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香雪制药(300147) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,477.42 | 225,676.30 | 176,651.23 | 121,551.52 | 54,721.49 |
收到的税费返还 | 323.77 | 3,036.97 | 2,710.46 | 1,880.21 | 283.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,354.85 | 18,946.02 | 18,550.22 | 17,718.32 | 15,070.74 |
经营活动现金流入小计 | 55,156.03 | 247,659.30 | 197,911.91 | 141,150.05 | 70,075.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,373.78 | 152,727.49 | 127,427.90 | 94,819.32 | 46,125.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,297.36 | 31,688.87 | 25,887.01 | 17,953.15 | 8,226.37 |
支付的各项税费 | 3,115.96 | 9,634.65 | 7,085.58 | 4,565.59 | 2,193.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,871.17 | 30,870.56 | 26,106.83 | 18,043.55 | 15,026.68 |
经营活动现金流出小计 | 49,658.28 | 224,921.57 | 186,507.32 | 135,381.60 | 71,572.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,497.75 | 22,737.73 | 11,404.59 | 5,768.45 | -1,496.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5,791.18 | 5,772.29 | 219.40 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 59.99 | 32.36 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 770.82 | 770.35 | 646.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 43,573.83 | 43,573.83 | 8,990.00 | 5,299.69 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,710.13 | 39,607.10 | 27,607.10 | 27,607.10 |
投资活动现金流入小计 | -- | 89,905.95 | 89,755.93 | 37,463.00 | 32,906.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,034.41 | 36,726.91 | 14,839.90 | 10,205.67 | 4,620.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,252.80 | 53,545.90 | 9,010.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,034.41 | 51,979.70 | 68,385.79 | 19,215.98 | 4,620.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,034.41 | 37,926.25 | 21,370.14 | 18,247.02 | 28,286.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,506.00 | 4,506.00 | 4,506.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,506.00 | 4,506.00 | 4,506.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,295.00 | 56,390.50 | 53,390.50 | 48,490.50 | 34,845.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,030.00 | 58,700.00 | 41,700.00 | 22,300.00 | 20,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,325.00 | 119,596.50 | 99,596.50 | 75,296.50 | 55,145.50 |
偿还债务支付的现金 | 2,844.17 | 105,681.79 | 86,996.07 | 72,529.39 | 41,305.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,426.17 | 17,580.44 | 14,370.95 | 8,969.00 | 5,191.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,572.80 | 61,611.59 | 33,858.92 | 15,468.92 | 19,760.05 |
筹资活动现金流出小计 | 14,843.14 | 184,873.82 | 135,225.93 | 96,967.31 | 66,256.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,518.14 | -65,277.32 | -35,629.43 | -21,670.81 | -11,111.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.46 | 90.10 | 33.68 | 6.25 | -1.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,060.26 | -4,523.24 | -2,821.03 | 2,350.91 | 15,676.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,637.53 | 17,160.76 | 17,160.76 | 17,160.76 | 17,160.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,577.27 | 12,637.53 | 14,339.74 | 19,511.67 | 32,837.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -50,792.12 | -- | -15,337.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,857.76 | -- | -763.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,998.26 | -- | 9,131.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,855.94 | -- | 2,355.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 769.35 | -- | 511.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -487.91 | -- | -390.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 166.88 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.19 | -- | -1,122.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,320.14 | -- | 9,874.73 | -- |
投资损失 | -- | -4,732.93 | -- | -5,321.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,267.04 | -- | 138.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -372.72 | -- | 168.39 | -- |
存货的减少 | -- | 1,865.02 | -- | 8,681.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,632.58 | -- | 8,875.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,637.09 | -- | -11,015.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -163.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,737.73 | -- | 5,768.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,637.53 | -- | 19,511.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,160.76 | -- | 17,160.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,523.24 | -- | 2,350.91 | -- |
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