香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,596.25102,332.2951,477.42225,676.30176,651.23
收到的税费返还2,670.892,017.20323.773,036.972,710.46
收到的其他与经营活动有关的现金4,245.214,084.683,354.8518,946.0218,550.22
经营活动现金流入小计158,512.35108,434.1655,156.03247,659.30197,911.91
购买商品、接受劳务支付的现金86,136.0656,798.7729,373.78152,727.49127,427.90
支付给职工以及为职工支付的现金26,769.4017,961.879,297.3631,688.8725,887.01
支付的各项税费7,542.795,582.923,115.969,634.657,085.58
支付的其他与经营活动有关的现金18,867.2312,835.777,871.1730,870.5626,106.83
经营活动现金流出小计139,315.4893,179.3249,658.28224,921.57186,507.32
经营活动产生的现金流量净额19,196.8715,254.835,497.7522,737.7311,404.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,791.185,772.29
取得投资收益所收到的现金1.57----59.9932.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------770.82770.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36.18----43,573.8343,573.83
收到的其他与投资活动有关的现金--0.97--39,710.1339,607.10
投资活动现金流入小计37.750.97--89,905.9589,755.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,106.783,283.932,034.4136,726.9114,839.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------15,252.8053,545.90
投资活动现金流出小计4,106.783,283.932,034.4151,979.7068,385.79
投资活动产生的现金流量净额-4,069.03-3,282.95-2,034.4137,926.2521,370.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,506.004,506.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,506.004,506.00
取得借款收到的现金4,295.004,295.004,295.0056,390.5053,390.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,680.004,530.003,030.0058,700.0041,700.00
筹资活动现金流入小计10,975.008,825.007,325.00119,596.5099,596.50
偿还债务支付的现金8,417.456,879.102,844.17105,681.7986,996.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,826.319,082.834,426.1717,580.4414,370.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,252.808,952.807,572.8061,611.5933,858.92
筹资活动现金流出小计30,496.5724,914.7214,843.14184,873.82135,225.93
筹资活动产生的现金流量净额-19,521.57-16,089.72-7,518.14-65,277.32-35,629.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.160.35-5.4690.1033.68
五、现金及现金等价物净增加额-4,393.57-4,117.50-4,060.26-4,523.24-2,821.03
加:期初现金及现金等价物余额12,637.5312,637.5312,637.5317,160.7617,160.76
六、期末现金及现金等价物余额8,243.968,520.038,577.2712,637.5314,339.74
附注
净利润---5,839.04---50,792.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,358.01--13,857.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,202.61--18,998.26--
无形资产摊销--2,320.43--4,855.94--
长期待摊费用摊销--469.01--769.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.63---487.91--
固定资产报废损失------166.88--
公允价值变动损失--9.28--1.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,313.91--21,320.14--
投资损失---91.34---4,732.93--
递延所得税资产减少---219.50---1,267.04--
递延所得税负债增加-------372.72--
存货的减少---3,915.80--1,865.02--
经营性应收项目的减少---69.26---10,632.58--
经营性应付项目的增加---3,671.51--26,637.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--180.12------
经营活动产生现金流量净额--15,254.83--22,737.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,520.03--12,637.53--
现金的期初余额--12,637.53--17,160.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,117.50---4,523.24--
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