香雪制药

- 300147

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,861.0291,964.54286,570.12253,596.67186,302.05
收到的税费返还961.61277.531,792.341,649.67903.91
收到的其他与经营活动有关的现金5,811.653,532.4676,131.2111,326.585,554.12
经营活动现金流入小计160,634.2995,774.52364,493.67266,572.92192,760.09
购买商品、接受劳务支付的现金95,587.9055,804.12211,953.01202,163.31156,771.56
支付给职工以及为职工支付的现金16,909.507,780.0230,018.8522,107.4515,307.33
支付的各项税费7,938.724,121.1112,961.518,931.716,066.84
支付的其他与经营活动有关的现金28,094.2823,270.2583,842.2134,608.2328,689.16
经营活动现金流出小计148,530.4090,975.50338,775.59267,810.70206,834.89
经营活动产生的现金流量净额12,103.894,799.0325,718.08-1,237.78-14,074.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,147.13--------
取得投资收益所收到的现金36.77--68.4531.9631.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----246.924.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,152.937,152.937,152.93
收到的其他与投资活动有关的现金20,400.00230.9681,630.6911,481.0211,456.70
投资活动现金流入小计21,583.90230.9689,098.9918,670.4118,641.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,446.9114,119.6470,741.9982,746.7558,957.22
投资所支付的现金4,614.00--1,220.091,203.091,200.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金400.00342.52140,991.4217,684.8317,190.17
投资活动现金流出小计42,460.9114,462.16212,953.50101,634.6877,347.48
投资活动产生的现金流量净额-20,877.02-14,231.20-123,854.51-82,964.27-58,705.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,200.00--90.0090.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,200.00----90.0040.00
取得借款收到的现金156,209.30113,710.00340,883.90302,008.00227,263.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,504.4342,995.05160,762.455,500.00--
筹资活动现金流入小计237,913.73156,705.05501,736.35307,598.00227,303.00
偿还债务支付的现金203,328.05154,781.00221,011.01151,533.7381,816.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,099.523,741.4820,494.2315,453.5012,242.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43,325.9210,508.24147,742.483,582.193,217.00
筹资活动现金流出小计255,753.49169,030.72389,247.72170,569.4297,276.22
筹资活动产生的现金流量净额-17,839.76-12,325.67112,488.63137,028.58130,026.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.5644.26-38.09-13.5811.32
五、现金及现金等价物净增加额-26,617.44-21,713.5814,314.1152,812.9557,257.40
加:期初现金及现金等价物余额47,716.3247,708.9933,394.8833,394.8833,394.88
六、期末现金及现金等价物余额21,098.8825,995.4147,708.9986,207.8390,652.28
附注
净利润7,282.22--14,179.73--15,767.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-574.38--1,344.85--326.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,083.05--11,042.94--4,404.70
无形资产摊销1,670.20--2,489.28--1,367.79
长期待摊费用摊销854.04--1,451.40--439.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----356.93----
固定资产报废损失----127.03----
公允价值变动损失-576.96--905.06--244.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,196.83--13,029.06--6,201.34
投资损失251.29---2,968.13--153.33
递延所得税资产减少86.16--1,855.92---322.36
递延所得税负债增加86.54--------
存货的减少-1,155.24---8,340.34---44,356.28
经营性应收项目的减少-11,027.79---49,111.84---14,715.88
经营性应付项目的增加2,127.46--38,824.33--14,491.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他672.05--531.87--1,922.99
经营活动产生现金流量净额12,103.89--25,718.08---14,074.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,098.88--47,708.99--90,652.28
现金的期初余额47,716.32--33,394.88--33,394.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,617.44--14,314.11--57,257.40
下载全部历史数据到excel中 返回页顶