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| 香雪制药(300147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,513.63 | 105,712.23 | 110,223.90 | 122,927.00 | |
| 交易性金融资产 | 1,933.69 | 2,207.98 | 2,610.23 | 1,469.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,903.98 | 105,908.76 | 104,964.05 | 99,105.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 103,903.98 | 105,908.76 | 104,964.05 | 99,105.94 | |
| 应收款项融资 | 18,722.05 | 6,446.00 | 4,697.34 | 14,980.06 | |
| 预付款项 | 5,544.26 | 16,420.84 | 16,562.23 | 30,357.16 | |
| 其他应收款(合计) | 73,358.85 | 7,598.10 | 3,660.69 | 8,515.54 | |
| 应收利息 | 2,839.09 | -- | -- | 92.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70,519.76 | -- | 3,660.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,980.96 | 115,020.39 | 119,996.90 | 102,198.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,215.06 | 13,403.58 | 12,066.54 | 10,098.08 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,899.59 | 9,253.61 | 8,541.53 | 6,709.73 | |
| 流动资产合计 | 372,072.07 | 381,971.49 | 383,323.41 | 396,361.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,906.40 | 13,528.82 | 13,543.85 | 14,172.80 | |
| 投资性房地产 | 22,211.23 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 148,414.21 | 179,953.35 | 168,630.26 | 150,990.89 | |
| 在建工程 | 148,414.21 | -- | 168,630.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 200,456.01 | 192,501.32 | 194,416.15 | 194,394.26 | |
| 固定资产净额 | 200,456.01 | -- | 194,416.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 74.12 | 90.01 | 81.63 | 73.21 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,808.74 | 55,864.79 | 58,432.91 | 56,077.21 | |
| 开发支出 | 35,587.38 | 39,051.17 | 31,281.12 | 15,448.67 | |
| 商誉 | 62,661.03 | 62,661.03 | 62,661.03 | 62,661.03 | |
| 长期待摊费用 | 3,958.25 | 2,749.03 | 2,778.19 | 2,105.28 | |
| 递延所得税资产 | 2,122.52 | 3,660.65 | 4,239.75 | 4,240.59 | |
| 其他非流动资产 | 24,151.24 | 30,421.95 | 30,593.22 | 27,776.35 | |
| 非流动资产合计 | 605,744.88 | 611,860.22 | 598,033.20 | 559,261.68 | |
| 资产总计 | 977,816.94 | 993,831.71 | 981,356.61 | 955,623.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 288,130.35 | 290,803.98 | 283,481.02 | 270,625.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,100.10 | 79,908.44 | 77,782.87 | 68,296.74 | |
| 应付票据 | 12,507.70 | 15,063.79 | 15,494.94 | 10,756.95 | |
| 应付账款 | 67,592.40 | 64,844.65 | 62,287.93 | 57,539.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 12,529.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,088.84 | 1,957.66 | 2,336.55 | 2,327.39 | |
| 应交税费 | 3,380.76 | 2,850.24 | 3,676.97 | 2,576.04 | |
| 其他应付款(合计) | 37,144.87 | 33,165.21 | 31,901.90 | 33,175.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 2,270.14 | |
| 应付股利 | 3,483.03 | 1,953.03 | 1,953.03 | 2,853.03 | |
| 其他应付款 | 33,661.84 | -- | 29,948.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,402.74 | 30,814.62 | 33,901.89 | 32,843.37 | |
| 其他流动负债 | 983.95 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 438,002.70 | 450,702.95 | 444,526.89 | 423,738.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,571.92 | 59,310.59 | 58,301.70 | 46,438.00 | |
| 应付债券 | 22,119.60 | 39,808.09 | 39,320.84 | 49,917.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,644.40 | 8,763.60 | 6,425.61 | 6,376.79 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,644.40 | -- | 6,425.61 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,606.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.35 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,566.12 | 8,584.73 | 8,543.70 | 8,490.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 114,510.83 | 116,467.01 | 112,591.85 | 111,222.38 | |
| 负债合计 | 552,513.52 | 567,169.96 | 557,118.73 | 534,960.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | |
| 资本公积 | 214,561.13 | 210,363.59 | 209,953.97 | 209,544.36 | |
| 减：库存股 | 2,049.04 | 2,910.84 | 2,910.84 | 2,910.84 | |
| 其他综合收益 | 420.39 | -3,784.29 | -3,511.94 | -3,611.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,537.38 | 10,149.47 | 10,149.47 | 10,201.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,036.07 | 81,966.49 | 81,291.57 | 78,849.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,653.57 | 361,932.05 | 361,119.87 | 358,220.41 | |
| 少数股东权益 | 63,649.84 | 64,729.70 | 63,118.01 | 62,442.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 425,303.42 | 426,661.75 | 424,237.88 | 420,662.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 977,816.94 | 993,831.71 | 981,356.61 | 955,623.15 | |
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