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香雪制药(300147) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,441.23 | 35,506.76 | 72,802.07 | 77,980.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 8,032.82 | 8,028.29 | 4,168.26 | 6,089.60 | |
应收账款 | 39,556.08 | 36,394.51 | 33,760.31 | 32,699.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,593.13 | 14,414.78 | 15,482.16 | 10,484.64 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 27.50 | 66.44 | 145.46 | 211.42 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,002.57 | 2,977.70 | 2,555.18 | 2,371.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,429.63 | 25,107.59 | 24,115.19 | 25,041.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 749.49 | 781.07 | 892.99 | 942.30 | |
流动资产合计 | 124,832.46 | 123,277.12 | 153,921.61 | 155,820.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,565.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 8,000.00 | 9,915.00 | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,281.84 | 6,756.33 | 1,765.79 | 1,776.83 | |
投资性房地产 | -- | 104.00 | 105.16 | 106.32 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 25,830.64 | 27,491.86 | 22,622.80 | 42,165.81 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 122,325.03 | 112,248.00 | 113,153.06 | 90,167.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,905.64 | 17,320.41 | 17,388.66 | 16,923.26 | |
开发支出 | 5,895.43 | 6,168.35 | 5,232.05 | 5,122.56 | |
商誉 | 42,252.82 | 42,370.38 | 42,370.38 | 42,370.38 | |
长期待摊费用 | 645.71 | 704.64 | 615.12 | 376.36 | |
递延所得税资产 | 676.85 | 593.87 | 548.52 | 816.30 | |
其他非流动资产 | 1,616.89 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 233,995.86 | 223,672.85 | 203,801.54 | 199,825.53 | |
资产总计 | 358,828.32 | 346,949.97 | 357,723.16 | 355,646.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,500.00 | 56,700.00 | 54,700.00 | 43,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,422.58 | 4,737.72 | 5,359.22 | 6,652.46 | |
应付账款 | 17,584.14 | 14,315.78 | 15,151.40 | 13,847.90 | |
预收款项 | 3,094.24 | 2,107.12 | 1,824.33 | 2,662.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 940.00 | 1,151.37 | 1,258.46 | 1,135.14 | |
应交税费 | 2,004.07 | 1,987.80 | 1,802.77 | 2,310.97 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 646.61 | 3,778.87 | 2,732.87 | 1,704.04 | |
应付股利 | -- | -- | 6,271.67 | -- | |
其他应付款 | 18,543.30 | 14,210.80 | 17,989.17 | 28,168.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 113,734.95 | 99,989.45 | 108,089.88 | 105,881.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 7,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
应付债券 | 53,689.50 | 53,662.50 | 53,635.50 | 53,608.50 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 3,125.11 | 1,923.15 | 2,109.36 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,283.19 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 934.19 | 949.88 | 965.56 | |
非流动负债合计 | 57,972.69 | 64,721.80 | 74,008.53 | 74,183.43 | |
负债合计 | 171,707.63 | 164,711.24 | 182,098.41 | 180,064.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,957.33 | 50,957.33 | 39,197.95 | 39,197.95 | |
资本公积 | 73,223.12 | 73,191.41 | 84,950.79 | 84,614.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -364.11 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,395.89 | 6,168.41 | 6,168.41 | 6,168.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,176.98 | 39,900.79 | 33,694.40 | 34,566.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 174,389.21 | 170,094.75 | 163,888.45 | 164,429.59 | |
少数股东权益 | 12,731.48 | 12,143.97 | 11,736.30 | 11,151.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 187,120.68 | 182,238.73 | 175,624.75 | 175,581.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,828.32 | 346,949.97 | 357,723.16 | 355,646.21 |
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