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香雪制药(300147) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 115,225.40 | 10,935.65 | 9,726.73 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 3,425.56 | 1,983.86 | 427.58 | ||
应收账款 | 5,293.13 | 3,070.82 | 3,074.60 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 3,443.99 | 3,548.25 | 4,020.36 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 105.55 | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 618.21 | 675.15 | 771.84 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 5,422.20 | 4,672.42 | 5,237.48 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 133,534.05 | 24,886.16 | 23,258.59 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 20.37 | 20.56 | 20.56 | ||
投资性房地产 | 121.39 | 122.54 | 123.70 | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 2,442.40 | 3,360.78 | 2,855.01 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 41,589.46 | 40,066.34 | 40,206.37 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 6,696.56 | 6,778.71 | 6,848.05 | ||
开发支出 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | ||
商誉 | 121.58 | 124.99 | 124.99 | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 95.47 | 94.43 | 94.43 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 51,128.71 | 50,609.84 | 50,314.60 | ||
资产总计 | 184,662.76 | 75,496.00 | 73,573.19 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,500.00 | 23,500.00 | 21,600.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 924.85 | 2,047.55 | 2,354.06 | ||
应付账款 | 6,993.32 | 4,043.97 | 4,042.07 | ||
预收款项 | 2,121.33 | 681.65 | 1,177.36 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 638.89 | 414.57 | 364.08 | ||
应交税费 | 1,903.23 | 1,607.00 | 1,910.39 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 46.70 | 36.63 | 39.25 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,751.28 | 1,270.31 | 1,987.43 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 40,379.60 | 36,101.68 | 35,974.63 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,250.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | 1,815.50 | 1,925.50 | 1,925.50 | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 1,155.90 | 881.19 | 881.19 | ||
非流动负债合计 | 7,221.40 | 5,306.69 | 5,806.69 | ||
负债合计 | 47,601.00 | 41,408.37 | 41,781.32 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,300.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | ||
资本公积 | 105,639.46 | 8,411.53 | 8,411.53 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,392.87 | 2,663.29 | 2,663.29 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 13,522.97 | 11,617.91 | 9,352.20 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 134,763.86 | 31,801.99 | 29,536.00 | ||
少数股东权益 | 2,297.89 | 2,285.65 | 2,255.88 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,061.75 | 34,087.63 | 31,791.87 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,662.76 | 75,496.00 | 73,573.19 |
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