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| 香雪制药(300147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,721.49 | 290,011.61 | 227,508.91 | 153,861.02 | 91,964.54 |
| 收到的税费返还 | 283.20 | 1,658.65 | 1,236.04 | 961.61 | 277.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,070.74 | 19,508.95 | 9,641.63 | 5,811.65 | 3,532.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,075.44 | 311,179.21 | 238,386.59 | 160,634.29 | 95,774.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,125.66 | 186,893.05 | 154,748.95 | 95,587.90 | 55,804.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,226.37 | 34,420.79 | 25,270.69 | 16,909.50 | 7,780.02 |
| 支付的各项税费 | 2,193.66 | 13,275.91 | 10,703.75 | 7,938.72 | 4,121.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,026.68 | 50,833.23 | 30,826.45 | 28,094.28 | 23,270.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,572.37 | 285,422.98 | 221,549.84 | 148,530.40 | 90,975.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,496.93 | 25,756.23 | 16,836.75 | 12,103.89 | 4,799.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,221.37 | 1,147.13 | 1,147.13 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 38.85 | 38.85 | 36.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.22 | 1.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,299.69 | 5,934.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,607.10 | 97,590.22 | 29,920.00 | 20,400.00 | 230.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,906.79 | 104,802.46 | 31,107.28 | 21,583.90 | 230.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,620.24 | 56,273.92 | 47,832.07 | 37,446.91 | 14,119.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,614.00 | 8,614.00 | 4,614.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,432.04 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,763.00 | 5,093.14 | 400.00 | 342.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,620.24 | 116,082.96 | 61,539.21 | 42,460.91 | 14,462.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,286.55 | -11,280.50 | -30,431.93 | -20,877.02 | -14,231.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,712.60 | 14,712.60 | 11,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 14,712.60 | 11,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,845.50 | 261,355.30 | 212,705.30 | 156,209.30 | 113,710.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,300.00 | 199,850.23 | 130,341.97 | 70,504.43 | 42,995.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,145.50 | 475,918.13 | 357,759.87 | 237,913.73 | 156,705.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,305.59 | 329,543.57 | 289,798.81 | 203,328.05 | 154,781.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,191.09 | 21,691.02 | 13,116.79 | 9,099.52 | 3,741.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,760.05 | 169,705.62 | 74,526.72 | 43,325.92 | 10,508.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,256.73 | 520,940.21 | 377,442.32 | 255,753.49 | 169,030.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,111.23 | -45,022.08 | -19,682.45 | -17,839.76 | -12,325.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.67 | -9.21 | 17.98 | -4.56 | 44.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,676.71 | -30,555.56 | -33,259.65 | -26,617.44 | -21,713.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,160.76 | 47,716.32 | 47,716.32 | 47,716.32 | 47,708.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,837.48 | 17,160.76 | 14,456.67 | 21,098.88 | 25,995.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -65,869.73 | -- | 7,282.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48,207.66 | -- | -574.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,922.96 | -- | 6,083.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,818.43 | -- | 1,670.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,497.92 | -- | 854.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -234.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,564.15 | -- | -576.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,205.54 | -- | 6,196.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,358.94 | -- | 251.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 185.25 | -- | 86.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 370.37 | -- | 86.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,285.18 | -- | -1,155.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,474.77 | -- | -11,027.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,644.20 | -- | 2,127.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -166.22 | -- | 672.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,756.23 | -- | 12,103.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,160.76 | -- | 21,098.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,716.32 | -- | 47,716.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,555.56 | -- | -26,617.44 | -- |
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