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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,871.52 | 28,691.34 | 13,423.69 | 13,780.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,384.41 | -- | 11,427.21 | -- | |
| 应收票据 | 48.00 | 179.02 | 253.69 | 89.92 | |
| 应收账款 | 10,336.42 | 11,995.24 | 11,173.52 | 9,928.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,799.71 | 4,851.57 | 5,540.18 | 3,828.79 | |
| 其他应收款(合计) | 827.74 | -- | 472.79 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 827.74 | 591.71 | 472.79 | 383.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,801.46 | 10,517.61 | 8,783.50 | 8,572.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 372.61 | 2,476.94 | 1,626.48 | 1,821.43 | |
| 流动资产合计 | 65,057.45 | 59,303.42 | 41,273.85 | 38,405.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,112.32 | 1,292.54 | 1,386.93 | 1,497.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,843.82 | -- | 11,829.79 | -- | |
| 在建工程 | 10,423.80 | 9,314.83 | 11,613.90 | 10,778.51 | |
| 工程物资 | 420.02 | 251.63 | 215.89 | 51.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,717.23 | -- | 30,198.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,717.23 | 33,862.53 | 30,195.31 | 30,608.43 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.07 | 3.22 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,634.30 | 6,892.73 | 6,993.72 | 7,065.90 | |
| 开发支出 | 49.97 | 48.15 | 48.15 | 39.11 | |
| 商誉 | 44,212.59 | 44,200.35 | 44,120.73 | 44,120.73 | |
| 长期待摊费用 | 183.28 | 140.27 | 126.43 | 112.37 | |
| 递延所得税资产 | 553.00 | 542.06 | 529.51 | 469.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | 1,114.48 | |
| 非流动资产合计 | 130,806.52 | 97,046.16 | 95,733.80 | 96,357.50 | |
| 资产总计 | 195,863.96 | 156,349.59 | 137,007.65 | 134,762.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,500.00 | 17,500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,070.96 | -- | 6,447.11 | -- | |
| 应付票据 | 3,483.00 | 3,343.00 | 3,320.00 | 2,470.00 | |
| 应付账款 | 3,587.96 | 2,930.17 | 3,127.11 | 3,144.29 | |
| 预收款项 | 693.89 | 590.93 | 868.98 | 739.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 328.08 | 238.48 | 209.15 | 132.79 | |
| 应交税费 | 665.28 | 490.55 | 489.94 | 472.91 | |
| 其他应付款(合计) | 877.66 | -- | 1,316.61 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 188.75 | 188.75 | -- | |
| 其他应付款 | 877.66 | 1,031.75 | 1,127.87 | 1,189.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,135.87 | 26,313.63 | 9,331.81 | 8,149.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23.41 | -- | 23.25 | -- | |
| 长期应付款 | 23.41 | 23.25 | 23.25 | 22.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 657.58 | 669.52 | 683.98 | 693.39 | |
| 长期递延收益 | 805.54 | 817.56 | 858.54 | 830.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,486.53 | 1,510.33 | 1,565.76 | 1,545.66 | |
| 负债合计 | 65,622.40 | 27,823.96 | 10,897.57 | 9,695.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,973.23 | 17,048.24 | 17,048.24 | 17,048.24 | |
| 资本公积 | 84,660.73 | 84,585.71 | 84,585.71 | 84,585.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.06 | 11.06 | 8.13 | 0.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,930.09 | 2,324.81 | 2,324.81 | 2,324.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,612.86 | 24,462.76 | 22,060.91 | 21,036.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,185.96 | 128,432.59 | 126,027.80 | 124,995.70 | |
| 少数股东权益 | 55.60 | 93.04 | 82.28 | 71.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,241.57 | 128,525.62 | 126,110.08 | 125,067.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,863.96 | 156,349.59 | 137,007.65 | 134,762.76 | |
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