香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,596.67186,302.0582,508.37264,163.94209,341.05
收到的税费返还1,649.67903.91433.791,272.85857.61
收到的其他与经营活动有关的现金11,326.585,554.122,417.2485,283.7213,821.13
经营活动现金流入小计266,572.92192,760.0985,359.40350,720.51224,019.79
购买商品、接受劳务支付的现金202,163.31156,771.5697,418.31197,703.94140,944.96
支付给职工以及为职工支付的现金22,107.4515,307.338,227.4631,473.2823,329.87
支付的各项税费8,931.716,066.843,173.1910,318.148,176.68
支付的其他与经营活动有关的现金34,608.2328,689.1619,951.31102,923.1946,786.37
经营活动现金流出小计267,810.70206,834.89128,770.26342,418.55219,237.88
经营活动产生的现金流量净额-1,237.78-14,074.80-43,410.868,301.954,781.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,500.00--
取得投资收益所收到的现金31.9631.96--84.371,334.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.50----639.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,152.937,152.937,152.9317,296.689,296.68
收到的其他与投资活动有关的现金11,481.0211,456.7086.70173,174.77106,950.00
投资活动现金流入小计18,670.4118,641.597,239.63201,695.23117,581.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,746.7558,957.2221,040.8866,109.3552,223.90
投资所支付的现金1,203.091,200.091,200.0021,730.007,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,575.003,575.00
支付的其他与投资活动有关的现金17,684.8317,190.17--25,463.3614,317.65
投资活动现金流出小计101,634.6877,347.4822,240.88116,877.7177,746.55
投资活动产生的现金流量净额-82,964.27-58,705.89-15,001.2584,817.5239,834.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0040.0020.00--3,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.0040.0020.00--3,000.00
取得借款收到的现金302,008.00227,263.00186,125.00215,580.90180,180.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,500.00----137,866.7310,298.70
筹资活动现金流入小计307,598.00227,303.00186,145.00353,447.63193,478.70
偿还债务支付的现金151,533.7381,816.7353,067.00305,442.00222,389.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,453.5012,242.493,558.5023,944.8015,505.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,582.193,217.002,420.00127,205.856,138.92
筹资活动现金流出小计170,569.4297,276.2259,045.50456,592.64244,033.49
筹资活动产生的现金流量净额137,028.58130,026.78127,099.50-103,145.01-50,554.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.5811.3211.9018.816.15
五、现金及现金等价物净增加额52,812.9557,257.4068,699.29-10,006.73-5,932.05
加:期初现金及现金等价物余额33,394.8833,394.8833,394.8843,401.6143,401.61
六、期末现金及现金等价物余额86,207.8390,652.28102,094.1733,394.8837,469.55
附注
净利润--15,767.97--12,612.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--326.98--72.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,404.70--8,839.27--
无形资产摊销--1,367.79--2,638.57--
长期待摊费用摊销--439.32--703.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.87--
固定资产报废损失------60.94--
公允价值变动损失--244.18---520.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,201.34--15,068.00--
投资损失--153.33---5,643.54--
递延所得税资产减少---322.36---833.50--
递延所得税负债增加-------1,452.11--
存货的减少---44,356.28---16,043.10--
经营性应收项目的减少---14,715.88--107,352.26--
经营性应付项目的增加--14,491.12---115,746.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,922.99------
经营活动产生现金流量净额---14,074.80--8,301.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,652.28--33,394.88--
现金的期初余额--33,394.88--43,401.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,257.40---10,006.73--
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