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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,163.99 | 17,206.08 | 22,661.08 | 26,270.59 | |
| 交易性金融资产 | 4,503.50 | 800.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,815.33 | 29,068.95 | 32,037.85 | 32,192.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,815.33 | 29,068.95 | 32,037.85 | 32,192.36 | |
| 应收款项融资 | 1,657.33 | 1,966.30 | 1,855.76 | 445.48 | |
| 预付款项 | 5,744.93 | 5,888.69 | 5,385.98 | 7,179.37 | |
| 其他应收款(合计) | 20,334.05 | 19,035.09 | 27,803.89 | 27,921.34 | |
| 应收利息 | 231.87 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,102.18 | -- | 27,803.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,576.91 | 19,633.49 | 18,610.70 | 20,114.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,595.60 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,695.84 | 858.79 | 441.89 | 544.77 | |
| 流动资产合计 | 109,087.48 | 94,457.39 | 108,797.15 | 114,668.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,128.38 | 2,389.86 | 5,326.54 | 2,581.90 | |
| 投资性房地产 | 5,587.64 | 5,633.32 | 5,679.01 | 5,724.69 | |
| 在建工程(合计) | 7,087.90 | 11,377.01 | 15,863.18 | 15,609.05 | |
| 在建工程 | 7,081.98 | -- | 15,675.76 | -- | |
| 工程物资 | 5.93 | -- | 187.43 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,007.58 | 53,961.91 | 45,851.35 | 41,029.02 | |
| 固定资产净额 | 54,007.58 | -- | 45,851.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,704.10 | 10,727.74 | 7,311.33 | 6,962.68 | |
| 开发支出 | 898.82 | 869.22 | 844.17 | 764.23 | |
| 商誉 | 211,547.17 | 215,527.80 | 215,514.33 | 215,519.49 | |
| 长期待摊费用 | 1,091.19 | 940.82 | 992.84 | 1,671.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,376.63 | 1,801.40 | 2,051.46 | 1,923.33 | |
| 其他非流动资产 | 330.43 | 3,794.80 | 1,800.00 | 4,874.80 | |
| 非流动资产合计 | 305,460.36 | 319,528.46 | 312,954.92 | 306,075.50 | |
| 资产总计 | 414,547.84 | 413,985.85 | 421,752.07 | 420,743.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,498.56 | 68,339.68 | 75,980.77 | 81,227.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,642.47 | 10,989.81 | 7,294.47 | 5,257.93 | |
| 应付票据 | 6,681.23 | 3,515.86 | 2,540.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,961.25 | 7,473.95 | 4,754.47 | 5,257.93 | |
| 预收款项 | -- | 2,022.52 | -- | 1,132.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,476.02 | 707.27 | 593.54 | 591.35 | |
| 应交税费 | 1,094.33 | 376.87 | 1,479.19 | 926.08 | |
| 其他应付款(合计) | 6,519.11 | 4,200.43 | 8,182.97 | 7,657.58 | |
| 应付利息 | -- | 5.52 | -- | -- | |
| 应付股利 | 142.98 | 142.98 | 142.98 | -- | |
| 其他应付款 | 6,376.13 | -- | 8,039.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,990.74 | -- | -- | 584.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,122.78 | 86,636.57 | 95,711.03 | 97,376.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,234.68 | 11,861.04 | 11,980.79 | 12,848.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 347.94 | 947.12 | 1,051.24 | 836.75 | |
| 长期应付款 | 347.94 | -- | 1,051.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 675.57 | 534.60 | 863.61 | 556.38 | |
| 长期递延收益 | 2,543.22 | 2,557.06 | 2,570.83 | 2,584.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,801.40 | 15,899.81 | 16,466.47 | 16,826.61 | |
| 负债合计 | 106,924.18 | 102,536.39 | 112,177.50 | 114,203.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,306.90 | 32,306.90 | 32,306.90 | 32,306.90 | |
| 资本公积 | 226,247.57 | 226,247.57 | 226,247.57 | 226,247.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -524.18 | -286.53 | 309.63 | 516.94 | |
| 专项储备 | 133.86 | 96.14 | 107.06 | 60.07 | |
| 盈余公积 | 5,100.51 | 5,044.83 | 4,968.78 | 4,669.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,611.36 | 47,893.74 | 45,346.47 | 42,431.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,876.02 | 311,302.65 | 309,286.40 | 306,232.66 | |
| 少数股东权益 | -252.36 | 146.82 | 288.17 | 307.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,623.66 | 311,449.47 | 309,574.57 | 306,540.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 414,547.84 | 413,985.85 | 421,752.07 | 420,743.94 | |
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