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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,492.80 | 46,778.78 | 44,524.65 | 80,579.63 | |
| 交易性金融资产 | 3,199.49 | 22,993.53 | 22,193.93 | 4,141.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,896.38 | 40,738.67 | 35,596.37 | 35,562.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,896.38 | 40,738.67 | 35,596.37 | 35,562.45 | |
| 应收款项融资 | 11,896.41 | 12,592.15 | 11,741.39 | 4,115.55 | |
| 预付款项 | 6,610.47 | 6,986.09 | 4,718.61 | 3,834.16 | |
| 其他应收款(合计) | 2,185.52 | 20,237.11 | 19,089.35 | 19,169.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,185.52 | -- | 19,089.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,696.46 | 18,238.48 | 26,186.04 | 25,605.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,353.58 | 1,815.00 | 1,800.91 | 2,771.16 | |
| 流动资产合计 | 143,331.11 | 170,379.81 | 165,851.24 | 175,779.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,439.39 | 1,312.70 | 1,529.61 | 1,583.31 | |
| 投资性房地产 | 6,092.82 | 6,150.10 | 6,207.37 | 5,359.23 | |
| 在建工程(合计) | 33,654.17 | 33,892.29 | 29,736.92 | 26,437.90 | |
| 在建工程 | 33,654.17 | -- | 29,736.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,562.58 | 51,334.57 | 50,755.66 | 51,777.76 | |
| 固定资产净额 | 50,562.58 | -- | 50,755.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 262.97 | 148.82 | 165.35 | -- | |
| 无形资产 | 11,609.79 | 11,016.24 | 11,220.07 | 11,413.62 | |
| 开发支出 | 3,319.63 | 3,196.50 | 3,603.60 | 3,627.19 | |
| 商誉 | 34,166.20 | 34,200.86 | 34,200.86 | 34,166.20 | |
| 长期待摊费用 | 804.12 | 909.55 | 982.94 | 1,047.15 | |
| 递延所得税资产 | 4,999.42 | 4,685.89 | 4,528.53 | 3,684.83 | |
| 其他非流动资产 | 73,115.92 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.66 | |
| 非流动资产合计 | 228,021.20 | 211,516.70 | 207,750.10 | 204,653.11 | |
| 资产总计 | 371,352.31 | 381,896.51 | 373,601.35 | 380,432.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,667.26 | 1,667.60 | 3,100.83 | 3,574.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,121.49 | 10,958.96 | 18,056.31 | 16,950.09 | |
| 应付票据 | 11,507.40 | 6,810.35 | 11,602.05 | 12,193.45 | |
| 应付账款 | 9,614.09 | 4,148.62 | 6,454.27 | 4,756.64 | |
| 预收款项 | 77.21 | 64.09 | 0.38 | 37.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,424.64 | 1,173.80 | 851.80 | 541.44 | |
| 应交税费 | 10,821.03 | 11,510.92 | 7,149.16 | 3,541.64 | |
| 其他应付款(合计) | 11,452.19 | 12,002.60 | 11,119.07 | 14,503.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 45.25 | |
| 其他应付款 | 11,356.39 | -- | 11,023.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 625.24 | 561.98 | 553.80 | 608.26 | |
| 其他流动负债 | 159.84 | 135.90 | 306.20 | 177.86 | |
| 流动负债合计 | 50,202.90 | 39,566.46 | 43,503.56 | 41,437.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,891.26 | 4,931.51 | 5,075.54 | 5,217.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 80.54 | 151.26 | 167.16 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22.27 | 20.97 | 21.03 | 21.66 | |
| 长期应付款 | 22.27 | -- | 21.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 436.58 | 447.47 | 458.37 | 469.26 | |
| 长期递延收益 | 3,995.14 | 4,102.34 | 3,873.22 | 2,263.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,425.79 | 9,653.55 | 9,595.31 | 7,971.26 | |
| 负债合计 | 59,628.70 | 49,220.01 | 53,098.87 | 49,408.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,390.53 | 34,511.90 | 34,511.90 | 34,361.90 | |
| 资本公积 | 207,816.77 | 245,257.91 | 244,212.02 | 241,909.30 | |
| 减：库存股 | 8,635.55 | 35,488.28 | 33,043.86 | 25,385.89 | |
| 其他综合收益 | 280.27 | 586.30 | 418.77 | -586.11 | |
| 专项储备 | 358.82 | 410.98 | 379.79 | 370.45 | |
| 盈余公积 | 8,143.81 | 5,901.71 | 5,901.71 | 5,978.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,226.20 | 82,505.14 | 69,361.77 | 75,660.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,580.87 | 333,685.66 | 321,742.10 | 332,307.83 | |
| 少数股东权益 | -1,857.26 | -1,009.17 | -1,239.62 | -1,283.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,723.62 | 332,676.49 | 320,502.48 | 331,024.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,352.31 | 381,896.51 | 373,601.35 | 380,432.69 | |
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