香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,302.0582,508.37264,163.94209,341.05127,460.16
收到的税费返还903.91433.791,272.85857.61570.01
收到的其他与经营活动有关的现金5,554.122,417.2485,283.7213,821.1312,764.21
经营活动现金流入小计192,760.0985,359.40350,720.51224,019.79140,794.38
购买商品、接受劳务支付的现金156,771.5697,418.31197,703.94140,944.9689,788.33
支付给职工以及为职工支付的现金15,307.338,227.4631,473.2823,329.8715,796.94
支付的各项税费6,066.843,173.1910,318.148,176.685,986.26
支付的其他与经营活动有关的现金28,689.1619,951.31102,923.1946,786.3728,599.28
经营活动现金流出小计206,834.89128,770.26342,418.55219,237.88140,170.81
经营活动产生的现金流量净额-14,074.80-43,410.868,301.954,781.91623.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----10,500.00----
取得投资收益所收到的现金31.96--84.371,334.541,262.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----639.41----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,152.937,152.9317,296.689,296.689,296.68
收到的其他与投资活动有关的现金11,456.7086.70173,174.77106,950.00106,950.00
投资活动现金流入小计18,641.597,239.63201,695.23117,581.23117,508.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,957.2221,040.8866,109.3552,223.9036,460.92
投资所支付的现金1,200.091,200.0021,730.007,630.007,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,575.003,575.003,575.00
支付的其他与投资活动有关的现金17,190.17--25,463.3614,317.6515,217.57
投资活动现金流出小计77,347.4822,240.88116,877.7177,746.5562,883.49
投资活动产生的现金流量净额-58,705.89-15,001.2584,817.5239,834.6854,625.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.0020.00--3,000.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.0020.00--3,000.00900.00
取得借款收到的现金227,263.00186,125.00215,580.90180,180.00101,280.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----137,866.7310,298.70--
筹资活动现金流入小计227,303.00186,145.00353,447.63193,478.70102,180.00
偿还债务支付的现金81,816.7353,067.00305,442.00222,389.00134,406.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,242.493,558.5023,944.8015,505.579,816.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,217.002,420.00127,205.856,138.926,110.75
筹资活动现金流出小计97,276.2259,045.50456,592.64244,033.49150,333.23
筹资活动产生的现金流量净额130,026.78127,099.50-103,145.01-50,554.79-48,153.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.3211.9018.816.153.22
五、现金及现金等价物净增加额57,257.4068,699.29-10,006.73-5,932.057,099.06
加:期初现金及现金等价物余额33,394.8833,394.8843,401.6143,401.6143,401.61
六、期末现金及现金等价物余额90,652.28102,094.1733,394.8837,469.5550,500.66
附注
净利润15,767.97--12,958.91--8,465.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备326.98--72.36--241.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,404.70--8,839.27--4,851.02
无形资产摊销1,367.79--2,638.57--1,203.16
长期待摊费用摊销439.32--703.15--452.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.87----
固定资产报废损失----60.94----
公允价值变动损失244.18---520.70---1,311.87
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,201.34--15,068.00--8,424.50
投资损失153.33---5,643.54---2,381.00
递延所得税资产减少-322.36---772.45---50.01
递延所得税负债增加-----1,452.11---1,452.11
存货的减少-44,356.28---16,043.10--6,845.44
经营性应收项目的减少-14,715.88--148,052.26---15,159.30
经营性应付项目的增加14,491.12---156,446.44---13,264.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,922.99------3,758.50
经营活动产生现金流量净额-14,074.80--8,301.95--623.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额90,652.28--33,394.88--50,500.66
现金的期初余额33,394.88--43,401.61--43,401.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额57,257.40---10,006.73--7,099.06
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