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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,890.14 | 17,909.85 | 23,652.43 | 16,568.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,266.12 | -- | 9,208.52 | -- | |
| 应收票据 | 634.61 | 196.04 | 820.65 | 45.00 | |
| 应收账款 | 7,631.51 | 8,343.88 | 8,387.87 | 8,186.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,389.49 | 3,179.37 | 2,683.11 | 3,637.99 | |
| 其他应收款(合计) | 213.65 | -- | 315.89 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 213.65 | 289.88 | 315.89 | 568.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,108.26 | 7,855.19 | 7,749.25 | 8,204.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,213.76 | 3,400.57 | 7,702.87 | 5,415.98 | |
| 流动资产合计 | 41,081.41 | 41,174.78 | 51,312.07 | 42,626.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,569.91 | 1,807.64 | 20,020.24 | 28,520.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,906.64 | -- | 6,223.28 | -- | |
| 在建工程 | 4,809.69 | 6,308.59 | 6,189.09 | 5,017.80 | |
| 工程物资 | 96.95 | 127.09 | 34.19 | 37.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,115.56 | -- | 27,894.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,115.56 | 28,204.22 | 27,894.16 | 28,411.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,111.50 | 7,021.21 | 6,736.59 | 6,880.28 | |
| 开发支出 | 37.72 | 34.56 | 28.42 | 81.74 | |
| 商誉 | 44,120.73 | 44,114.25 | 42,799.74 | 42,799.74 | |
| 长期待摊费用 | 115.68 | 152.19 | 121.80 | 115.50 | |
| 递延所得税资产 | 430.99 | 351.69 | 441.28 | 480.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 550.00 | |
| 非流动资产合计 | 89,908.73 | 88,621.46 | 104,765.51 | 113,394.38 | |
| 资产总计 | 130,990.14 | 129,796.23 | 156,077.58 | 156,020.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,400.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,927.08 | -- | 3,666.63 | -- | |
| 应付票据 | 160.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 2,767.08 | 2,689.35 | 2,666.63 | 2,208.85 | |
| 预收款项 | 759.90 | 426.87 | 264.12 | 394.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 296.43 | 232.97 | 215.25 | 171.78 | |
| 应交税费 | 809.17 | 351.39 | 312.98 | 319.34 | |
| 其他应付款(合计) | 976.06 | -- | 1,791.63 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 976.06 | 1,051.06 | 1,791.63 | 2,606.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 27.81 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,768.63 | 6,179.45 | 28,750.61 | 29,201.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 990.00 | 990.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22.13 | -- | 50.58 | -- | |
| 长期应付款 | 22.13 | 70.58 | 20.58 | 19.74 | |
| 专项应付款 | -- | 86.00 | 30.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 705.32 | 745.85 | 729.04 | 753.06 | |
| 长期递延收益 | 846.07 | 681.49 | 701.61 | 713.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,563.52 | 2,573.91 | 8,481.23 | 8,486.34 | |
| 负债合计 | 8,332.15 | 8,753.37 | 37,231.83 | 37,687.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,048.24 | 17,048.24 | 17,048.24 | 17,048.24 | |
| 资本公积 | 84,585.71 | 84,585.71 | 84,585.71 | 84,585.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.20 | 3.31 | 1.61 | 1.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,324.81 | 1,766.03 | 1,766.03 | 1,766.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,625.63 | 17,581.59 | 15,444.15 | 14,931.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,584.60 | 120,984.89 | 118,845.75 | 118,333.24 | |
| 少数股东权益 | 73.38 | 57.97 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,657.98 | 121,042.86 | 118,845.75 | 118,333.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,990.14 | 129,796.23 | 156,077.58 | 156,020.85 | |
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