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| 新开源(300109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,929.58 | 19,894.64 | 2,061.14 | 2,729.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | 130.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,647.44 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 201.82 | 562.82 | 511.78 | 283.06 | |
| 应收账款 | 6,445.61 | 6,869.89 | 3,050.49 | 3,099.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,652.59 | 2,190.90 | 713.24 | 602.11 | |
| 其他应收款(合计) | 310.11 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 310.11 | 618.60 | 257.41 | 68.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,662.69 | 9,040.01 | 8,035.47 | 8,841.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 172.60 | 0.25 | 13.94 | 0.14 | |
| 流动资产合计 | 38,375.00 | 39,307.11 | 14,643.46 | 15,623.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20.31 | 20.56 | 20.56 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,915.57 | 4,465.84 | 4,582.95 | 3,768.89 | |
| 工程物资 | 32.46 | 130.35 | 34.21 | 27.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,916.05 | 28,874.34 | 25,491.06 | 25,931.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,893.77 | 6,975.02 | 2,366.56 | 2,383.81 | |
| 开发支出 | 28.42 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,799.74 | 41,935.54 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 72.53 | 66.92 | 23.20 | 25.51 | |
| 递延所得税资产 | 493.50 | 640.10 | 231.45 | 239.32 | |
| 其他非流动资产 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,222.36 | 83,608.68 | 33,250.00 | 32,877.00 | |
| 资产总计 | 123,597.36 | 122,915.79 | 47,893.46 | 48,500.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,056.81 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 987.00 | 1,487.00 | |
| 应付账款 | 2,056.81 | 2,660.43 | 2,326.99 | 2,308.08 | |
| 预收款项 | 430.90 | 147.76 | 224.10 | 592.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 266.34 | 199.78 | 190.64 | 127.39 | |
| 应交税费 | 420.70 | 475.34 | 265.65 | 236.43 | |
| 其他应付款(合计) | 2,604.93 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,604.93 | 2,577.83 | 175.79 | 149.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 10.50 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,779.67 | 7,571.64 | 5,670.17 | 6,400.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 65.86 | 66.88 | 66.88 | 64.48 | |
| 专项应付款 | -- | 14.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 753.06 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 712.29 | 701.91 | 695.19 | 703.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,531.21 | 782.79 | 762.07 | 767.99 | |
| 负债合计 | 7,310.88 | 8,354.42 | 6,432.24 | 7,168.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,048.24 | 17,048.24 | 11,520.00 | 11,520.00 | |
| 资本公积 | 84,585.71 | 84,627.11 | 18,401.89 | 18,401.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.24 | -0.12 | -0.54 | 1.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,766.03 | 1,359.64 | 1,359.64 | 1,359.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,885.26 | 11,526.49 | 10,180.24 | 10,048.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,286.48 | 114,561.37 | 41,461.23 | 41,332.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,286.48 | 114,561.37 | 41,461.23 | 41,332.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,597.36 | 122,915.79 | 47,893.46 | 48,500.85 | |
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