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| 香雪制药(300147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,861.02 | 91,964.54 | 286,570.12 | 253,596.67 | 186,302.05 |
| 收到的税费返还 | 961.61 | 277.53 | 1,792.34 | 1,649.67 | 903.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,811.65 | 3,532.46 | 76,131.21 | 11,326.58 | 5,554.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,634.29 | 95,774.52 | 364,493.67 | 266,572.92 | 192,760.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,587.90 | 55,804.12 | 211,953.01 | 202,163.31 | 156,771.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,909.50 | 7,780.02 | 30,018.85 | 22,107.45 | 15,307.33 |
| 支付的各项税费 | 7,938.72 | 4,121.11 | 12,961.51 | 8,931.71 | 6,066.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,094.28 | 23,270.25 | 83,842.21 | 34,608.23 | 28,689.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,530.40 | 90,975.50 | 338,775.59 | 267,810.70 | 206,834.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,103.89 | 4,799.03 | 25,718.08 | -1,237.78 | -14,074.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,147.13 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.77 | -- | 68.45 | 31.96 | 31.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 246.92 | 4.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,152.93 | 7,152.93 | 7,152.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,400.00 | 230.96 | 81,630.69 | 11,481.02 | 11,456.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,583.90 | 230.96 | 89,098.99 | 18,670.41 | 18,641.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,446.91 | 14,119.64 | 70,741.99 | 82,746.75 | 58,957.22 |
| 投资所支付的现金 | 4,614.00 | -- | 1,220.09 | 1,203.09 | 1,200.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 342.52 | 140,991.42 | 17,684.83 | 17,190.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,460.91 | 14,462.16 | 212,953.50 | 101,634.68 | 77,347.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,877.02 | -14,231.20 | -123,854.51 | -82,964.27 | -58,705.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,200.00 | -- | 90.00 | 90.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,200.00 | -- | -- | 90.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 156,209.30 | 113,710.00 | 340,883.90 | 302,008.00 | 227,263.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,504.43 | 42,995.05 | 160,762.45 | 5,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,913.73 | 156,705.05 | 501,736.35 | 307,598.00 | 227,303.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 203,328.05 | 154,781.00 | 221,011.01 | 151,533.73 | 81,816.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,099.52 | 3,741.48 | 20,494.23 | 15,453.50 | 12,242.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,325.92 | 10,508.24 | 147,742.48 | 3,582.19 | 3,217.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,753.49 | 169,030.72 | 389,247.72 | 170,569.42 | 97,276.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,839.76 | -12,325.67 | 112,488.63 | 137,028.58 | 130,026.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.56 | 44.26 | -38.09 | -13.58 | 11.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,617.44 | -21,713.58 | 14,314.11 | 52,812.95 | 57,257.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,716.32 | 47,708.99 | 33,394.88 | 33,394.88 | 33,394.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,098.88 | 25,995.41 | 47,708.99 | 86,207.83 | 90,652.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,282.22 | -- | 14,179.73 | -- | 15,767.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -574.38 | -- | 1,344.85 | -- | 326.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,083.05 | -- | 11,042.94 | -- | 4,404.70 |
| 无形资产摊销 | 1,670.20 | -- | 2,489.28 | -- | 1,367.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 854.04 | -- | 1,451.40 | -- | 439.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 356.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 127.03 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -576.96 | -- | 905.06 | -- | 244.18 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,196.83 | -- | 13,029.06 | -- | 6,201.34 |
| 投资损失 | 251.29 | -- | -2,968.13 | -- | 153.33 |
| 递延所得税资产减少 | 86.16 | -- | 1,855.92 | -- | -322.36 |
| 递延所得税负债增加 | 86.54 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,155.24 | -- | -8,340.34 | -- | -44,356.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,027.79 | -- | -49,111.84 | -- | -14,715.88 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,127.46 | -- | 38,824.33 | -- | 14,491.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 672.05 | -- | 531.87 | -- | 1,922.99 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,103.89 | -- | 25,718.08 | -- | -14,074.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,098.88 | -- | 47,708.99 | -- | 90,652.28 |
| 现金的期初余额 | 47,716.32 | -- | 33,394.88 | -- | 33,394.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,617.44 | -- | 14,314.11 | -- | 57,257.40 |
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