香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,460.1653,680.61237,167.35177,384.18116,472.62
收到的税费返还570.01185.501,035.02763.02499.02
收到的其他与经营活动有关的现金12,764.215,899.7814,389.068,719.926,914.46
经营活动现金流入小计140,794.3859,765.88252,591.43186,867.12123,886.10
购买商品、接受劳务支付的现金89,788.3343,739.78160,886.84141,353.67105,219.31
支付给职工以及为职工支付的现金15,796.948,529.9529,418.3123,040.8316,054.01
支付的各项税费5,986.263,021.1311,576.939,773.827,321.49
支付的其他与经营活动有关的现金28,599.2817,273.7741,585.5238,849.6026,911.88
经营活动现金流出小计140,170.8172,564.63243,467.61213,017.91155,506.70
经营活动产生的现金流量净额623.57-12,798.759,123.82-26,150.79-31,620.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,915.001,915.001,915.00
取得投资收益所收到的现金1,262.29--7,691.944,299.483,389.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----7,312.157,312.457,296.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,296.689,297.30113,400.00113,400.00113,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金106,950.001,712.2447,868.0018,800.6519,118.46
投资活动现金流入小计117,508.9711,009.54178,187.09145,727.58145,119.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,460.9214,900.9749,546.4429,069.8823,942.12
投资所支付的现金7,630.00540.002,224.125,746.525,746.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,575.00--3,575.00----
支付的其他与投资活动有关的现金15,217.5778.20100,877.9480,464.7879,775.83
投资活动现金流出小计62,883.4915,519.17156,223.50115,281.18109,464.47
投资活动产生的现金流量净额54,625.48-4,509.6321,963.5930,446.4035,654.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00--------
取得借款收到的现金101,280.0069,190.00164,287.00138,228.1065,928.10
发行债券收到的现金----19,900.0020,000.0020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----14,568.89----
筹资活动现金流入小计102,180.0069,190.00198,755.89158,228.1085,928.10
偿还债务支付的现金134,406.0059,443.00237,005.10203,643.2042,997.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,816.483,628.7820,738.0913,745.056,646.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,110.752,455.4316,760.9112,489.183,430.71
筹资活动现金流出小计150,333.2365,527.21274,504.10229,877.4353,074.16
筹资活动产生的现金流量净额-48,153.233,662.79-75,748.21-71,649.3332,853.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.22-20.40194.4974.2434.81
五、现金及现金等价物净增加额7,099.06-13,665.99-44,466.31-67,279.4836,923.08
加:期初现金及现金等价物余额43,401.6143,401.6187,867.9187,867.9187,867.91
六、期末现金及现金等价物余额50,500.6629,735.6143,401.6120,588.44124,791.00
附注
净利润8,465.54--8,797.08--6,954.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备241.63--6,072.74--1,433.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,851.02--9,520.38--4,455.50
无形资产摊销1,203.16--1,899.62--752.60
长期待摊费用摊销452.17--1,032.19--648.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----31.97----
固定资产报废损失----300.74----
公允价值变动损失-1,311.87--554.31----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,424.50--15,016.97--7,505.37
投资损失-2,381.00---5,680.52---3,297.80
递延所得税资产减少-50.01---444.41---212.83
递延所得税负债增加-1,452.11--1,452.11----
存货的减少6,845.44---8,784.05---5,315.46
经营性应收项目的减少-15,159.30---33,078.05---40,554.22
经营性应付项目的增加-13,264.10--10,395.06--340.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,758.50--2,037.68---4,329.72
经营活动产生现金流量净额623.57--9,123.82---31,620.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额50,500.66--43,401.61--124,791.00
现金的期初余额43,401.61--87,867.91--87,867.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,099.06---44,466.31--36,923.08
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