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| 香雪制药(300147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,578.67 | 86,645.30 | 47,167.58 | 63,016.00 | |
| 交易性金融资产 | 2,636.41 | 2,684.83 | 2,623.45 | 2,208.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,855.51 | -- | 95,093.53 | -- | |
| 应收票据 | 8,337.41 | 6,130.76 | 5,767.69 | 5,884.10 | |
| 应收账款 | 79,518.10 | 90,699.13 | 89,325.84 | 53,734.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,110.40 | 13,080.84 | 13,229.58 | 12,818.32 | |
| 其他应收款(合计) | 27,317.87 | -- | 11,012.34 | -- | |
| 应收利息 | -- | 396.59 | 396.59 | 474.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,317.87 | 9,702.11 | 10,615.75 | 6,859.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,313.30 | 52,086.88 | 46,491.37 | 33,524.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,268.77 | 26,783.52 | 41,867.28 | 9,842.91 | |
| 流动资产合计 | 298,080.93 | 288,209.96 | 257,485.13 | 188,363.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,865.00 | 13,465.00 | 13,465.00 | 12,565.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 96.01 | 144.34 | 1,560.31 | 150.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 132,117.42 | -- | 33,718.88 | -- | |
| 在建工程 | 132,117.42 | 184,605.12 | 33,718.88 | 23,430.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 154,443.40 | -- | 156,587.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 154,443.40 | 154,599.98 | 156,587.22 | 146,510.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 45.19 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,590.86 | 26,059.85 | 25,283.86 | 23,587.65 | |
| 开发支出 | 13,525.84 | 12,040.49 | 8,965.12 | 7,844.41 | |
| 商誉 | 63,453.59 | 62,161.50 | 61,046.35 | 42,252.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,525.68 | 1,573.98 | 1,408.37 | 1,158.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,834.58 | 1,166.57 | 1,185.60 | 840.39 | |
| 其他非流动资产 | 80,294.20 | 6,314.75 | 2,229.52 | 15,609.99 | |
| 非流动资产合计 | 500,791.76 | 469,131.56 | 312,450.23 | 280,950.31 | |
| 资产总计 | 798,872.69 | 757,341.53 | 569,935.36 | 469,313.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,500.00 | 160,400.00 | 51,871.00 | 6,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,760.35 | -- | 43,614.10 | -- | |
| 应付票据 | 10,110.97 | 12,624.58 | 12,965.65 | 3,652.78 | |
| 应付账款 | 41,649.39 | 31,983.36 | 30,648.46 | 18,029.26 | |
| 预收款项 | 3,678.64 | 5,416.24 | 2,527.70 | 1,739.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,552.60 | 1,418.22 | 1,476.19 | 1,103.67 | |
| 应交税费 | 3,192.16 | 1,230.30 | 1,295.97 | 1,677.27 | |
| 其他应付款(合计) | 35,551.77 | -- | 26,690.82 | -- | |
| 应付利息 | 1,548.83 | 3,875.39 | 2,479.53 | 1,462.05 | |
| 应付股利 | 4,986.68 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 其他应付款 | 29,016.26 | 17,985.98 | 23,311.29 | 21,876.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,005.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 74,872.89 | 20.45 | 31.31 | -- | |
| 流动负债合计 | 330,113.91 | 235,854.52 | 127,507.10 | 56,641.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 124,761.83 | 49,951.50 | 49,924.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 20,000.00 | 20,400.00 | 20,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,923.36 | 4,254.34 | 3,984.86 | 4,205.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,323.36 | 149,416.18 | 73,936.36 | 54,130.38 | |
| 负债合计 | 430,437.27 | 385,270.69 | 201,443.47 | 110,771.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | |
| 资本公积 | 213,430.33 | 213,441.77 | 213,441.77 | 213,441.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.49 | -166.50 | -125.46 | -245.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,146.96 | 8,479.15 | 8,479.15 | 8,479.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,941.15 | 52,684.87 | 50,327.37 | 56,096.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,659.58 | 340,586.92 | 338,270.46 | 343,919.29 | |
| 少数股东权益 | 28,775.84 | 31,483.91 | 30,221.44 | 14,622.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 368,435.42 | 372,070.83 | 368,491.89 | 358,542.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 798,872.69 | 757,341.53 | 569,935.36 | 469,313.50 | |
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