香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,721.49290,011.61227,508.91153,861.0291,964.54
收到的税费返还283.201,658.651,236.04961.61277.53
收到的其他与经营活动有关的现金15,070.7419,508.959,641.635,811.653,532.46
经营活动现金流入小计70,075.44311,179.21238,386.59160,634.2995,774.52
购买商品、接受劳务支付的现金46,125.66186,893.05154,748.9595,587.9055,804.12
支付给职工以及为职工支付的现金8,226.3734,420.7925,270.6916,909.507,780.02
支付的各项税费2,193.6613,275.9110,703.757,938.724,121.11
支付的其他与经营活动有关的现金15,026.6850,833.2330,826.4528,094.2823,270.25
经营活动现金流出小计71,572.37285,422.98221,549.84148,530.4090,975.50
经营活动产生的现金流量净额-1,496.9325,756.2316,836.7512,103.894,799.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,221.371,147.131,147.13--
取得投资收益所收到的现金--38.8538.8536.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.221.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,299.695,934.79------
收到的其他与投资活动有关的现金27,607.1097,590.2229,920.0020,400.00230.96
投资活动现金流入小计32,906.79104,802.4631,107.2821,583.90230.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,620.2456,273.9247,832.0737,446.9114,119.64
投资所支付的现金--8,614.008,614.004,614.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,432.04------
支付的其他与投资活动有关的现金--35,763.005,093.14400.00342.52
投资活动现金流出小计4,620.24116,082.9661,539.2142,460.9114,462.16
投资活动产生的现金流量净额28,286.55-11,280.50-30,431.93-20,877.02-14,231.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,712.6014,712.6011,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----14,712.6011,200.00--
取得借款收到的现金34,845.50261,355.30212,705.30156,209.30113,710.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,300.00199,850.23130,341.9770,504.4342,995.05
筹资活动现金流入小计55,145.50475,918.13357,759.87237,913.73156,705.05
偿还债务支付的现金41,305.59329,543.57289,798.81203,328.05154,781.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,191.0921,691.0213,116.799,099.523,741.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,760.05169,705.6274,526.7243,325.9210,508.24
筹资活动现金流出小计66,256.73520,940.21377,442.32255,753.49169,030.72
筹资活动产生的现金流量净额-11,111.23-45,022.08-19,682.45-17,839.76-12,325.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.67-9.2117.98-4.5644.26
五、现金及现金等价物净增加额15,676.71-30,555.56-33,259.65-26,617.44-21,713.58
加:期初现金及现金等价物余额17,160.7647,716.3247,716.3247,716.3247,708.99
六、期末现金及现金等价物余额32,837.4817,160.7614,456.6721,098.8825,995.41
附注
净利润---65,869.73--7,282.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48,207.66---574.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,922.96--6,083.05--
无形资产摊销--3,818.43--1,670.20--
长期待摊费用摊销--1,497.92--854.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---234.20------
固定资产报废损失--36.81------
公允价值变动损失---1,564.15---576.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,205.54--6,196.83--
投资损失---3,358.94--251.29--
递延所得税资产减少--185.25--86.16--
递延所得税负债增加--370.37--86.54--
存货的减少--4,285.18---1,155.24--
经营性应收项目的减少---1,474.77---11,027.79--
经营性应付项目的增加--8,644.20--2,127.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---166.22--672.05--
经营活动产生现金流量净额--25,756.23--12,103.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,160.76--21,098.88--
现金的期初余额--47,716.32--47,716.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,555.56---26,617.44--
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