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香雪制药(300147) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 141,379.10 | 77,518.44 | 84,170.74 | 145,619.70 | |
交易性金融资产 | -- | 2,359.04 | 2,558.01 | 2,438.83 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 88,306.11 | -- | 98,685.35 | -- | |
应收票据 | 7,483.79 | 4,550.48 | 8,927.22 | 8,170.25 | |
应收账款 | 80,822.32 | 84,978.88 | 89,758.13 | 83,289.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,912.02 | 9,794.61 | 7,974.02 | 9,251.47 | |
其他应收款(合计) | 128,964.67 | -- | 24,043.19 | -- | |
应收利息 | -- | 355.35 | -- | 168.30 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 128,964.67 | 25,549.06 | 24,043.19 | 28,529.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,454.74 | 53,234.33 | 50,376.67 | 49,163.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 63,221.32 | 44,840.32 | 47,599.15 | 45,735.17 | |
流动资产合计 | 487,237.96 | 303,180.50 | 315,407.13 | 372,366.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 31,965.00 | 32,365.00 | 28,665.00 | 27,865.00 | |
持有至到期投资 | 1,004.38 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 519.66 | 536.01 | 628.01 | 628.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 85,897.08 | -- | 150,235.71 | -- | |
在建工程 | 85,897.08 | 154,492.49 | 150,235.71 | 137,329.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 153,968.72 | -- | 153,075.08 | -- | |
固定资产净额 | 153,968.72 | 155,266.53 | 153,075.08 | 154,170.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 121.21 | 2.24 | 68.59 | 79.50 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,062.94 | 28,073.44 | 26,089.54 | 26,400.26 | |
开发支出 | 17,919.23 | 18,315.95 | 16,672.53 | 15,073.65 | |
商誉 | 64,666.05 | 63,581.50 | 63,581.50 | 63,453.59 | |
长期待摊费用 | 1,495.91 | 1,794.24 | 1,851.26 | 1,882.41 | |
递延所得税资产 | 2,700.54 | 1,571.96 | 1,964.76 | 1,795.77 | |
其他非流动资产 | 38,510.01 | 103,486.92 | 95,937.61 | 81,960.45 | |
非流动资产合计 | 436,830.73 | 559,486.28 | 538,769.59 | 510,638.88 | |
资产总计 | 924,068.69 | 862,666.78 | 854,176.72 | 883,005.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 164,938.10 | 165,596.00 | 157,091.00 | 123,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 46,105.59 | -- | 49,736.98 | -- | |
应付票据 | 5,321.69 | 4,686.82 | 10,531.93 | 10,947.90 | |
应付账款 | 40,783.90 | 36,836.98 | 39,205.05 | 35,357.47 | |
预收款项 | 7,998.75 | 1,991.47 | 2,422.26 | 2,728.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,960.68 | 1,631.79 | 1,874.92 | 1,750.78 | |
应交税费 | 3,621.64 | 2,576.59 | 1,248.41 | 2,344.29 | |
其他应付款(合计) | 24,059.90 | -- | 28,495.72 | -- | |
应付利息 | 1,604.58 | 5,864.98 | 3,752.37 | 3,320.70 | |
应付股利 | 4,986.68 | 4,986.68 | 4,986.68 | 4,986.68 | |
其他应付款 | 17,468.64 | 19,085.56 | 19,756.66 | 23,927.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 50,005.50 | 50,005.50 | 50,005.50 | |
其他流动负债 | 74,861.89 | 75,047.57 | 74,925.27 | 149,724.38 | |
流动负债合计 | 323,546.56 | 368,309.96 | 365,800.07 | 408,794.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 92,600.00 | 85,450.00 | 81,850.00 | 77,500.00 | |
应付债券 | 89,569.64 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 23,575.00 | -- | 23,575.00 | -- | |
长期应付款 | 23,575.00 | 23,575.00 | 23,575.00 | 20,000.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,404.28 | 5,354.30 | 7,414.83 | 5,186.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 212,148.92 | 114,379.30 | 112,839.83 | 102,686.10 | |
负债合计 | 535,695.48 | 482,689.25 | 478,639.90 | 511,480.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | |
资本公积 | 213,432.56 | 213,430.33 | 213,430.33 | 213,430.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -71.92 | -132.79 | -129.69 | -48.71 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,299.86 | 9,146.96 | 9,146.96 | 9,146.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,382.17 | 58,027.74 | 55,799.32 | 53,193.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 346,190.31 | 346,619.87 | 344,394.56 | 341,869.95 | |
少数股东权益 | 42,182.90 | 33,357.66 | 31,142.26 | 29,654.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 388,373.21 | 379,977.53 | 375,536.82 | 371,524.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 924,068.69 | 862,666.78 | 854,176.72 | 883,005.01 |
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