06 | 436,008.53 | 424,279.85 | |
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