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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,077.49 | 31,025.74 | 27,096.83 | 48,793.38 | |
| 交易性金融资产 | 3,419.71 | 2,941.62 | 3,292.99 | 3,087.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,541.51 | 43,013.15 | 41,811.14 | 36,021.07 | |
| 应收票据 | 2,128.52 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,413.00 | 43,013.15 | 41,811.14 | 36,021.07 | |
| 应收款项融资 | 4,608.87 | 9,794.48 | 4,755.55 | 13,192.10 | |
| 预付款项 | 4,522.84 | 6,666.61 | 6,732.39 | 5,577.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,832.52 | 2,554.36 | 2,369.83 | 2,293.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,832.52 | -- | 2,369.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,980.24 | 28,297.61 | 28,820.83 | 23,466.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,717.06 | 3,290.15 | 5,191.70 | 1,758.20 | |
| 流动资产合计 | 118,700.24 | 127,583.72 | 120,071.27 | 134,190.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 6,900.16 | 1,439.39 | 11,469.16 | |
| 投资性房地产 | 5,888.13 | 5,941.74 | 5,995.36 | 6,039.50 | |
| 在建工程(合计) | 40,571.34 | 46,984.66 | 43,685.47 | 38,991.17 | |
| 在建工程 | 40,571.34 | -- | 43,685.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,974.01 | 47,789.73 | 48,812.93 | 49,337.63 | |
| 固定资产净额 | 90,974.01 | -- | 48,812.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 133.72 | 117.50 | 146.63 | 248.93 | |
| 无形资产 | 13,770.79 | 11,056.34 | 11,229.16 | 11,372.79 | |
| 开发支出 | 1,034.79 | 3,665.77 | 3,531.13 | 3,415.48 | |
| 商誉 | 34,166.20 | 34,166.20 | 34,166.20 | 34,166.20 | |
| 长期待摊费用 | 657.58 | 766.55 | 824.67 | 750.22 | |
| 递延所得税资产 | 5,233.23 | 6,036.24 | 5,830.84 | 5,243.30 | |
| 其他非流动资产 | 62,400.50 | 88,053.35 | 80,291.30 | 76,112.12 | |
| 非流动资产合计 | 283,268.87 | 269,502.44 | 253,967.27 | 245,150.70 | |
| 资产总计 | 401,969.11 | 397,086.16 | 374,038.55 | 379,340.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,497.60 | 1,995.07 | 1,891.75 | 1,642.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,010.12 | 25,011.85 | 18,092.90 | 21,194.11 | |
| 应付票据 | 12,503.64 | 11,829.06 | 5,304.61 | 10,446.58 | |
| 应付账款 | 13,506.48 | 13,182.79 | 12,788.29 | 10,747.53 | |
| 预收款项 | 77.21 | 70.65 | 64.09 | 57.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,596.63 | 1,778.08 | 1,293.02 | 890.80 | |
| 应交税费 | 906.64 | 5,411.08 | 5,214.48 | 7,766.75 | |
| 其他应付款(合计) | 7,841.98 | 6,701.12 | 11,206.00 | 11,632.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
| 其他应付款 | 7,796.73 | -- | 11,160.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,281.77 | 580.68 | 575.92 | 642.63 | |
| 其他流动负债 | 140.74 | 205.73 | 133.47 | 144.58 | |
| 流动负债合计 | 42,694.80 | 44,963.14 | 40,985.06 | 46,553.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,261.45 | 4,503.37 | 4,633.89 | 4,763.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 12.52 | 26.63 | 53.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | |
| 长期应付款 | 22.27 | -- | 22.27 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 415.11 | 403.91 | 414.80 | 425.69 | |
| 长期递延收益 | 3,572.43 | 3,679.63 | 3,786.83 | 3,888.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,271.26 | 8,621.70 | 8,884.42 | 9,153.29 | |
| 负债合计 | 49,966.06 | 53,584.84 | 49,869.48 | 55,706.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,260.18 | 32,260.18 | 32,390.53 | 32,390.53 | |
| 资本公积 | 211,255.04 | 210,945.70 | 210,019.92 | 207,937.67 | |
| 减：库存股 | 4,007.51 | 4,007.51 | 8,635.55 | 8,635.55 | |
| 其他综合收益 | 0.26 | 460.93 | 462.35 | 295.81 | |
| 专项储备 | 853.01 | 650.52 | 498.57 | 316.09 | |
| 盈余公积 | 13,417.21 | 8,143.81 | 8,143.81 | 8,143.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,821.02 | 97,522.85 | 83,251.58 | 85,224.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,599.21 | 345,976.49 | 326,131.22 | 325,672.55 | |
| 少数股东权益 | -2,596.16 | -2,475.16 | -1,962.15 | -2,038.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,003.05 | 343,501.32 | 324,169.07 | 323,633.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,969.11 | 397,086.16 | 374,038.55 | 379,340.73 | |
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