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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,288.30 | 15,287.31 | 11,861.33 | 12,252.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,764.30 | 18,265.66 | 16,275.77 | 14,156.70 | |
| 应收票据 | 165.98 | 326.37 | 544.71 | 524.99 | |
| 应收账款 | 18,598.33 | 17,939.28 | 15,731.06 | 13,631.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,545.46 | 6,819.32 | 6,928.13 | 7,270.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,905.06 | 3,750.37 | 2,833.34 | 1,247.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,905.06 | 3,750.37 | 2,833.34 | 1,247.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,937.12 | 13,636.48 | 12,941.91 | 12,803.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,193.62 | 45.00 | 1,366.23 | 1,730.50 | |
| 流动资产合计 | 66,633.87 | 57,804.14 | 52,206.71 | 49,461.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,131.32 | 18,500.00 | 18,500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,620.35 | 35,124.25 | 34,874.95 | 51,076.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,158.12 | 16,855.42 | 13,799.70 | 12,264.56 | |
| 在建工程 | 13,128.96 | 16,855.42 | 13,742.74 | 12,184.42 | |
| 工程物资 | 29.16 | -- | 56.96 | 80.14 | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,232.87 | 33,896.94 | 34,252.83 | 34,437.03 | |
| 固定资产净额 | 37,232.87 | 33,896.94 | 34,252.83 | 34,437.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,534.01 | 8,219.66 | 8,074.82 | 6,827.82 | |
| 开发支出 | 148.66 | 112.74 | 60.42 | 67.51 | |
| 商誉 | 44,212.59 | 44,212.59 | 44,212.59 | 44,212.59 | |
| 长期待摊费用 | 947.92 | 548.75 | 473.79 | 241.55 | |
| 递延所得税资产 | 907.69 | 607.62 | 673.11 | 690.19 | |
| 其他非流动资产 | 6,782.56 | 350.00 | 0.98 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 163,676.09 | 158,427.94 | 154,923.18 | 151,317.30 | |
| 资产总计 | 230,309.96 | 216,232.08 | 207,129.89 | 200,779.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,057.63 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,633.65 | 11,340.33 | 5,674.00 | 5,586.94 | |
| 应付票据 | 2,630.00 | -- | 1,550.00 | 1,770.00 | |
| 应付账款 | 6,003.65 | -- | 4,124.00 | 3,816.94 | |
| 预收款项 | 777.74 | 1,536.49 | 705.62 | 1,023.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 594.60 | 266.78 | 197.78 | 310.54 | |
| 应交税费 | 950.57 | 678.28 | 696.77 | 634.37 | |
| 其他应付款(合计) | 21,564.83 | 14,310.22 | 16,122.08 | 758.95 | |
| 应付利息 | 348.76 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 466.86 | -- | 1,697.32 | -- | |
| 其他应付款 | 20,749.21 | 14,310.22 | 14,424.76 | 758.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,579.02 | 86,332.10 | 81,596.25 | 66,514.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,762.89 | 1,819.44 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23.54 | 24.03 | 22.95 | 23.41 | |
| 长期应付款 | 23.54 | 24.03 | 22.95 | 23.41 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 610.83 | 621.78 | 633.72 | 645.65 | |
| 长期递延收益 | 711.88 | 816.40 | 776.42 | 778.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,109.14 | 3,281.66 | 1,433.09 | 1,447.13 | |
| 负债合计 | 102,688.16 | 89,613.76 | 83,029.33 | 67,961.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,793.60 | 22,065.19 | 16,973.23 | 16,973.23 | |
| 资本公积 | 69,790.57 | 79,568.76 | 84,660.73 | 84,660.73 | |
| 减：库存股 | -- | 10,049.78 | 10,049.78 | -- | |
| 其他综合收益 | 12.63 | 10.04 | -4.26 | 5.16 | |
| 专项储备 | 65.60 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,600.64 | 2,930.09 | 2,930.09 | 2,930.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,199.61 | 31,934.23 | 29,265.78 | 28,045.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,462.66 | 126,458.53 | 123,775.77 | 132,614.70 | |
| 少数股东权益 | 159.15 | 159.80 | 324.78 | 203.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,621.80 | 126,618.33 | 124,100.56 | 132,817.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,309.96 | 216,232.08 | 207,129.89 | 200,779.19 | |
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