香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,508.91153,861.0291,964.54286,570.12253,596.67
收到的税费返还1,236.04961.61277.531,792.341,649.67
收到的其他与经营活动有关的现金9,641.635,811.653,532.4676,131.2111,326.58
经营活动现金流入小计238,386.59160,634.2995,774.52364,493.67266,572.92
购买商品、接受劳务支付的现金154,748.9595,587.9055,804.12211,953.01202,163.31
支付给职工以及为职工支付的现金25,270.6916,909.507,780.0230,018.8522,107.45
支付的各项税费10,703.757,938.724,121.1112,961.518,931.71
支付的其他与经营活动有关的现金30,826.4528,094.2823,270.2583,842.2134,608.23
经营活动现金流出小计221,549.84148,530.4090,975.50338,775.59267,810.70
经营活动产生的现金流量净额16,836.7512,103.894,799.0325,718.08-1,237.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,147.131,147.13------
取得投资收益所收到的现金38.8536.77--68.4531.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.30----246.924.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,152.937,152.93
收到的其他与投资活动有关的现金29,920.0020,400.00230.9681,630.6911,481.02
投资活动现金流入小计31,107.2821,583.90230.9689,098.9918,670.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,832.0737,446.9114,119.6470,741.9982,746.75
投资所支付的现金8,614.004,614.00--1,220.091,203.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,093.14400.00342.52140,991.4217,684.83
投资活动现金流出小计61,539.2142,460.9114,462.16212,953.50101,634.68
投资活动产生的现金流量净额-30,431.93-20,877.02-14,231.20-123,854.51-82,964.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,712.6011,200.00--90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,712.6011,200.00----90.00
取得借款收到的现金212,705.30156,209.30113,710.00340,883.90302,008.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金130,341.9770,504.4342,995.05160,762.455,500.00
筹资活动现金流入小计357,759.87237,913.73156,705.05501,736.35307,598.00
偿还债务支付的现金289,798.81203,328.05154,781.00221,011.01151,533.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,116.799,099.523,741.4820,494.2315,453.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金74,526.7243,325.9210,508.24147,742.483,582.19
筹资活动现金流出小计377,442.32255,753.49169,030.72389,247.72170,569.42
筹资活动产生的现金流量净额-19,682.45-17,839.76-12,325.67112,488.63137,028.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.98-4.5644.26-38.09-13.58
五、现金及现金等价物净增加额-33,259.65-26,617.44-21,713.5814,314.1152,812.95
加:期初现金及现金等价物余额47,716.3247,716.3247,708.9933,394.8833,394.88
六、期末现金及现金等价物余额14,456.6721,098.8825,995.4147,708.9986,207.83
附注
净利润--7,282.22--14,179.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---574.38--1,344.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,083.05--11,042.94--
无形资产摊销--1,670.20--2,489.28--
长期待摊费用摊销--854.04--1,451.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------356.93--
固定资产报废损失------127.03--
公允价值变动损失---576.96--905.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,196.83--13,029.06--
投资损失--251.29---2,968.13--
递延所得税资产减少--86.16--1,855.92--
递延所得税负债增加--86.54------
存货的减少---1,155.24---8,340.34--
经营性应收项目的减少---11,027.79---49,111.84--
经营性应付项目的增加--2,127.46--38,824.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--672.05--531.87--
经营活动产生现金流量净额--12,103.89--25,718.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,098.88--47,708.99--
现金的期初余额--47,716.32--33,394.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,617.44--14,314.11--
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