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| 香雪制药(300147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,596.67 | 186,302.05 | 82,508.37 | 264,163.94 | 209,341.05 |
| 收到的税费返还 | 1,649.67 | 903.91 | 433.79 | 1,272.85 | 857.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,326.58 | 5,554.12 | 2,417.24 | 85,283.72 | 13,821.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,572.92 | 192,760.09 | 85,359.40 | 350,720.51 | 224,019.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,163.31 | 156,771.56 | 97,418.31 | 197,703.94 | 140,944.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,107.45 | 15,307.33 | 8,227.46 | 31,473.28 | 23,329.87 |
| 支付的各项税费 | 8,931.71 | 6,066.84 | 3,173.19 | 10,318.14 | 8,176.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,608.23 | 28,689.16 | 19,951.31 | 102,923.19 | 46,786.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,810.70 | 206,834.89 | 128,770.26 | 342,418.55 | 219,237.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,237.78 | -14,074.80 | -43,410.86 | 8,301.95 | 4,781.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.96 | 31.96 | -- | 84.37 | 1,334.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | -- | -- | 639.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,152.93 | 7,152.93 | 7,152.93 | 17,296.68 | 9,296.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,481.02 | 11,456.70 | 86.70 | 173,174.77 | 106,950.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,670.41 | 18,641.59 | 7,239.63 | 201,695.23 | 117,581.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,746.75 | 58,957.22 | 21,040.88 | 66,109.35 | 52,223.90 |
| 投资所支付的现金 | 1,203.09 | 1,200.09 | 1,200.00 | 21,730.00 | 7,630.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,575.00 | 3,575.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,684.83 | 17,190.17 | -- | 25,463.36 | 14,317.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,634.68 | 77,347.48 | 22,240.88 | 116,877.71 | 77,746.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,964.27 | -58,705.89 | -15,001.25 | 84,817.52 | 39,834.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 40.00 | 20.00 | -- | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 40.00 | 20.00 | -- | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 302,008.00 | 227,263.00 | 186,125.00 | 215,580.90 | 180,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | 137,866.73 | 10,298.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,598.00 | 227,303.00 | 186,145.00 | 353,447.63 | 193,478.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,533.73 | 81,816.73 | 53,067.00 | 305,442.00 | 222,389.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,453.50 | 12,242.49 | 3,558.50 | 23,944.80 | 15,505.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,582.19 | 3,217.00 | 2,420.00 | 127,205.85 | 6,138.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,569.42 | 97,276.22 | 59,045.50 | 456,592.64 | 244,033.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,028.58 | 130,026.78 | 127,099.50 | -103,145.01 | -50,554.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.58 | 11.32 | 11.90 | 18.81 | 6.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,812.95 | 57,257.40 | 68,699.29 | -10,006.73 | -5,932.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,394.88 | 33,394.88 | 33,394.88 | 43,401.61 | 43,401.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,207.83 | 90,652.28 | 102,094.17 | 33,394.88 | 37,469.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,767.97 | -- | 12,612.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 326.98 | -- | 72.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,404.70 | -- | 8,839.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,367.79 | -- | 2,638.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 439.32 | -- | 703.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 60.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 244.18 | -- | -520.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,201.34 | -- | 15,068.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 153.33 | -- | -5,643.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -322.36 | -- | -833.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,452.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,356.28 | -- | -16,043.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,715.88 | -- | 107,352.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,491.12 | -- | -115,746.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,922.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,074.80 | -- | 8,301.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,652.28 | -- | 33,394.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,394.88 | -- | 43,401.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,257.40 | -- | -10,006.73 | -- |
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