香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,477.42225,676.30176,651.23121,551.5254,721.49
收到的税费返还323.773,036.972,710.461,880.21283.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,354.8518,946.0218,550.2217,718.3215,070.74
经营活动现金流入小计55,156.03247,659.30197,911.91141,150.0570,075.44
购买商品、接受劳务支付的现金29,373.78152,727.49127,427.9094,819.3246,125.66
支付给职工以及为职工支付的现金9,297.3631,688.8725,887.0117,953.158,226.37
支付的各项税费3,115.969,634.657,085.584,565.592,193.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,871.1730,870.5626,106.8318,043.5515,026.68
经营活动现金流出小计49,658.28224,921.57186,507.32135,381.6071,572.37
经营活动产生的现金流量净额5,497.7522,737.7311,404.595,768.45-1,496.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,791.185,772.29219.40--
取得投资收益所收到的现金--59.9932.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--770.82770.35646.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--43,573.8343,573.838,990.005,299.69
收到的其他与投资活动有关的现金--39,710.1339,607.1027,607.1027,607.10
投资活动现金流入小计--89,905.9589,755.9337,463.0032,906.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,034.4136,726.9114,839.9010,205.674,620.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15,252.8053,545.909,010.31--
投资活动现金流出小计2,034.4151,979.7068,385.7919,215.984,620.24
投资活动产生的现金流量净额-2,034.4137,926.2521,370.1418,247.0228,286.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,506.004,506.004,506.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,506.004,506.004,506.00--
取得借款收到的现金4,295.0056,390.5053,390.5048,490.5034,845.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,030.0058,700.0041,700.0022,300.0020,300.00
筹资活动现金流入小计7,325.00119,596.5099,596.5075,296.5055,145.50
偿还债务支付的现金2,844.17105,681.7986,996.0772,529.3941,305.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,426.1717,580.4414,370.958,969.005,191.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,572.8061,611.5933,858.9215,468.9219,760.05
筹资活动现金流出小计14,843.14184,873.82135,225.9396,967.3166,256.73
筹资活动产生的现金流量净额-7,518.14-65,277.32-35,629.43-21,670.81-11,111.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.4690.1033.686.25-1.67
五、现金及现金等价物净增加额-4,060.26-4,523.24-2,821.032,350.9115,676.71
加:期初现金及现金等价物余额12,637.5317,160.7617,160.7617,160.7617,160.76
六、期末现金及现金等价物余额8,577.2712,637.5314,339.7419,511.6732,837.48
附注
净利润---50,792.12---15,337.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,857.76---763.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,998.26--9,131.21--
无形资产摊销--4,855.94--2,355.95--
长期待摊费用摊销--769.35--511.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---487.91---390.96--
固定资产报废损失--166.88------
公允价值变动损失--1.19---1,122.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,320.14--9,874.73--
投资损失---4,732.93---5,321.05--
递延所得税资产减少---1,267.04--138.37--
递延所得税负债增加---372.72--168.39--
存货的减少--1,865.02--8,681.85--
经营性应收项目的减少---10,632.58--8,875.55--
经营性应付项目的增加--26,637.09---11,015.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------163.55--
经营活动产生现金流量净额--22,737.73--5,768.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,637.53--19,511.67--
现金的期初余额--17,160.76--17,160.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,523.24--2,350.91--
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