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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,515.92 | 25,149.08 | 27,022.04 | 13,944.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,620.78 | 30,427.90 | 28,119.54 | 20,471.05 | |
| 应收票据 | -- | 160.48 | 935.42 | 3,460.88 | |
| 应收账款 | 29,620.78 | 30,267.42 | 27,184.12 | 17,010.17 | |
| 应收款项融资 | 887.19 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,154.34 | 9,163.63 | 7,568.85 | 5,911.60 | |
| 其他应收款(合计) | 28,253.92 | 8,887.61 | 10,799.18 | 7,170.80 | |
| 应收利息 | -- | 295.30 | 195.06 | 316.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,253.92 | -- | 10,604.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,375.93 | 18,866.47 | 18,291.66 | 14,581.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,221.59 | 1,825.32 | 1,416.50 | 2,189.57 | |
| 流动资产合计 | 113,029.66 | 94,320.01 | 93,217.78 | 64,269.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 20,601.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,751.13 | 2,631.08 | 2,468.47 | 37,411.67 | |
| 投资性房地产 | 5,770.37 | 5,770.37 | 5,770.37 | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,566.65 | 9,467.69 | 8,220.94 | 13,686.24 | |
| 在建工程 | 15,490.41 | -- | 8,194.80 | -- | |
| 工程物资 | 76.24 | -- | 26.14 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,388.58 | 38,754.02 | 37,464.91 | 37,007.64 | |
| 固定资产净额 | 41,388.58 | -- | 37,471.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -6.86 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,241.83 | 7,080.67 | 7,081.97 | 6,442.22 | |
| 开发支出 | 714.32 | 309.04 | 219.21 | 170.13 | |
| 商誉 | 215,519.49 | 212,826.82 | 212,826.82 | 44,212.59 | |
| 长期待摊费用 | 1,066.16 | 1,225.25 | 1,010.37 | 937.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,103.84 | 1,262.50 | 1,246.26 | 921.14 | |
| 其他非流动资产 | 5,205.23 | 7,971.51 | 7,935.35 | 8,758.17 | |
| 非流动资产合计 | 306,642.06 | 315,223.71 | 311,169.42 | 170,148.96 | |
| 资产总计 | 419,671.71 | 409,543.72 | 404,387.20 | 234,418.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,114.19 | 68,968.77 | 71,039.34 | 65,929.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,687.87 | 11,469.44 | 6,819.26 | 7,341.02 | |
| 应付票据 | -- | 6,870.00 | 2,620.00 | -- | |
| 应付账款 | 4,687.87 | 4,599.44 | 4,199.26 | -- | |
| 预收款项 | 1,296.41 | 996.42 | 1,132.91 | 1,049.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,208.29 | 632.17 | 491.09 | 278.89 | |
| 应交税费 | 1,281.90 | 741.48 | 971.58 | 872.25 | |
| 其他应付款(合计) | 8,155.42 | 6,244.80 | 9,129.30 | 22,672.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 495.46 | |
| 应付股利 | -- | 1.63 | 1.63 | 387.76 | |
| 其他应付款 | 8,155.42 | -- | 9,127.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 924.54 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,668.61 | 89,053.08 | 89,583.48 | 98,143.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,739.48 | 14,329.48 | 14,442.28 | 4,553.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 836.75 | 1,383.34 | 23.45 | 23.54 | |
| 长期应付款 | 836.75 | -- | 23.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 567.27 | 575.76 | 587.45 | 592.88 | |
| 长期递延收益 | 2,598.31 | 622.63 | 659.04 | 688.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,741.81 | 16,911.21 | 15,712.23 | 5,858.39 | |
| 负债合计 | 114,410.41 | 105,964.29 | 105,295.70 | 104,001.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,306.90 | 32,306.90 | 32,306.90 | 21,793.60 | |
| 资本公积 | 226,247.57 | 226,385.69 | 226,385.69 | 69,790.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 322.96 | 52.69 | 33.05 | -6.10 | |
| 专项储备 | 14.15 | 99.43 | 101.91 | 88.93 | |
| 盈余公积 | 4,669.57 | 3,600.64 | 3,600.64 | 3,600.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,230.94 | 40,428.64 | 36,039.29 | 35,098.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,792.08 | 302,873.98 | 298,467.48 | 130,366.10 | |
| 少数股东权益 | 469.22 | 705.45 | 624.02 | 50.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,261.30 | 303,579.43 | 299,091.50 | 130,417.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,671.71 | 409,543.72 | 404,387.20 | 234,418.86 | |
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